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    • FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VERE)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    Nombre d’actions
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés en Europe, hors Royaume-Uni.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    23 juil. 2019
    Date d’introduction en bourse
    25 juil. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    AWNT05EU
    Indice de référence
    FTSE Developed Europe ex U.K. Index
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mars 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 417 404 31 mars 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 71,4 B 71,4 B 31 mars 2026
    17,3 x 17,3 x 31 mars 2026
    2,3 x 2,3 x 31 mars 2026
    14,8 % 14,8 % 31 mars 2026
    12,5 % 12,5 % 31 mars 2026
    Taux de rotation du portefeuille -21,6 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mars 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    FranceL'Europe 19,75 % 19,75 % 0,00 %
    SuisseL'Europe 19,03 % 19,02 % 0,01 %
    AllemagneL'Europe 17,69 % 17,68 % 0,01 %
    Pays-BasL'Europe 9,82 % 9,82 % 0,00 %
    EspagneL'Europe 7,71 % 7,71 % 0,00 %
    ItalieL'Europe 7,07 % 7,07 % 0,00 %
    SuèdeL'Europe 6,76 % 6,76 % 0,00 %
    DanemarkL'Europe 3,15 % 3,15 % 0,00 %
    FinlandeL'Europe 2,38 % 2,38 % 0,00 %
    BelgiqueL'Europe 2,28 % 2,28 % 0,00 %
    NorvègeL'Europe 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    PologneL'Europe 0,97 % 0,98 % -0,01 %
    IrlandeL'Europe 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    AutricheL'Europe 0,71 % 0,71 % 0,00 %
    PortugalL'Europe 0,45 % 0,45 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mars 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    ASML Holding NV 4,84711 % Technology NL 206 600 962,40 € 184 597
    Novartis AG 2,79695 % Health Care CH 119 215 813,10 € 913 255
    Roche Holding AG 2,66810 % Health Care CH 113 723 638,00 € 334 576
    Nestle SA 2,43336 % Consumer Staples CH 103 718 237,80 € 1 224 529
    SAP SE 1,68694 % Technology DE 71 903 289,90 € 489 471
    Siemens AG 1,68652 % Industrials DE 71 885 361,90 € 349 467
    TotalEnergies SE 1,63806 % Energy FR 69 819 828,12 € 862 932
    Banco Santander SA 1,55079 % Financials ES 66 100 118,11 € 6 965 239
    Allianz SE 1,52648 % Financials DE 65 063 840,50 € 181 085
    Iberdrola SA 1,44721 % Utilities ES 61 685 196,54 € 3 124 092

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    55,97 €
    Modifier
    -0,25 €-0,45 %
    À la clôture 28 avr. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    55,94 €
    Modifier
    -0,27 €-0,48 %
    À la clôture 28 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    58,16 €
    À la clôture 29 avr. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    58,25 €
    À la clôture 29 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    47,91 €
    À la clôture 29 avr. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    48,02 €
    À la clôture 29 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    10,26 €
    Modifier
    +17,64 %
    À la clôture 29 avr. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    10,23 €
    Modifier
    +17,56 %
    À la clôture 29 avr. 2026
    Actions en circulation
    23 097 300
    À la clôture 31 mars 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    23 juil. 2019

    Date d’introduction en bourse

    25 juil. 2019

    Date NAV (EUR) Prix du marché (EUR)
    28 avr. 2026 55,9672 € 55,9400 €
    27 avr. 2026 56,2198 € 56,2100 €
    24 avr. 2026 56,3727 € 56,3900 €
    23 avr. 2026 56,6287 € 56,6200 €
    22 avr. 2026 56,5554 € 56,5100 €
    21 avr. 2026 56,8153 € 56,7200 €
    20 avr. 2026 57,2680 € 57,2500 €
    17 avr. 2026 57,7299 € 57,7000 €
    16 avr. 2026 56,6734 € 56,6500 €
    15 avr. 2026 56,7415 € 56,7400 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, USD, EUR

    Devise de référence: EUR

    Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.