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    • FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE North America (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille Amérique du Nord.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. Le Fonds cherche à répliquer la performance de l’Indice en investissant la totalité, ou la quasi-totalité, de ses actifs dans des actions qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    23 juil. 2019
    Date d’introduction en bourse
    25 juil. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    TAWNT14U
    Indice de référence
    FTSE North America Index
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 586 584 30 avr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 342,5 B 342,5 B 30 avr. 2026
    26,9 x 26,9 x 30 avr. 2026
    5,1 x 5,0 x 30 avr. 2026
    26,2 % 26,2 % 30 avr. 2026
    23,1 % 23,0 % 30 avr. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -16,2 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 95,19 % 95,27 % -0,08 %
    CanadaAmérique du Nord 4,73 % 4,73 % 0,00 %
    Royaume-UniL'Europe 0,08 % 0,00 % 0,08 %
    AutreAutre 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 7,10995 % Technology US 427 402 704,26 $US 2 141 618
    Apple Inc 5,95063 % Technology US 357 711 750,45 $US 1 318 267
    Microsoft Corp 4,60354 % Technology US 276 733 780,30 $US 678 635
    Amazon.com Inc 3,87044 % Consumer Discretionary US 232 665 161,98 $US 877 783
    Alphabet Inc 3,40473 % Technology US 204 669 732,80 $US 531 886
    Broadcom Inc 2,93453 % Technology US 176 404 248,28 $US 422 596
    Alphabet Inc 2,75186 % Technology US 165 423 561,16 $US 433 114
    Meta Platforms Inc 2,03373 % Technology US 122 254 110,81 $US 199 791
    Tesla Inc 1,63917 % Consumer Discretionary US 98 535 721,11 $US 258 197
    Berkshire Hathaway Inc 1,31168 % Financials US 78 849 190,40 $US 166 489

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    185,57 $US
    Modifier
    -2,29 $US-1,22 %
    À la clôture 15 mai 2026
    Valeur de marché (EUR)
    160,22 €
    Modifier
    +1,62 €1,02 %
    À la clôture 15 mai 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    187,85 $US
    À la clôture 18 mai 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    160,22 €
    À la clôture 18 mai 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    144,83 $US
    À la clôture 18 mai 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    127,66 €
    À la clôture 18 mai 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    43,02 $US
    Modifier
    +22,90 %
    À la clôture 18 mai 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    32,56 €
    Modifier
    +20,32 %
    À la clôture 18 mai 2026
    Actions en circulation
    15 621 386
    À la clôture 30 avr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    23 juil. 2019

    Date d’introduction en bourse

    25 juil. 2019

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    15 mai 2026 185,5650 $US 160,2200 €
    14 mai 2026 187,8516 $US —
    13 mai 2026 186,3953 $US 158,6000 €
    12 mai 2026 185,3960 $US 156,9600 €
    11 mai 2026 185,6783 $US 157,8200 €
    08 mai 2026 185,3503 $US 157,2800 €
    07 mai 2026 183,9519 $US 157,2000 €
    06 mai 2026 184,7046 $US 156,7000 €
    05 mai 2026 182,1078 $US 155,5400 €
    04 mai 2026 180,7511 $US 154,5000 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.