- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Exchange ticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 308 | 2 285 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,0 B | 37,0 B | 31 mars 2026 |
| 15,6 x | 15,7 x | 31 mars 2026 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 31 mars 2026 | |
| 16,5 % | 16,5 % | 31 mars 2026 | |
| 14,5 % | 14,5 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 31,12 % | 31,14 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 25,41 % | 25,42 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 16,01 % | 16,02 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 5,25 % | 5,26 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,22 % | 4,22 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,75 % | 3,75 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,50 % | 2,50 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,71 % | 1,69 % | 0,02 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,66 % | 1,65 % | 0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,99876 % | Technology | TW | 699 705 974,35 $US | 12 710 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,99831 % | Technology | HK | 199 849 305,37 $US | 3 237 311 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,84067 % | Consumer Discretionary | HK | 141 986 388,61 $US | 9 354 636 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00906 % | Energy | IN | 50 436 502,00 $US | 3 559 669 |
| China Construction Bank Corp | 0,97478 % | Financials | HK | 48 722 825,95 $US | 45 530 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,91252 % | Financials | IN | 45 611 004,38 $US | 5 913 672 |
| Delta Electronics Inc | 0,87156 % | Industrials | TW | 43 563 582,73 $US | 1 009 223 |
| PDD Holdings Inc | 0,81287 % | Technology | US | 40 630 037,76 $US | 397 632 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,74746 % | Technology | TW | 37 360 797,23 $US | 6 370 265 |
| Xiaomi Corp | 0,73179 % | Telecommunications | HK | 36 577 350,58 $US | 9 029 400 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | 85,5363 $US | 73,5000 € |
| 23 avr. 2026 | 84,7560 $US | 72,9300 € |
| 22 avr. 2026 | 85,4235 $US | 73,2700 € |
| 21 avr. 2026 | 85,8714 $US | 72,7400 € |
| 20 avr. 2026 | 85,4898 $US | 72,9400 € |
| 17 avr. 2026 | 85,4505 $US | 73,6400 € |
| 16 avr. 2026 | 85,5379 $US | 72,5000 € |
| 15 avr. 2026 | 84,6979 $US | 72,1500 € |
| 14 avr. 2026 | 83,9731 $US | 72,0800 € |
| 13 avr. 2026 | 82,7701 $US | 71,0300 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange