FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VGEK)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés d’Asie et de la région du Pacifique hors Japon.
- Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT09U
Indice de référence
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
Calendrier de versement des dividendes
—
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 376 | 375 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 80,5 B | 80,5 B | 31 août 2026 |
| 13,0 x | 13,0 x | 31 août 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 août 2026 | |
| 11,4 % | 11,4 % | 31 août 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -31,5 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Corée du Sud, République | Pacifique | 49,87 % | 49,86 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 32,20 % | 32,20 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 9,40 % | 9,40 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 7,52 % | 7,52 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 15,84703 % | Telecommunications | KR | 512 718 062,25 $US | 2 698 869 |
| SK hynix Inc | 12,25333 % | Technology | KR | 396 446 646,21 $US | 324 120 |
| BHP Group Ltd | 4,36110 % | Basic Materials | AU | 141 100 026,48 $US | 2 972 797 |
| Commonwealth Bank of Australia | 3,45773 % | Financials | AU | 111 872 022,66 $US | 976 261 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,22866 % | Financials | SG | 72 106 593,34 $US | 1 184 961 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,97641 % | Telecommunications | KR | 63 945 271,08 $US | 469 252 |
| AIA Group Ltd | 1,84794 % | Financials | HK | 59 788 781,20 $US | 6 146 914 |
| National Australia Bank Ltd | 1,53258 % | Financials | AU | 49 585 343,43 $US | 1 791 107 |
| Westpac Banking Corp | 1,52848 % | Financials | AU | 49 452 768,77 $US | 1 997 264 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,45370 % | Financials | AU | 47 033 435,87 $US | 1 764 236 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
59,22 $US
USDModifier
+0,38 $US0,64 % À la clôture 02 oct. 2026
Valeur de marché (EUR)
52,80 €
Modifier
+1,28 €2,48 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
63,82 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
56,18 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
37,59 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
32,47 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
26,23 $US
Modifier
+41,10 % À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
23,71 €
Modifier
+42,20 % À la clôture 05 oct. 2026
Actions en circulation
18 664 097
À la clôture 30 sept. 2026
Performance historique
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 oct. 2026 | 59,2164 $US | 52,8000 € |
| 01 oct. 2026 | 58,8385 $US | 51,5200 € |
| 30 sept. 2026 | 58,7274 $US | 51,4500 € |
| 29 sept. 2026 | 58,7989 $US | 51,9900 € |
| 28 sept. 2026 | 58,5781 $US | 51,3500 € |
| 25 sept. 2026 | 59,7178 $US | 51,8400 € |
| 24 sept. 2026 | 59,6248 $US | 51,3500 € |
| 23 sept. 2026 | 60,0463 $US | 52,0900 € |
| 22 sept. 2026 | 59,8257 $US | 52,5000 € |
| 21 sept. 2026 | 59,2272 $US | 52,0500 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange