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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 306 | 2 289 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 43,9 B | 43,9 B | 30 juin 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 juin 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 juin 2026 | |
| 17,8 % | 17,7 % | 30 juin 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 33,78 % | 33,82 % | -0,04 % |
| Chine | Marchés émergents | 26,14 % | 26,18 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 16,02 % | 15,95 % | 0,07 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,22 % | 4,22 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,72 % | 3,72 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,24 % | 2,25 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,64 % | 0,63 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 17,30344 % | Technology | TW | 999 644 532,83 $US | 13 213 766 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,22450 % | Technology | HK | 186 284 118,18 $US | 3 398 905 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,03837 % | Consumer Discretionary | HK | 117 759 784,10 $US | 9 945 914 |
| MediaTek Inc | 1,84261 % | Technology | TW | 106 450 472,43 $US | 798 855 |
| Delta Electronics Inc | 1,11065 % | Industrials | TW | 64 163 823,71 $US | 1 048 223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,90426 % | Technology | TW | 52 240 406,67 $US | 6 630 265 |
| HDFC Bank Ltd | 0,90402 % | Financials | IN | 52 226 744,76 $US | 6 195 524 |
| Reliance Industries Ltd | 0,86462 % | Energy | IN | 49 950 065,73 $US | 3 654 232 |
| China Construction Bank Corp | 0,85593 % | Financials | HK | 49 448 421,40 $US | 48 051 672 |
| ICICI Bank Ltd | 0,72509 % | Financials | IN | 41 889 601,33 $US | 2 883 375 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | 87,1111 $US | 75,6700 € |
| 15 juil. 2026 | 86,9950 $US | 76,2100 € |
| 14 juil. 2026 | 86,2691 $US | 75,8000 € |
| 13 juil. 2026 | 86,5173 $US | 76,0800 € |
| 10 juil. 2026 | 86,8353 $US | 76,7700 € |
| 09 juil. 2026 | 86,4863 $US | 76,4300 € |
| 08 juil. 2026 | 86,6601 $US | 75,4300 € |
| 07 juil. 2026 | 86,4588 $US | 75,3800 € |
| 06 juil. 2026 | 87,3395 $US | 77,1000 € |
| 03 juil. 2026 | 87,2361 $US | 76,7200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange