- Ticker iNav Bloomberg: IVHYAEUR
- Bloomberg: VGWE GY
- Exchange ticker: VGWE
- ISIN: IE00BK5BR626
- MEX ID: VRBUBD
- Reuters: VGWE.DE
- SEDOL: BJGTNR1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 339 | 2 435 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 92,5 B | 86,9 B | 30 avr. 2026 |
| 16,9 x | 16,5 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,1 x | 30 avr. 2026 | |
| 14,4 % | 14,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 10,0 % | 10,6 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 7,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 39,78 % | 39,79 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 9,12 % | 9,13 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 7,16 % | 7,17 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,55 % | 4,55 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 4,35 % | 4,35 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,47 % | 3,48 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 1,91 % | 1,91 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,36 % | 1,36 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,22 % | 1,23 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 1,71603 % | Financials | US | 205 772 689,74 $US | 656 938 |
| Exxon Mobil Corp | 1,54807 % | Energy | US | 185 631 982,25 $US | 1 202 825 |
| Johnson & Johnson | 1,31313 % | Health Care | US | 157 460 581,30 $US | 685 058 |
| AbbVie Inc | 0,88891 % | Health Care | US | 106 591 287,24 $US | 504 407 |
| Cisco Systems Inc | 0,86416 % | Telecommunications | US | 103 623 658,50 $US | 1 132 499 |
| Chevron Corp | 0,85929 % | Energy | US | 103 038 676,13 $US | 533 023 |
| Procter & Gamble Co/The | 0,82210 % | Consumer Staples | US | 98 579 276,73 $US | 670 197 |
| UnitedHealth Group Inc | 0,80110 % | Health Care | US | 96 062 129,68 $US | 259 291 |
| Home Depot Inc/The | 0,77833 % | Consumer Discretionary | US | 93 331 524,00 $US | 283 855 |
| HSBC Holdings PLC | 0,74859 % | Financials | GB | 89 764 955,00 $US | 4 896 924 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
03 juin 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 mai 2026 | 100,6835 $US | 86,7400 € |
| 14 mai 2026 | 101,7046 $US | — |
| 13 mai 2026 | 101,3466 $US | 86,7100 € |
| 12 mai 2026 | 101,2499 $US | 86,1000 € |
| 11 mai 2026 | 101,4162 $US | 86,2900 € |
| 08 mai 2026 | 101,0492 $US | 86,0900 € |
| 07 mai 2026 | 101,4677 $US | 86,2500 € |
| 06 mai 2026 | 101,7220 $US | 86,8600 € |
| 05 mai 2026 | 100,4628 $US | 86,0000 € |
| 04 mai 2026 | 100,1045 $US | 85,4500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.