- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 583 | 584 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 325,9 B | 325,9 B | 31 oct. 2025 |
| 28,1 x | 28,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 26,5 % | 26,5 % | 31 oct. 2025 | |
| 23,7 % | 23,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,64 % | 95,71 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64642 % | Technology | US | 388 454 791,10 $US | 1 918 390 |
| Apple Inc | 6,35975 % | Technology | US | 323 089 446,30 $US | 1 194 990 |
| Microsoft Corp | 6,19613 % | Technology | US | 314 777 216,81 $US | 607 901 |
| Amazon.com Inc | 3,77990 % | Consumer Discretionary | US | 192 027 499,58 $US | 786 289 |
| Broadcom Inc | 2,75430 % | Technology | US | 139 924 545,39 $US | 378 553 |
| Alphabet Inc | 2,63683 % | Technology | US | 133 956 666,48 $US | 476 392 |
| Meta Platforms Inc | 2,28405 % | Technology | US | 116 034 551,15 $US | 178 969 |
| Alphabet Inc | 2,15256 % | Technology | US | 109 354 896,42 $US | 388 031 |
| Tesla Inc | 2,07208 % | Consumer Discretionary | US | 105 266 299,84 $US | 230 564 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,39977 % | Financials | US | 71 111 436,48 $US | 148 912 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 déc. 2025 | 172,6101 $US | 147,4200 € |
| 09 déc. 2025 | 171,4612 $US | 147,8600 € |
| 08 déc. 2025 | 171,5982 $US | 147,6600 € |
| 05 déc. 2025 | 172,1749 $US | 148,0200 € |
| 04 déc. 2025 | 171,8708 $US | 147,3200 € |
| 03 déc. 2025 | 171,6174 $US | 147,0800 € |
| 02 déc. 2025 | 171,0608 $US | 147,1800 € |
| 01 déc. 2025 | 170,6310 $US | 147,1600 € |
| 28 nov. 2025 | 171,5884 $US | 147,8200 € |
| 27 nov. 2025 | 170,5787 $US | 147,1800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange