- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
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- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 992 | 1 977 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 163,7 B | 165,2 B | 31 mars 2026 |
| 22,7 x | 22,6 x | 31 mars 2026 | |
| 3,4 x | 3,4 x | 31 mars 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 mars 2026 | |
| 20,7 % | 20,7 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -14,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 68,35 % | 68,44 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 6,54 % | 6,55 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,93 % | 3,82 % | 0,11 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,51 % | 3,51 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,44 % | 2,44 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,36 % | 2,35 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,01 % | 2,02 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,88 % | 1,88 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,21 % | 1,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,91712 % | Technology | US | 475 748 550,40 $US | 2 727 916 |
| Apple Inc | 4,40436 % | Technology | US | 426 137 773,84 $US | 1 679 096 |
| Microsoft Corp | 3,30759 % | Technology | US | 320 020 849,08 $US | 864 524 |
| Amazon.com Inc | 2,40702 % | Consumer Discretionary | US | 232 887 305,73 $US | 1 118 199 |
| Alphabet Inc | 2,01136 % | Technology | US | 194 606 517,56 $US | 676 751 |
| Broadcom Inc | 1,72202 % | Technology | US | 166 611 090,06 $US | 538 306 |
| Alphabet Inc | 1,63843 % | Technology | US | 158 523 712,62 $US | 552 617 |
| Meta Platforms Inc | 1,50566 % | Technology | US | 145 677 456,99 $US | 254 623 |
| Tesla Inc | 1,26385 % | Consumer Discretionary | US | 122 282 329,75 $US | 328 937 |
| Eli Lilly & Co | 0,88795 % | Health Care | US | 85 912 036,62 $US | 93 406 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 avr. 2026 | — | 121,4600 € |
| 22 avr. 2026 | 141,9964 $US | 121,0400 € |
| 21 avr. 2026 | 141,2115 $US | 120,4000 € |
| 20 avr. 2026 | 142,0520 $US | 120,6400 € |
| 17 avr. 2026 | 142,4856 $US | 121,2000 € |
| 16 avr. 2026 | 140,9123 $US | 119,6800 € |
| 15 avr. 2026 | 140,5742 $US | 118,9200 € |
| 14 avr. 2026 | 139,7833 $US | 118,5600 € |
| 13 avr. 2026 | 137,9018 $US | 117,1800 € |
| 10 avr. 2026 | 137,0861 $US | 117,1800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.