- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 585 | 583 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 321,4 B | 321,4 B | 31 déc. 2025 |
| 27,9 x | 27,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 26,3 % | 26,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,1 % | 22,1 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,34 % | 95,41 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,99407 % | Technology | US | 376 888 152,00 $US | 2 020 848 |
| Apple Inc | 6,35075 % | Technology | US | 342 221 445,90 $US | 1 258 815 |
| Microsoft Corp | 5,74728 % | Technology | US | 309 702 510,08 $US | 640 384 |
| Amazon.com Inc | 3,54788 % | Consumer Discretionary | US | 191 183 589,60 $US | 828 280 |
| Alphabet Inc | 2,91512 % | Technology | US | 157 086 249,00 $US | 501 873 |
| Broadcom Inc | 2,56119 % | Technology | US | 138 014 297,00 $US | 398 770 |
| Alphabet Inc | 2,38006 % | Technology | US | 128 253 825,60 $US | 408 712 |
| Meta Platforms Inc | 2,30936 % | Technology | US | 124 444 127,34 $US | 188 526 |
| Tesla Inc | 2,03327 % | Consumer Discretionary | US | 109 566 632,76 $US | 243 633 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,46475 % | Financials | US | 78 930 626,85 $US | 157 029 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 janv. 2026 | 174,0205 $US | 147,9200 € |
| 16 janv. 2026 | 173,9946 $US | 150,3200 € |
| 15 janv. 2026 | 174,1008 $US | 150,6400 € |
| 14 janv. 2026 | 173,7064 $US | 148,6200 € |
| 13 janv. 2026 | 174,5944 $US | 149,9800 € |
| 12 janv. 2026 | 174,9424 $US | 149,6800 € |
| 09 janv. 2026 | 174,6259 $US | 149,8800 € |
| 08 janv. 2026 | 173,5858 $US | 148,8600 € |
| 07 janv. 2026 | 173,5852 $US | 149,1800 € |
| 06 janv. 2026 | 174,2289 $US | 148,5200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange