- Ticker iNav Bloomberg: IVHVEEUR
- Bloomberg: VGVF GY
- Exchange ticker: VGVF
- ISIN: IE00BK5BQV03
- MEX ID: VRBUBB
- Reuters: VGVF.DE
- SEDOL: BK1K451
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 005 | 1 985 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 180,5 B | 180,5 B | 30 nov. 2025 |
| 23,9 x | 23,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,6 % | 21,6 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,01 % | 70,07 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 6,36 % | 6,36 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,72 % | 3,66 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,36 % | 2,54 % | -0,18 % |
| Suisse | L'Europe | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,23 % | 2,22 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,73 % | 1,74 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,50 % | 1,50 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,90 % | 0,89 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,83 % | 0,84 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,55 % | 0,56 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,44 % | 0,44 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,87163 % | Technology | US | 465 550 002,00 $US | 2 630 226 |
| Apple Inc | 4,78042 % | Technology | US | 456 834 378,00 $US | 1 638 280 |
| Microsoft Corp | 4,29096 % | Technology | US | 410 059 830,38 $US | 833 438 |
| Amazon.com Inc | 2,63119 % | Consumer Discretionary | US | 251 446 143,00 $US | 1 078 150 |
| Broadcom Inc | 2,18845 % | Technology | US | 209 135 837,04 $US | 518 999 |
| Alphabet Inc | 2,18836 % | Technology | US | 209 127 488,08 $US | 653 156 |
| Alphabet Inc | 1,78241 % | Technology | US | 170 333 611,16 $US | 532 093 |
| Meta Platforms Inc | 1,66393 % | Technology | US | 159 011 465,65 $US | 245 407 |
| Tesla Inc | 1,42325 % | Consumer Discretionary | US | 136 011 150,60 $US | 316 180 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,02212 % | Financials | US | 97 677 829,20 $US | 311 990 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 135,0078 $US | 114,5800 € |
| 22 déc. 2025 | 134,3515 $US | 114,2800 € |
| 19 déc. 2025 | 133,4594 $US | 114,0800 € |
| 18 déc. 2025 | 132,5762 $US | 113,6200 € |
| 17 déc. 2025 | 131,7082 $US | 112,4000 € |
| 16 déc. 2025 | 132,8363 $US | 112,7400 € |
| 15 déc. 2025 | 133,3842 $US | 113,5600 € |
| 12 déc. 2025 | 133,3514 $US | 113,3800 € |
| 11 déc. 2025 | 134,3400 $US | 114,0200 € |
| 10 déc. 2025 | 133,7842 $US | 114,4800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.