- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Exchange ticker: VAGU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,04 % | 45,27 % | -0,23 % |
| France | L'Europe | 6,29 % | 6,30 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,60 % | 5,66 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,59 % | 5,83 % | -0,24 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,54 % | 4,56 % | -0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,06 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 3,72 % | 3,92 % | -0,20 % |
| Supranational | Autre | 3,04 % | 3,21 % | -0,17 % |
| Espagne | L'Europe | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,02 % | -0,11 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,47 % | 1,47 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,42 % | -0,13 % |
| Autre | Autre | 1,24 % | 0,00 % | 1,24 % |
| Belgique | L'Europe | 1,12 % | 1,13 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,81 % | 0,80 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 27 févr. 2026 | — | 27,3950 $US |
| 26 févr. 2026 | 27,2926 $US | 27,3200 $US |
| 25 févr. 2026 | 27,2582 $US | 27,2900 $US |
| 24 févr. 2026 | 27,2655 $US | 27,3100 $US |
| 23 févr. 2026 | 27,2635 $US | 27,2700 $US |
| 20 févr. 2026 | 27,2174 $US | 27,2200 $US |
| 19 févr. 2026 | 27,2047 $US | 27,2350 $US |
| 18 févr. 2026 | 27,2007 $US | 27,2400 $US |
| 17 févr. 2026 | 27,2156 $US | 27,2550 $US |
| 16 févr. 2026 | 27,1964 $US | 27,2050 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores