- Ticker iNav Bloomberg: IVJPAEUR
- Bloomberg: VJPA GY
- Exchange ticker: VJPA
- ISIN: IE00BFMXYX26
- MEX ID: VRBUBA
- Reuters: VJPA.DE
- SEDOL: BJGTMY1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 489 | 489 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 33,9 B | 33,9 B | 30 sept. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,87716 % | Consumer Discretionary | JP | 148 756 692,22 $US | 7 709 820 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,40534 % | Financials | JP | 130 654 027,15 $US | 8 060 000 |
| Sony Group Corp | 3,27820 % | Consumer Discretionary | JP | 125 775 824,22 $US | 4 361 400 |
| SoftBank Group Corp | 2,34227 % | Telecommunications | JP | 89 866 645,22 $US | 710 300 |
| Hitachi Ltd | 2,21251 % | Industrials | JP | 84 888 106,44 $US | 3 190 000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,97543 % | Financials | JP | 75 792 060,13 $US | 2 680 400 |
| Nintendo Co Ltd | 1,64992 % | Consumer Discretionary | JP | 63 303 182,45 $US | 730 100 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,59143 % | Industrials | JP | 61 059 087,25 $US | 2 324 700 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,55898 % | Financials | JP | 59 814 119,51 $US | 1 770 980 |
| Mitsubishi Corp | 1,52045 % | Industrials | JP | 58 335 558,11 $US | 2 439 900 |
-
Date de création
24 sept. 2019
Date d’introduction en bourse
26 sept. 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 31 oct. 2025 | 41,0730 $US | 35,4800 € |
| 30 oct. 2025 | 40,6428 $US | 35,4150 € |
| 29 oct. 2025 | 40,9713 $US | 35,2050 € |
| 28 oct. 2025 | 40,9344 $US | 35,3350 € |
| 27 oct. 2025 | 41,1126 $US | 35,2950 € |
| 24 oct. 2025 | 40,5040 $US | 34,9450 € |
| 23 oct. 2025 | 40,3256 $US | 34,8200 € |
| 22 oct. 2025 | 40,7161 $US | 34,8500 € |
| 21 oct. 2025 | 40,5188 $US | 35,0300 € |
| 20 oct. 2025 | 40,8478 $US | 35,2700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: CHF, EUR, USD, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange