- Ticker iNav Bloomberg: IVUCPEUR
- Bloomberg: VUCP GY
- Exchange ticker: VUCP
- ISIN: IE00BZ163K21
- MEX ID: VRHHJJ
- Reuters: VUCP.DE
- SEDOL: BD97JN8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,2 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,64 % | 76,62 % | 1,02 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,14 % | 4,26 % | -0,12 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,80 % | 2,78 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 2,17 % | 2,39 % | -0,22 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,74 % | -0,17 % |
| France | L'Europe | 1,53 % | 1,66 % | -0,13 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,46 % | 1,51 % | -0,05 % |
| Espagne | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,67 % | 0,57 % | 0,10 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,65 % | 0,71 % | -0,06 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,64 % | 0,71 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 0,62 % | 0,52 % | 0,10 % |
| Irlande | L'Europe | 0,57 % | 0,58 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,54 % | 0,64 % | -0,10 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 23 déc. 2025 | 47,8800 $US | 40,6770 € |
| 22 déc. 2025 | 47,8621 $US | 40,7400 € |
| 19 déc. 2025 | 47,8676 $US | 40,8390 € |
| 18 déc. 2025 | 47,9484 $US | 40,8810 € |
| 17 déc. 2025 | 48,0333 $US | 40,8260 € |
| 16 déc. 2025 | 48,0409 $US | 40,7870 € |
| 15 déc. 2025 | 47,9575 $US | 40,7760 € |
| 12 déc. 2025 | 47,9224 $US | 40,8040 € |
| 11 déc. 2025 | 48,0996 $US | 40,9780 € |
| 10 déc. 2025 | 48,1096 $US | 41,2500 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 nov. 2025
5,04 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1908 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2234 $US | 20 nov. 2025 | 21 nov. 2025 | 03 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1919 $US | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1791 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2171 $US | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2396 $US | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1818 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2357 $US | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,1767 $US | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,2498 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
Listed currencies: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.