- Ticker iNav Bloomberg:IVFEAEUR
- Bloomberg:VFEA GY
- Exchange ticker:VFEA
- ISIN:IE00BK5BR733
- MEX ID:VRBUBE
- Reuters:VFEA.DE
- SEDOL:BJGTPB9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 299 | 2 284 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 45,2 B | 45,2 B | 31 mai 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 mai 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 mai 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 mai 2026 | |
| 15,7 % | 15,7 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 32,78 % | 32,83 % | -0,05 % |
| Chine | Marchés émergents | 27,42 % | 27,43 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,42 % | 15,34 % | 0,08 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,37 % | 4,37 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,87 % | 3,87 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,23 % | 3,22 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,55 % | 1,54 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,97 % | 0,98 % | -0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,76 % | 0,76 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16,86425 % | Technology | TW | 988 144 482,93 $US | 13 144 000 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,11276 % | Technology | HK | 182 389 391,79 $US | 3 346 111 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,54530 % | Consumer Discretionary | HK | 149 139 453,44 $US | 9 668 036 |
| MediaTek Inc | 1,84551 % | Technology | TW | 108 135 589,22 $US | 785 940 |
| Delta Electronics Inc | 1,39231 % | Industrials | TW | 81 581 147,47 $US | 1 045 223 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,03733 % | Technology | TW | 60 781 426,79 $US | 6 588 265 |
| Reliance Industries Ltd | 0,87310 % | Energy | IN | 51 158 644,14 $US | 3 678 528 |
| China Construction Bank Corp | 0,87001 % | Financials | HK | 50 977 481,05 $US | 47 059 000 |
| HDFC Bank Ltd | 0,81738 % | Financials | IN | 47 893 453,06 $US | 6 110 910 |
| ICICI Bank Ltd | 0,64218 % | Financials | IN | 37 627 764,90 $US | 2 845 143 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 88,1447 $US | 77,0600 € |
| 18 juin 2026 | 88,3613 $US | 77,3600 € |
| 17 juin 2026 | 88,4103 $US | 76,7100 € |
| 16 juin 2026 | 88,4356 $US | 76,1000 € |
| 15 juin 2026 | 88,4034 $US | 76,9000 € |
| 12 juin 2026 | 86,7915 $US | 75,3800 € |
| 11 juin 2026 | 84,8269 $US | 73,6700 € |
| 10 juin 2026 | 85,0039 $US | 73,6000 € |
| 09 juin 2026 | 86,2777 $US | 73,7400 € |
| 08 juin 2026 | 85,0716 $US | 74,1200 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange