- Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
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- MEX ID: VRPURD
- Reuters: VERE.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 427 | 409 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 68,4 B | 68,4 B | 30 nov. 2025 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -24,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 20,01 % | 20,92 % | -0,91 % |
| Suisse | L'Europe | 18,91 % | 18,94 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,45 % | 18,34 % | 0,11 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,21 % | 9,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 7,35 % | 7,35 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,90 % | 6,91 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 6,59 % | 6,60 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 3,58 % | 3,59 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,20 % | 2,21 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,88 % | 0,00 % | 0,88 % |
| Pologne | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,68 % | 0,69 % | -0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,96435 % | Technology | NL | 168 823 778,40 € | 186 876 |
| Roche Holding AG | 2,58774 % | Health Care | CH | 110 200 222,48 € | 334 065 |
| Nestle SA | 2,41788 % | Consumer Staples | CH | 102 966 727,53 € | 1 201 941 |
| SAP SE | 2,39200 % | Technology | DE | 101 864 370,55 € | 488 441 |
| Novartis AG | 2,33585 % | Health Care | CH | 99 473 459,77 € | 887 210 |
| Siemens AG | 1,87018 % | Industrials | DE | 79 642 455,00 € | 348 850 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,80827 % | Consumer Discretionary | FR | 77 006 077,00 € | 121 174 |
| Allianz SE | 1,60439 % | Financials | DE | 68 323 751,40 € | 183 518 |
| Banco Santander SA | 1,52833 % | Financials | ES | 65 084 538,29 € | 7 041 495 |
| Novo Nordisk A/S | 1,50883 % | Health Care | DK | 64 254 436,75 € | 1 513 875 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 janv. 2026 | — | 56,3700 € |
| 12 janv. 2026 | 56,3556 € | 56,4200 € |
| 09 janv. 2026 | 56,2166 € | 56,2900 € |
| 08 janv. 2026 | 55,6460 € | 55,6900 € |
| 07 janv. 2026 | 55,7575 € | 55,8000 € |
| 06 janv. 2026 | 55,6580 € | 55,7600 € |
| 05 janv. 2026 | 55,4413 € | 55,5500 € |
| 02 janv. 2026 | 54,9235 € | 55,0100 € |
| 31 déc. 2025 | 54,5224 € | 54,6200 € |
| 30 déc. 2025 | 54,5516 € | 54,6200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.