FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGWE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE All-World High Dividend Yield (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles, hors fiducies de placement immobilier, des marchés développés et émergents, qui versent un dividende généralement supérieur à la moyenne.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWHDY01
Indice de référence
FTSE All-World High Dividend Yield Index
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 440 | 2 467 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 98,1 B | 98,2 B | 30 sept. 2026 |
| 15,7 x | 15,7 x | 30 sept. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 sept. 2026 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 30 sept. 2026 | |
| 8,8 % | 8,8 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 8,3 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 38,47 % | 38,47 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 9,42 % | 9,41 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,85 % | 6,84 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,42 % | 4,42 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,02 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 3,52 % | 3,52 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,30 % | 3,30 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 3,27 % | 3,27 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,98 % | 2,97 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 1,99 % | 2,00 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,45 % | 1,46 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 1,42 % | 1,42 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 1,10 % | 1,11 % | -0,01 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,09002 % | Telecommunications | KR | 307 455 412,26 $US | 1 549 873 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,01857 % | Financials | US | 296 945 068,08 $US | 897 576 |
| ExxonMobil Holdings Corp | 1,52985 % | Energy | US | 225 050 537,25 $US | 1 382 799 |
| Johnson & Johnson | 1,45586 % | Health Care | US | 214 166 982,54 $US | 808 971 |
| AbbVie Inc | 1,05810 % | Health Care | US | 155 653 897,70 $US | 595 030 |
| Cisco Systems Inc | 0,96984 % | Telecommunications | US | 142 669 484,65 $US | 1 325 555 |
| Chevron Corp | 0,86518 % | Energy | US | 127 273 678,29 $US | 623 249 |
| Merck & Co Inc | 0,82060 % | Health Care | US | 120 714 974,71 $US | 830 741 |
| Bank of America Corp | 0,80498 % | Financials | US | 118 418 506,73 $US | 2 175 611 |
| HSBC Holdings PLC | 0,77928 % | Financials | GB | 114 637 105,50 $US | 5 762 145 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
107,45 $US
USDModifier
+0,46 $US0,43 % À la clôture 10 nov. 2026
Valeur de marché (EUR)
96,05 €
Modifier
+0,15 €0,16 % À la clôture 10 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
109,63 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
96,69 €
À la clôture 11 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
87,45 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
75,95 €
À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
22,18 $US
Modifier
+20,23 % À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
20,74 €
Modifier
+21,45 % À la clôture 11 nov. 2026
Actions en circulation
34 021 209
À la clôture 31 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | 107,4508 $US | 96,0500 € |
| 09 nov. 2026 | 106,9935 $US | 95,9000 € |
| 06 nov. 2026 | 105,3639 $US | 95,0900 € |
| 05 nov. 2026 | 107,2422 $US | 95,9000 € |
| 04 nov. 2026 | 108,3196 $US | 96,6900 € |
| 03 nov. 2026 | 106,6688 $US | 95,5800 € |
| 02 nov. 2026 | 107,5286 $US | 96,2900 € |
| 30 oct. 2026 | 107,3463 $US | 96,2100 € |
| 29 oct. 2026 | 107,5160 $US | 96,2500 € |
| 28 oct. 2026 | 106,6734 $US | 95,9600 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence:USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.