- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
- Bloomberg: VGEK GY
- Exchange ticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
- MEX ID: VRBUBC
- Reuters: VGEK.DE
- SEDOL: BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 373 | 371 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 45,3 B | 45,3 B | 31 déc. 2025 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 déc. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 31 déc. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 40,06 % | 40,06 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 37,68 % | 37,67 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 12,45 % | 12,44 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 8,50 % | 8,51 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,19079 % | Telecommunications | KR | 207 090 284,54 $US | 2 488 106 |
| SK hynix Inc | 6,37244 % | Technology | KR | 129 496 375,00 $US | 286 553 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,66131 % | Financials | AU | 94 724 014,44 $US | 884 642 |
| BHP Group Ltd | 3,87315 % | Basic Materials | AU | 78 707 416,23 $US | 2 594 607 |
| AIA Group Ltd | 2,80995 % | Financials | HK | 57 101 784,54 $US | 5 562 600 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,29829 % | Financials | SG | 46 704 296,11 $US | 1 065 680 |
| Westpac Banking Corp | 2,29218 % | Financials | AU | 46 580 075,24 $US | 1 809 609 |
| National Australia Bank Ltd | 2,24668 % | Financials | AU | 45 655 477,44 $US | 1 618 161 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,87685 % | Financials | AU | 38 139 962,18 $US | 1 573 864 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,62864 % | Financials | HK | 33 096 062,18 $US | 632 000 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 45,1568 $US | 38,6550 € |
| 22 janv. 2026 | 44,8008 $US | 38,4350 € |
| 21 janv. 2026 | 44,2234 $US | 38,2050 € |
| 20 janv. 2026 | 44,0189 $US | 37,6700 € |
| 19 janv. 2026 | 44,3096 $US | 37,9800 € |
| 16 janv. 2026 | 44,1034 $US | 37,9650 € |
| 15 janv. 2026 | 43,8796 $US | 38,1850 € |
| 14 janv. 2026 | 43,3283 $US | 37,2650 € |
| 13 janv. 2026 | 43,2021 $US | 37,1100 € |
| 12 janv. 2026 | 43,0143 $US | 37,3550 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange