- Ticker iNav Bloomberg: IVEREEUR
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- Exchange ticker: VERE
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- Reuters: VERE.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 428 | 410 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 78,3 B | 78,3 B | 28 févr. 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 13,8 % | 13,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 19,32 % | 19,33 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 18,77 % | 20,08 % | -1,31 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,00 % | 18,00 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,98 % | 9,98 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,49 % | 7,50 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 7,06 % | 7,06 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,76 % | 6,77 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,96 % | 2,96 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,32 % | 0,00 % | 1,32 % |
| Norvège | L'Europe | 1,23 % | 1,23 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,93 % | 0,92 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,87770 % | Technology | NL | 228 705 661,80 € | 185 427 |
| Roche Holding AG | 2,85553 % | Health Care | CH | 133 889 792,96 € | 331 265 |
| Novartis AG | 2,77061 % | Health Care | CH | 129 908 399,33 € | 903 901 |
| Nestle SA | 2,35088 % | Consumer Staples | CH | 110 228 210,49 € | 1 191 821 |
| Siemens AG | 1,82526 % | Industrials | DE | 85 582 834,60 € | 345 929 |
| SAP SE | 1,76601 % | Technology | DE | 82 804 646,96 € | 484 351 |
| Banco Santander SA | 1,60684 % | Financials | ES | 75 341 649,76 € | 6 982 544 |
| Schneider Electric SE | 1,50688 % | Industrials | FR | 70 654 514,90 € | 255 347 |
| Allianz SE | 1,48338 % | Financials | DE | 69 552 756,00 € | 181 980 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,39437 % | Consumer Discretionary | FR | 65 379 056,00 € | 120 160 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 53,1000 € |
| 18 mars 2026 | 54,5401 € | 54,5300 € |
| 17 mars 2026 | 54,9364 € | 54,9600 € |
| 16 mars 2026 | 54,6021 € | 54,6300 € |
| 13 mars 2026 | 54,4031 € | 54,4100 € |
| 12 mars 2026 | 54,6762 € | 54,6800 € |
| 11 mars 2026 | 54,9921 € | 55,0400 € |
| 10 mars 2026 | 55,3753 € | 55,4400 € |
| 09 mars 2026 | 54,2676 € | 54,2800 € |
| 06 mars 2026 | 54,6685 € | 54,7100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.