- Ticker iNav Bloomberg: IVETYEUR
- Bloomberg: VGEB GY
- Exchange ticker: VGEB
- ISIN: IE00BZ163H91
- MEX ID: VRGGHH
- Reuters: VGEB.DE
- SEDOL: BD97JQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 23,64 % | 23,60 % | 0,04 % |
| Italie | L'Europe | 21,92 % | 22,02 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,68 % | 18,80 % | -0,12 % |
| Espagne | L'Europe | 14,35 % | 14,38 % | -0,03 % |
| Belgique | L'Europe | 4,97 % | 4,93 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 4,15 % | 4,10 % | 0,05 % |
| Autriche | L'Europe | 3,68 % | 3,66 % | 0,02 % |
| Portugal | L'Europe | 2,00 % | 1,95 % | 0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 1,70 % | 1,67 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 1,48 % | 1,39 % | 0,09 % |
| Grèce | L'Europe | 1,21 % | 1,06 % | 0,15 % |
| Slovaquie | Autre | 0,68 % | 0,78 % | -0,10 % |
| Slovénie | Autre | 0,38 % | 0,39 % | -0,01 % |
| Croatie | Marchés émergents | 0,30 % | 0,40 % | -0,10 % |
| Lituanie | Autre | 0,25 % | 0,24 % | 0,01 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
24 févr. 2016
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | 22,4948 € | 22,5020 € |
| 29 oct. 2025 | 22,5075 € | 22,5110 € |
| 28 oct. 2025 | 22,4956 € | 22,4930 € |
| 27 oct. 2025 | 22,4898 € | 22,4940 € |
| 24 oct. 2025 | 22,4592 € | 22,4700 € |
| 23 oct. 2025 | 22,5385 € | 22,5470 € |
| 22 oct. 2025 | 22,5647 € | 22,5730 € |
| 21 oct. 2025 | 22,5739 € | 22,5810 € |
| 20 oct. 2025 | 22,5347 € | 22,5390 € |
| 17 oct. 2025 | 22,5307 € | 22,5480 € |
Fréquence des distributions
Tous les mois
Historical performance 30 sept. 2025
2,83 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0493 € | 16 oct. 2025 | 17 oct. 2025 | 29 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0485 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0561 € | 21 août 2025 | 22 août 2025 | 03 sept. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0596 € | 17 juil. 2025 | 18 juil. 2025 | 30 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0476 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0597 € | 22 mai 2025 | 23 mai 2025 | 04 juin 2025 |
| IncRevenusome | 0,0471 € | 17 avr. 2025 | 22 avr. 2025 | 02 mai 2025 |
| IncRevenusome | 0,0593 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0459 € | 13 févr. 2025 | 14 févr. 2025 | 26 févr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0589 € | 16 janv. 2025 | 17 janv. 2025 | 29 janv. 2025 |
Listed currencies: EUR, MXN, CHF, GBP
Devise de référence: EUR
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange