- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
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- Reuters: VGWE.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 226 | 2 397 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 82,2 B | 81,8 B | 31 oct. 2025 |
| 15,8 x | 15,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 12,7 % | 12,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 40,18 % | 40,16 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 8,92 % | 8,93 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,08 % | 7,09 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,94 % | 3,94 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 3,84 % | 3,92 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,58 % | 3,59 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,38 % | 3,37 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,37 % | 3,37 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,41 % | 2,42 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,92 % | 1,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,33 % | 1,32 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,30899 % | Financials | US | 194 245 594,16 $US | 624 343 |
| Exxon Mobil Corp | 1,32461 % | Energy | US | 111 433 527,60 $US | 974 410 |
| Johnson & Johnson | 1,21447 % | Health Care | US | 102 167 904,41 $US | 540 943 |
| AbbVie Inc | 1,03286 % | Health Care | US | 86 890 030,20 $US | 398 505 |
| Home Depot Inc/The | 1,01254 % | Consumer Discretionary | US | 85 180 375,59 $US | 224 401 |
| Bank of America Corp | 0,96456 % | Financials | US | 81 144 422,65 $US | 1 518 137 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,95071 % | Telecommunications | KR | 79 979 019,13 $US | 1 060 001 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,94423 % | Consumer Staples | US | 79 433 854,72 $US | 528 256 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,83090 % | Health Care | US | 69 899 570,88 $US | 204 648 |
| Chevron Corp | 0,81004 % | Energy | US | 68 144 818,64 $US | 432 062 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 nov. 2025 | 87,4478 $US | 76,2300 € |
| 19 nov. 2025 | 87,5513 $US | 75,9500 € |
| 18 nov. 2025 | 87,8217 $US | 76,0100 € |
| 17 nov. 2025 | 88,7586 $US | 76,8800 € |
| 14 nov. 2025 | 89,3932 $US | 77,1400 € |
| 13 nov. 2025 | 90,0537 $US | 77,6800 € |
| 12 nov. 2025 | 90,2674 $US | 78,0900 € |
| 11 nov. 2025 | 89,6879 $US | 77,5900 € |
| 10 nov. 2025 | 88,7480 $US | 76,7300 € |
| 07 nov. 2025 | 88,1062 $US | 75,5600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange