- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 276 | 2 396 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 91,5 B | 92,8 B | 31 janv. 2026 |
| 16,8 x | 16,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 14,2 % | 14,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 11,5 % | 11,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 6,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,25 % | 39,24 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,16 % | 9,16 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,14 % | 7,13 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,50 % | 4,50 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,04 % | 4,04 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,48 % | 3,73 % | -0,25 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,45 % | 3,46 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,33 % | 3,33 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,49 % | 2,49 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,34 % | 2,33 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 2,01 % | 2,02 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,42 % | 1,43 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,17 % | 1,16 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,88728 % | Financials | US | 194 750 680,41 $US | 636 669 |
| Exxon Mobil Corp | 1,46924 % | Energy | US | 151 612 756,40 $US | 1 072 226 |
| Johnson & Johnson | 1,34474 % | Health Care | US | 138 765 440,25 $US | 610 629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,29287 % | Telecommunications | KR | 133 413 255,52 $US | 1 196 480 |
| AbbVie Inc | 0,97198 % | Health Care | US | 100 299 416,53 $US | 449 753 |
| Home Depot Inc/The | 0,91763 % | Consumer Discretionary | US | 94 691 107,74 $US | 252 786 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,87630 % | Consumer Staples | US | 90 426 235,47 $US | 595 811 |
| Bank of America Corp | 0,81617 % | Financials | US | 84 221 292,40 $US | 1 583 107 |
| Chevron Corp | 0,81512 % | Energy | US | 84 113 650,30 $US | 475 487 |
| Roche Holding AG | 0,78737 % | Health Care | CH | 81 250 092,20 $US | 178 405 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 févr. 2026 | 101,2174 $US | 86,0500 € |
| 18 févr. 2026 | 101,3767 $US | 86,0600 € |
| 17 févr. 2026 | 100,6786 $US | 85,4000 € |
| 16 févr. 2026 | 100,8718 $US | 85,4400 € |
| 13 févr. 2026 | 100,9237 $US | 85,2900 € |
| 12 févr. 2026 | 101,2249 $US | 85,3900 € |
| 11 févr. 2026 | 101,3777 $US | 85,6400 € |
| 10 févr. 2026 | 101,0273 $US | 85,0400 € |
| 09 févr. 2026 | 100,6615 $US | 84,7800 € |
| 06 févr. 2026 | 99,6528 $US | 84,6700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange