- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Exchange ticker: VFEA
- ISIN: IE00BK5BR733
- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
- SEDOL: BJGTPB9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 288 | 2 271 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 42,5 B | 43,0 B | 31 janv. 2026 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 16,4 % | 16,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 15,9 % | 16,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,1 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 32,39 % | 32,37 % | 0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 23,78 % | 23,82 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 17,07 % | 17,05 % | 0,02 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,67 % | 4,67 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,39 % | 4,38 % | 0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,55 % | 3,55 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,46 % | 1,46 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,83 % | 0,84 % | -0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,29403 % | Technology | TW | 703 626 469,65 $US | 12 475 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,65873 % | Technology | HK | 246 577 060,07 $US | 3 177 711 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,75707 % | Consumer Discretionary | HK | 198 854 164,85 $US | 9 178 436 |
| HDFC Bank Ltd | 1,10838 % | Financials | IN | 58 664 503,34 $US | 5 807 265 |
| Reliance Industries Ltd | 1,00047 % | Energy | IN | 52 952 765,86 $US | 3 490 750 |
| China Construction Bank Corp | 0,85660 % | Financials | HK | 45 337 891,34 $US | 44 763 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,82702 % | Technology | TW | 43 772 543,14 $US | 6 247 265 |
| MediaTek Inc | 0,80088 % | Technology | TW | 42 388 763,90 $US | 757 940 |
| Xiaomi Corp | 0,76003 % | Telecommunications | HK | 40 226 999,76 $US | 8 849 600 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75194 % | Financials | IN | 39 798 826,53 $US | 2 701 841 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 25 févr. 2026 | 86,1769 $US | 73,1300 € |
| 24 févr. 2026 | 85,2605 $US | 72,9800 € |
| 23 févr. 2026 | 85,1111 $US | 72,1200 € |
| 20 févr. 2026 | 84,3147 $US | 72,4300 € |
| 19 févr. 2026 | 84,4161 $US | 71,9300 € |
| 18 févr. 2026 | 84,8352 $US | 72,4900 € |
| 17 févr. 2026 | 84,5311 $US | 71,4200 € |
| 16 févr. 2026 | 84,6440 $US | 71,5300 € |
| 13 févr. 2026 | 84,4055 $US | 71,4300 € |
| 12 févr. 2026 | 85,3081 $US | 71,6500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange