- Ticker iNav Bloomberg: IVNRAEUR
- Bloomberg: VNRA GY
- Exchange ticker: VNRA
- ISIN: IE00BK5BQW10
- MEX ID: VRPURB
- Reuters: VNRA.DE
- SEDOL: BJSBD97
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 586 | 585 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 314,6 B | 314,6 B | 30 nov. 2025 |
| 28,0 x | 28,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 26,5 % | 26,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 23,3 % | 23,3 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,45 % | 95,53 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,68632 % | Technology | US | 347 250 636,00 $US | 1 961 868 |
| Apple Inc | 6,56166 % | Technology | US | 340 776 171,45 $US | 1 222 077 |
| Microsoft Corp | 5,88977 % | Technology | US | 305 882 124,99 $US | 621 699 |
| Amazon.com Inc | 3,61098 % | Consumer Discretionary | US | 187 534 300,98 $US | 804 109 |
| Alphabet Inc | 3,00382 % | Technology | US | 156 001 621,58 $US | 487 231 |
| Broadcom Inc | 3,00376 % | Technology | US | 155 998 710,72 $US | 387 132 |
| Alphabet Inc | 2,44573 % | Technology | US | 127 017 533,72 $US | 396 781 |
| Meta Platforms Inc | 2,28346 % | Technology | US | 118 590 400,80 $US | 183 024 |
| Tesla Inc | 1,95300 % | Consumer Discretionary | US | 101 428 063,62 $US | 235 786 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50672 % | Financials | US | 78 250 693,95 $US | 152 295 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 déc. 2025 | 172,9896 $US | 147,4200 € |
| 29 déc. 2025 | 173,2312 $US | 147,2600 € |
| 26 déc. 2025 | 173,8254 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 173,8452 $US | 146,9400 € |
| 23 déc. 2025 | 173,3077 $US | 146,9400 € |
| 22 déc. 2025 | 172,5450 $US | 146,7400 € |
| 19 déc. 2025 | 171,4151 $US | 146,2400 € |
| 18 déc. 2025 | 169,9298 $US | 145,7200 € |
| 17 déc. 2025 | 168,5759 $US | 144,0000 € |
| 16 déc. 2025 | 170,4961 $US | 144,6000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange