FTSE North America UCITS ETF
FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE North America (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille Amérique du Nord.
- Le Fonds s’efforce de : 1. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT14U
Indice de référence
FTSE North America Index
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 572 | 570 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 411,1 B | 411,1 B | 30 sept. 2026 |
| 24,6 x | 24,6 x | 30 sept. 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 sept. 2026 | |
| 28,8 % | 28,8 % | 30 sept. 2026 | |
| 23,9 % | 23,9 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,5 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,48 % | 95,54 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,46 % | 4,46 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,06 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64018 % | Technology | US | 525 164 834,36 $US | 2 299 522 |
| Apple Inc | 6,90489 % | Technology | US | 474 622 768,16 $US | 1 425 208 |
| Microsoft Corp | 5,46467 % | Technology | US | 375 626 418,20 $US | 732 358 |
| Amazon.com Inc | 3,46609 % | Consumer Discretionary | US | 238 249 687,50 $US | 956 250 |
| Alphabet Inc | 2,87537 % | Technology | US | 197 645 057,28 $US | 574 416 |
| Broadcom Inc | 2,34297 % | Technology | US | 161 049 061,39 $US | 458 581 |
| Alphabet Inc | 2,32323 % | Technology | US | 159 692 571,36 $US | 468 664 |
| Meta Platforms Inc | 2,28599 % | Technology | US | 157 132 727,58 $US | 216 681 |
| Micron Technology Inc | 1,72182 % | Technology | US | 118 352 892,98 $US | 111 118 |
| Tesla Inc | 1,48641 % | Consumer Discretionary | US | 102 171 442,41 $US | 287 961 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
195,52 $US
USDModifier
+0,55 $US0,28 % À la clôture 28 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
175,28 €
Modifier
+0,18 €0,10 % À la clôture 28 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
197,22 $US
À la clôture 29 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
176,48 €
À la clôture 29 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
159,45 $US
À la clôture 29 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
139,88 €
À la clôture 29 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
37,78 $US
Modifier
+19,15 % À la clôture 29 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
36,60 €
Modifier
+20,74 % À la clôture 29 oct. 2026
Actions en circulation
17 526 587
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | 195,5237 $US | 175,2800 € |
| 27 oct. 2026 | 194,9785 $US | 175,1000 € |
| 26 oct. 2026 | 193,8158 $US | 173,4000 € |
| 23 oct. 2026 | 192,5692 $US | 172,6800 € |
| 22 oct. 2026 | 193,4659 $US | 172,7400 € |
| 21 oct. 2026 | 195,8298 $US | 174,3600 € |
| 20 oct. 2026 | 194,6792 $US | 173,3800 € |
| 19 oct. 2026 | 194,0853 $US | 173,8400 € |
| 16 oct. 2026 | 193,3581 $US | 173,2400 € |
| 15 oct. 2026 | 195,4265 $US | 173,9600 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence:USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange