- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 76,96 % | 76,88 % | 0,08 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,07 % | 4,17 % | -0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,74 % | 2,70 % | 0,04 % |
| Japon | Pacifique | 2,35 % | 2,42 % | -0,07 % |
| France | L'Europe | 1,76 % | 1,74 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,74 % | 1,73 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,49 % | 1,47 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 0,77 % | 0,71 % | 0,06 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,71 % | 0,69 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 0,70 % | 0,74 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 0,61 % | 0,51 % | 0,10 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,58 % | 0,55 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,58 % | 0,63 % | -0,05 % |
| Belgique | L'Europe | 0,56 % | 0,48 % | 0,08 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 mars 2026 | 47,0445 $US | 40,5700 € |
| 20 mars 2026 | 46,8528 $US | 40,5630 € |
| 19 mars 2026 | 47,2239 $US | 40,9550 € |
| 18 mars 2026 | 47,3737 $US | 41,2480 € |
| 17 mars 2026 | 47,5062 $US | 41,2420 € |
| 16 mars 2026 | 47,3597 $US | 41,2320 € |
| 13 mars 2026 | 47,1971 $US | 41,1910 € |
| 12 mars 2026 | 47,3077 $US | 41,0860 € |
| 11 mars 2026 | 47,5230 $US | 41,0920 € |
| 10 mars 2026 | 47,8209 $US | 41,1930 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 28 févr. 2026
4,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2104 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2264 $US | 19 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 04 mars 2026 |
| IncRevenusome | 0,1739 $US | 15 janv. 2026 | 16 janv. 2026 | 28 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2396 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.