- Ticker iNav Bloomberg: IVWRAEUR
- Bloomberg: VWCE GY
- Exchange ticker: VWCE
- ISIN: IE00BK5BQT80
- MEX ID: VRPURA
- Reuters: VWCE.DE
- SEDOL: BJVR0R9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 794 | 4 253 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 164,2 B | 164,2 B | 31 janv. 2026 |
| 22,9 x | 22,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,2 % | 20,2 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,22 % | 62,26 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,67 % | 5,67 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,42 % | 3,36 % | 0,06 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,00 % | 2,99 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,15 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 2,11 % | 2,29 % | -0,18 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,94 % | 1,93 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,59 % | 1,60 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,77 % | 0,78 % | -0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,55734 % | Technology | US | 2 603 509 213,71 $US | 13 621 667 |
| Apple Inc | 3,85283 % | Technology | US | 2 201 039 359,48 $US | 8 482 501 |
| Microsoft Corp | 3,24979 % | Technology | US | 1 856 533 967,19 $US | 4 314 611 |
| Amazon.com Inc | 2,33882 % | Consumer Discretionary | US | 1 336 118 867,10 $US | 5 583 447 |
| Alphabet Inc | 2,00779 % | Technology | US | 1 147 008 746,00 $US | 3 393 517 |
| Alphabet Inc | 1,62632 % | Technology | US | 929 082 043,80 $US | 2 744 460 |
| Meta Platforms Inc | 1,59407 % | Technology | US | 910 657 886,50 $US | 1 270 981 |
| Broadcom Inc | 1,55901 % | Technology | US | 890 630 808,30 $US | 2 688 291 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,39724 % | Technology | TW | 798 214 172,23 $US | 14 152 000 |
| Tesla Inc | 1,23766 % | Consumer Discretionary | US | 707 049 140,94 $US | 1 642 734 |
-
Date de création
23 juil. 2019
Date d’introduction en bourse
25 juil. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 févr. 2026 | — | 147,5400 € |
| 13 févr. 2026 | 174,7231 $US | 147,7000 € |
| 12 févr. 2026 | 175,1927 $US | 147,8400 € |
| 11 févr. 2026 | 176,7940 $US | 149,0800 € |
| 10 févr. 2026 | 176,6318 $US | 148,9000 € |
| 09 févr. 2026 | 176,4507 $US | 148,5400 € |
| 06 févr. 2026 | 174,5424 $US | 147,8200 € |
| 05 févr. 2026 | 172,0524 $US | 146,5000 € |
| 04 févr. 2026 | 174,1599 $US | 147,7600 € |
| 03 févr. 2026 | 174,7413 $US | 148,1000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange