- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 586 | 584 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 321,8 B | 321,8 B | 31 janv. 2026 |
| 27,8 x | 27,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 5,0 x | 4,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 28,8 % | 28,5 % | 31 janv. 2026 | |
| 22,3 % | 22,3 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,34 % | 95,42 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,58 % | 4,58 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,10466 % | Technology | US | 388 881 698,85 $US | 2 034 645 |
| Apple Inc | 6,00822 % | Technology | US | 328 866 768,36 $US | 1 267 407 |
| Microsoft Corp | 5,06849 % | Technology | US | 277 429 477,50 $US | 644 750 |
| Amazon.com Inc | 3,64584 % | Consumer Discretionary | US | 199 559 209,70 $US | 833 929 |
| Alphabet Inc | 3,12031 % | Technology | US | 170 793 766,00 $US | 505 307 |
| Alphabet Inc | 2,54501 % | Technology | US | 139 303 740,88 $US | 411 496 |
| Meta Platforms Inc | 2,48469 % | Technology | US | 136 002 447,50 $US | 189 815 |
| Broadcom Inc | 2,43009 % | Technology | US | 133 013 637,00 $US | 401 490 |
| Tesla Inc | 1,92884 % | Consumer Discretionary | US | 105 576 990,54 $US | 245 294 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,38816 % | Financials | US | 75 982 364,66 $US | 158 122 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 févr. 2026 | 172,1631 $US | 146,4000 € |
| 18 févr. 2026 | 172,5629 $US | 146,5000 € |
| 17 févr. 2026 | 171,5206 $US | 144,9000 € |
| 16 févr. 2026 | 171,4098 $US | 144,5200 € |
| 13 févr. 2026 | 171,4081 $US | 144,8200 € |
| 12 févr. 2026 | 171,1684 $US | 145,0600 € |
| 11 févr. 2026 | 173,9415 $US | 146,5200 € |
| 10 févr. 2026 | 174,0293 $US | 146,8000 € |
| 09 févr. 2026 | 174,4460 $US | 146,6800 € |
| 06 févr. 2026 | 173,4730 $US | 146,1600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange