- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 275 | 2 396 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 93,5 B | 96,5 B | 28 févr. 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 13,9 % | 13,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 12,0 % | 12,0 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 38,59 % | 38,59 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 9,74 % | 9,74 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,09 % | 7,08 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,06 % | 4,06 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,55 % | 3,80 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,31 % | 3,32 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,27 % | 3,26 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,02 % | 3,03 % | -0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,48 % | 2,48 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,48 % | 1,48 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,73127 % | Financials | US | 200 097 998,10 $US | 666 327 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,64704 % | Telecommunications | KR | 190 362 422,31 $US | 1 264 833 |
| Exxon Mobil Corp | 1,49728 % | Energy | US | 173 053 035,00 $US | 1 134 774 |
| Johnson & Johnson | 1,38922 % | Health Care | US | 160 564 532,31 $US | 646 317 |
| AbbVie Inc | 0,95591 % | Health Care | US | 110 482 380,24 $US | 476 053 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,91281 % | Consumer Staples | US | 105 501 193,60 $US | 630 988 |
| Home Depot Inc/The | 0,88145 % | Consumer Discretionary | US | 101 876 484,08 $US | 267 589 |
| Chevron Corp | 0,81307 % | Energy | US | 93 973 896,80 $US | 503 180 |
| Roche Holding AG | 0,77942 % | Health Care | CH | 90 084 768,22 $US | 188 773 |
| Novartis AG | 0,75813 % | Health Care | CH | 87 623 779,99 $US | 516 376 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 25 mars 2026 | — | 83,4800 € |
| 24 mars 2026 | 95,2189 $US | 82,5700 € |
| 23 mars 2026 | 94,5085 $US | 82,0400 € |
| 20 mars 2026 | 94,6173 $US | 81,8000 € |
| 19 mars 2026 | 95,4956 $US | 82,6300 € |
| 18 mars 2026 | 96,6586 $US | 84,0100 € |
| 17 mars 2026 | 97,0051 $US | 84,5000 € |
| 16 mars 2026 | 96,3424 $US | 84,1400 € |
| 13 mars 2026 | 95,8017 $US | 83,8300 € |
| 12 mars 2026 | 96,3806 $US | 83,6700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.