Contactez-nous
  • Tous les produits""

    Voir les produits par type

    À propos de nos produits

    Comment investir avec nous

  • Liste des analyses""Événements et webinaires""Analyse de l'exposition aux indices""
  • À propos de Vanguard""Contactez-nous""Prévention de la fraude""
    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Valeur de marché ()
    —
    —
    Nombre d’actions
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE North America (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille Amérique du Nord.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    23 juil. 2019
    Date d’introduction en bourse
    25 juil. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    TAWNT14U
    Indice de référence
    FTSE North America Index
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 588 586 30 juin 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 394,4 B 406,3 B 30 juin 2026
    27,2 x 27,2 x 30 juin 2026
    5,3 x 5,2 x 30 juin 2026
    25,4 % 25,2 % 30 juin 2026
    22,4 % 22,3 % 30 juin 2026
    Taux de rotation du portefeuille -13,9 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 95,46 % 95,52 % -0,06 %
    CanadaAmérique du Nord 4,48 % 4,48 % 0,00 %
    Royaume-UniL'Europe 0,07 % — —
    AutreAutre 0,00 % — —

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 6,84643 % Technology US 444 046 330,97 $US 2 219 233
    Apple Inc 6,13649 % Technology US 398 001 080,08 $US 1 375 453
    Microsoft Corp 4,06494 % Technology US 263 644 194,66 $US 706 783
    Amazon.com Inc 3,39132 % Consumer Discretionary US 219 954 452,40 $US 922 860
    Alphabet Inc 3,05654 % Technology US 198 241 358,51 $US 554 723
    Broadcom Inc 2,57765 % Technology US 167 181 195,25 $US 442 571
    Alphabet Inc 2,46197 % Technology US 159 678 660,25 $US 451 925
    Micron Technology Inc 1,90853 % Technology US 123 783 751,02 $US 107 238
    Meta Platforms Inc 1,81613 % Technology US 117 790 698,48 $US 209 112
    Tesla Inc 1,80223 % Consumer Discretionary US 116 888 946,00 $US 277 910

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    187,86 $US
    Modifier
    -1,84 $US-0,97 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    164,52 €
    Modifier
    -2,00 €-1,20 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    191,25 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    166,66 €
    À la clôture 18 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    155,73 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    134,02 €
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    35,52 $US
    Modifier
    +18,58 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    32,64 €
    Modifier
    +19,58 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Actions en circulation
    16 418 723
    À la clôture 30 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    23 juil. 2019

    Date d’introduction en bourse

    25 juil. 2019

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    17 juil. 2026 187,8593 $US 164,5200 €
    16 juil. 2026 189,6986 $US 166,5200 €
    15 juil. 2026 190,6490 $US 166,4200 €
    14 juil. 2026 189,9438 $US 166,0800 €
    13 juil. 2026 189,2075 $US 166,6600 €
    10 juil. 2026 190,6307 $US 166,3000 €
    09 juil. 2026 189,8770 $US 165,7000 €
    08 juil. 2026 188,3145 $US 164,1800 €
    07 juil. 2026 188,9045 $US 164,9800 €
    06 juil. 2026 189,6598 $US 166,0400 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.