- Ticker iNav Bloomberg: IVFEAEUR
- Bloomberg: VFEA GY
- Exchange ticker: VFEA
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- MEX ID: VRBUBE
- Reuters: VFEA.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 285 | 2 268 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,6 B | 41,8 B | 31 oct. 2025 |
| 16,1 x | 16,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 oct. 2025 | |
| 16,6 % | 16,6 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 33,75 % | 33,79 % | -0,04 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,34 % | 22,36 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 18,83 % | 18,78 % | 0,05 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,05 % | 4,05 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,76 % | 3,77 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,57 % | 1,56 % | 0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,44 % | 1,45 % | -0,01 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,16992 % | Technology | TW | 556 504 342,73 $US | 11 405 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,14131 % | Technology | HK | 235 100 990,58 $US | 2 905 011 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,89903 % | Consumer Discretionary | HK | 178 294 404,88 $US | 8 393 336 |
| HDFC Bank Ltd | 1,29337 % | Financials | IN | 59 142 874,87 $US | 5 317 722 |
| Reliance Industries Ltd | 1,17076 % | Energy | IN | 53 536 504,15 $US | 3 197 324 |
| PDD Holdings Inc | 1,05207 % | Technology | US | 48 108 803,35 $US | 356 705 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,04491 % | Technology | TW | 47 781 407,16 $US | 5 704 265 |
| Xiaomi Corp | 0,98391 % | Telecommunications | HK | 44 991 986,82 $US | 8 094 600 |
| China Construction Bank Corp | 0,97683 % | Financials | HK | 44 668 163,45 $US | 45 087 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,82014 % | Financials | IN | 37 503 456,45 $US | 2 474 711 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 77,7815 $US | 66,8000 € |
| 02 déc. 2025 | 77,9035 $US | 67,0200 € |
| 01 déc. 2025 | 77,7912 $US | 67,4200 € |
| 28 nov. 2025 | 77,7340 $US | 67,4900 € |
| 27 nov. 2025 | 77,7087 $US | 67,1700 € |
| 26 nov. 2025 | 77,8714 $US | 67,3800 € |
| 25 nov. 2025 | 77,1171 $US | 66,7200 € |
| 24 nov. 2025 | 76,5162 $US | 67,0000 € |
| 21 nov. 2025 | 75,9875 $US | 66,3400 € |
| 20 nov. 2025 | 77,9227 $US | 67,3800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange