- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Exchange ticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 308 | 2 288 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,0 B | 41,0 B | 30 avr. 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 30 avr. 2026 | |
| 15,2 % | 15,2 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 29,37 % | 29,41 % | -0,04 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 28,96 % | 29,04 % | -0,08 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,96 % | 15,90 % | 0,06 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,96 % | 4,97 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,92 % | 3,93 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,64 % | 1,63 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 1,07 % | 1,08 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,89 % | 0,88 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,64970 % | Technology | TW | 877 597 563,48 $US | 13 024 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,53126 % | Technology | HK | 198 024 793,46 $US | 3 316 111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,74819 % | Consumer Discretionary | HK | 154 111 828,43 $US | 9 581 536 |
| Delta Electronics Inc | 1,26141 % | Industrials | TW | 70 736 726,00 $US | 1 035 223 |
| MediaTek Inc | 1,14715 % | Technology | TW | 64 329 669,08 $US | 780 940 |
| Reliance Industries Ltd | 0,98000 % | Energy | IN | 54 956 136,52 $US | 3 645 578 |
| China Construction Bank Corp | 0,93205 % | Financials | HK | 52 266 988,35 $US | 46 634 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,87810 % | Financials | IN | 49 241 921,80 $US | 6 056 415 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,80648 % | Technology | TW | 45 225 715,02 $US | 6 528 265 |
| PDD Holdings Inc | 0,72538 % | Technology | US | 40 677 528,32 $US | 407 264 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 85,9912 $US | 73,7900 € |
| 14 mai 2026 | 87,2970 $US | — |
| 13 mai 2026 | 87,0303 $US | 75,0300 € |
| 12 mai 2026 | 87,2402 $US | 73,5600 € |
| 11 mai 2026 | 88,0104 $US | 75,2400 € |
| 08 mai 2026 | 88,3574 $US | 75,4200 € |
| 07 mai 2026 | 88,8788 $US | 75,5800 € |
| 06 mai 2026 | 87,7212 $US | 75,5600 € |
| 05 mai 2026 | 86,2892 $US | 74,2900 € |
| 04 mai 2026 | 86,3258 $US | 73,5400 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange