- Ticker iNav Bloomberg: IVEMTEUR
- Bloomberg: VGEM GY
- Exchange ticker: VGEM
- ISIN: IE00BZ163L38
- MEX ID: VRCCHH
- Reuters: VGEM.DE
- SEDOL: BZCNZP1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 18,7 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 10,56 % | 10,63 % | -0,07 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,48 % | 8,49 % | -0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,50 % | 7,51 % | -0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 6,27 % | 6,67 % | -0,40 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,73 % | 5,73 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,39 % | 5,39 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,19 % | 5,19 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,25 % | 3,25 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,22 % | 3,22 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,08 % | 3,07 % | 0,01 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,53 % | 2,53 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,20 % | 2,18 % | 0,02 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,80 % | 1,79 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,79 % | 1,79 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
06 déc. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 44,1281 $US | 37,4850 € |
| 22 janv. 2026 | 44,0816 $US | 37,5000 € |
| 21 janv. 2026 | 43,9976 $US | 37,5490 € |
| 20 janv. 2026 | 43,8592 $US | 37,3660 € |
| 19 janv. 2026 | 44,0473 $US | 37,7220 € |
| 16 janv. 2026 | 44,0297 $US | 38,0180 € |
| 15 janv. 2026 | 44,0584 $US | 38,0830 € |
| 14 janv. 2026 | 44,1985 $US | 37,9480 € |
| 13 janv. 2026 | 44,1756 $US | 37,9300 € |
| 12 janv. 2026 | 44,1633 $US | 37,8410 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 31 déc. 2025
5,81 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1825 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2106 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2492 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2040 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1923 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2497 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2392 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1903 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1853 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.