- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Exchange ticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 10,78 % | 10,76 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,56 % | 8,55 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,62 % | 7,62 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,95 % | 6,38 % | -0,43 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,79 % | 5,80 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | 3,31 % | 0,03 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,25 % | 3,27 % | -0,02 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,11 % | 3,10 % | 0,01 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,56 % | 2,55 % | 0,01 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,21 % | 2,20 % | 0,01 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,82 % | 1,81 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,78 % | 1,77 % | 0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 26 déc. 2025 | 44,2141 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 44,2068 $US | 37,5830 € |
| 23 déc. 2025 | 44,1776 $US | 37,5830 € |
| 22 déc. 2025 | 44,1731 $US | 37,6100 € |
| 19 déc. 2025 | 44,1578 $US | 37,7930 € |
| 18 déc. 2025 | 44,1748 $US | 37,7210 € |
| 17 déc. 2025 | 44,3223 $US | 37,7400 € |
| 16 déc. 2025 | 44,3623 $US | 37,7350 € |
| 15 déc. 2025 | 44,2947 $US | 37,7740 € |
| 12 déc. 2025 | 44,2223 $US | 37,7230 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
6,02 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2497 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2392 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1903 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1853 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2637 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.