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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 417 | 403 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 90,2 B | 90,2 B | 30 juin 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 30 juin 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 juin 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 30 juin 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 18,90 % | 18,89 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 18,80 % | 18,80 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 16,94 % | 16,93 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 11,66 % | 11,66 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,88 % | 7,92 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 7,38 % | 7,37 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 6,43 % | 6,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,37 % | 2,38 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,74457 % | Technology | NL | 319 435 033,80 € | 185 567 |
| Novartis AG | 2,60019 % | Health Care | CH | 123 149 520,62 € | 897 249 |
| Roche Holding AG | 2,57827 % | Health Care | CH | 122 111 558,11 € | 338 391 |
| Nestle SA | 2,35399 % | Consumer Staples | CH | 111 489 391,56 € | 1 237 606 |
| Siemens AG | 2,09490 % | Industrials | DE | 99 218 116,15 € | 352 901 |
| Banco Santander SA | 1,77526 % | Financials | ES | 84 079 420,69 € | 6 957 913 |
| Allianz SE | 1,60064 % | Financials | DE | 75 809 287,00 € | 183 070 |
| Schneider Electric SE | 1,57351 % | Industrials | FR | 74 524 218,80 € | 261 122 |
| ABB Ltd | 1,49357 % | Industrials | CH | 70 738 020,45 € | 744 892 |
| Iberdrola SA | 1,49098 % | Utilities | ES | 70 615 665,12 € | 3 233 318 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | — | 60,2900 € |
| 16 juil. 2026 | 60,5058 € | 60,5700 € |
| 15 juil. 2026 | 60,4682 € | 60,5500 € |
| 14 juil. 2026 | 60,4984 € | 60,5300 € |
| 13 juil. 2026 | 60,4036 € | 60,4600 € |
| 10 juil. 2026 | 60,4147 € | 60,5000 € |
| 09 juil. 2026 | 60,4594 € | 60,5000 € |
| 08 juil. 2026 | 59,8094 € | 59,8700 € |
| 07 juil. 2026 | 60,8134 € | 60,8600 € |
| 06 juil. 2026 | 61,3409 € | 61,3900 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.