- Ticker iNav Bloomberg:IVWRAEUR
- Bloomberg:VWCE GY
- Exchange ticker:VWCE
- ISIN:IE00BK5BQT80
- MEX ID:VRPURA
- Reuters:VWCE.DE
- SEDOL:BJVR0R9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 782 | 4 264 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 195,4 B | 195,7 B | 30 juin 2026 |
| 23,2 x | 23,2 x | 30 juin 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 30 juin 2026 | |
| 18,7 % | 18,6 % | 30 juin 2026 | |
| 19,1 % | 19,0 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,70 % | 61,74 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,90 % | 5,90 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,38 % | 3,39 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,18 % | 3,12 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,91 % | 2,89 % | 0,02 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,90 % | 2,89 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 2,61 % | 2,62 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,04 % | 2,03 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,02 % | 2,02 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,82 % | 1,82 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,54 % | 1,56 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,26 % | 1,25 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,45028 % | Technology | US | 3 387 048 086,07 $US | 16 927 623 |
| Apple Inc | 3,98235 % | Technology | US | 3 030 910 000,80 $US | 10 474 530 |
| Microsoft Corp | 2,63978 % | Technology | US | 2 009 099 894,76 $US | 5 386 038 |
| Amazon.com Inc | 2,19854 % | Consumer Discretionary | US | 1 673 279 078,70 $US | 7 020 555 |
| Alphabet Inc | 1,99310 % | Technology | US | 1 516 924 507,93 $US | 4 244 689 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,75122 % | Technology | TW | 1 332 832 545,95 $US | 17 618 000 |
| Broadcom Inc | 1,67120 % | Technology | US | 1 271 929 580,00 $US | 3 367 120 |
| Alphabet Inc | 1,59602 % | Technology | US | 1 214 706 140,40 $US | 3 437 880 |
| Micron Technology Inc | 1,23916 % | Technology | US | 943 108 027,34 $US | 817 046 |
| Meta Platforms Inc | 1,17756 % | Technology | US | 896 225 934,24 $US | 1 591 056 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | — | 163,5000 € |
| 16 juil. 2026 | 188,9141 $US | 165,4600 € |
| 15 juil. 2026 | 190,0137 $US | 165,8000 € |
| 14 juil. 2026 | 188,8829 $US | 165,6600 € |
| 13 juil. 2026 | 188,0761 $US | 165,7800 € |
| 10 juil. 2026 | 189,7531 $US | 166,1400 € |
| 09 juil. 2026 | 188,9539 $US | 165,5600 € |
| 08 juil. 2026 | 187,5986 $US | 163,7800 € |
| 07 juil. 2026 | 188,8164 $US | 164,8200 € |
| 06 juil. 2026 | 190,0124 $US | 166,6000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange