- Ticker iNav Bloomberg: IVWCGEUR
- Bloomberg: VWCG GY
- Exchange ticker: VWCG
- ISIN: IE00BK5BQX27
- MEX ID: VRPURC
- Reuters: VWCG.DE
- SEDOL: BJSBDD1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 515 | 496 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 73,5 B | 73,5 B | 31 mars 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 mars 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 mars 2026 | |
| 13,8 % | 13,8 % | 31 mars 2026 | |
| 13,8 % | 13,6 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,85 % | 23,58 % | 0,27 % |
| France | L'Europe | 15,04 % | 15,09 % | -0,05 % |
| Suisse | L'Europe | 14,49 % | 14,54 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,47 % | 13,51 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,48 % | 7,51 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 5,87 % | 5,89 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 5,38 % | 5,40 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 5,14 % | 5,17 % | -0,03 % |
| Danemark | L'Europe | 2,40 % | 2,41 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,81 % | 1,82 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,16 % | 1,17 % | -0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 0,74 % | 0,75 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,68189 % | Technology | NL | 239 779 646,40 € | 214 242 |
| AstraZeneca PLC | 2,13692 % | Health Care | GB | 139 165 387,98 € | 827 735 |
| Novartis AG | 2,12469 % | Health Care | CH | 138 368 692,97 € | 1 059 976 |
| HSBC Holdings PLC | 2,03573 % | Financials | GB | 132 575 384,71 € | 9 482 345 |
| Roche Holding AG | 2,02563 % | Health Care | CH | 131 917 666,17 € | 388 103 |
| Shell PLC | 1,97907 % | Energy | GB | 128 885 007,10 € | 3 142 950 |
| Nestle SA | 1,84824 % | Consumer Staples | CH | 120 365 192,46 € | 1 421 068 |
| Siemens AG | 1,28081 % | Industrials | DE | 83 411 967,10 € | 405 503 |
| SAP SE | 1,28027 % | Technology | DE | 83 376 326,80 € | 567 572 |
| TotalEnergies SE | 1,24520 % | Energy | FR | 81 092 856,60 € | 1 002 260 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 avr. 2026 | 55,6052 € | 55,7000 € |
| 27 avr. 2026 | 55,8028 € | 55,9200 € |
| 24 avr. 2026 | 55,9727 € | 56,0800 € |
| 23 avr. 2026 | 56,2696 € | 56,3500 € |
| 22 avr. 2026 | 56,1948 € | 56,2400 € |
| 21 avr. 2026 | 56,3916 € | 56,4500 € |
| 20 avr. 2026 | 56,8684 € | 56,9600 € |
| 17 avr. 2026 | 57,2870 € | 57,4200 € |
| 16 avr. 2026 | 56,3899 € | 56,4800 € |
| 15 avr. 2026 | 56,4122 € | 56,5200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange