- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
- Bloomberg: VGEK GY
- Exchange ticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
- MEX ID: VRBUBC
- Reuters: VGEK.DE
- SEDOL: BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 372 | 370 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 55,8 B | 55,8 B | 31 janv. 2026 |
| 18,5 x | 18,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 12,9 % | 12,9 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud, République | Pacifique | 41,95 % | 41,94 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 37,30 % | 37,30 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 11,61 % | 11,61 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 7,93 % | 7,93 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 11,79616 % | Telecommunications | KR | 336 205 908,71 $US | 3 015 170 |
| SK hynix Inc | 7,69356 % | Technology | KR | 219 276 515,21 $US | 347 224 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,93572 % | Financials | AU | 112 173 137,85 $US | 1 072 051 |
| BHP Group Ltd | 3,90872 % | Basic Materials | AU | 111 403 719,45 $US | 3 144 616 |
| AIA Group Ltd | 2,73705 % | Financials | HK | 78 009 404,97 $US | 6 743 000 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,11438 % | Financials | SG | 60 262 707,64 $US | 1 291 780 |
| Westpac Banking Corp | 2,09297 % | Financials | AU | 59 652 265,41 $US | 2 193 473 |
| National Australia Bank Ltd | 2,09086 % | Financials | AU | 59 592 227,32 $US | 1 961 377 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,72109 % | Financials | AU | 49 053 231,02 $US | 1 907 930 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,49136 % | Telecommunications | KR | 42 505 749,06 $US | 521 148 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 44,8100 € |
| 26 févr. 2026 | 53,3136 $US | 44,7500 € |
| 25 févr. 2026 | 52,0787 $US | 44,4900 € |
| 24 févr. 2026 | 51,0883 $US | 43,7950 € |
| 23 févr. 2026 | 50,6046 $US | 42,9050 € |
| 20 févr. 2026 | 50,3949 $US | 43,2550 € |
| 19 févr. 2026 | 49,8471 $US | 42,2000 € |
| 18 févr. 2026 | 48,9936 $US | 42,0400 € |
| 17 févr. 2026 | 48,7924 $US | 41,6200 € |
| 16 févr. 2026 | 48,8125 $US | 41,6550 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange