- Ticker iNav Bloomberg: IVAPUEUR
- Bloomberg: VGEK GY
- Exchange ticker: VGEK
- ISIN: IE00BK5BQZ41
- MEX ID: VRBUBC
- Reuters: VGEK.DE
- SEDOL: BJGTNB5
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 374 | 371 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,8 B | 36,8 B | 30 nov. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 30 nov. 2025 | |
| 9,9 % | 9,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 41,14 % | 41,15 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 35,51 % | 35,50 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 13,21 % | 13,25 % | -0,04 % |
| Singapour | Pacifique | 8,69 % | 8,71 % | -0,02 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Caïmanes | Marchés émergents | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,78491 % | Telecommunications | KR | 170 140 865,60 $US | 2 489 728 |
| SK hynix Inc | 5,33590 % | Technology | KR | 103 342 522,01 $US | 286 756 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,57214 % | Financials | AU | 88 550 508,92 $US | 885 363 |
| BHP Group Ltd | 3,66477 % | Basic Materials | AU | 70 977 084,89 $US | 2 597 307 |
| AIA Group Ltd | 2,97615 % | Financials | HK | 57 640 346,28 $US | 5 567 800 |
| Westpac Banking Corp | 2,30615 % | Financials | AU | 44 664 091,78 $US | 1 811 819 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,30528 % | Financials | SG | 44 647 257,85 $US | 1 066 880 |
| National Australia Bank Ltd | 2,19950 % | Financials | AU | 42 598 525,46 $US | 1 619 865 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,84843 % | Financials | AU | 35 799 260,25 $US | 1 575 886 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,72619 % | Financials | HK | 33 431 758,63 $US | 633 300 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 janv. 2026 | 41,7872 $US | 35,5050 € |
| 31 déc. 2025 | 41,1332 $US | 35,2450 € |
| 30 déc. 2025 | 41,2828 $US | 35,2450 € |
| 29 déc. 2025 | 41,3557 $US | 35,0350 € |
| 26 déc. 2025 | 40,9945 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 40,7078 $US | 34,3350 € |
| 23 déc. 2025 | 40,3792 $US | 34,3350 € |
| 22 déc. 2025 | 40,0307 $US | 34,0400 € |
| 19 déc. 2025 | 39,4009 $US | 33,9100 € |
| 18 déc. 2025 | 39,2392 $US | 33,8950 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange