- Ticker iNav Bloomberg:IVAGUUSD
- Bloomberg:VAGU LN
- ISIN:IE00BG47KJ78
- MEX ID:VRFTD
- Reuters:VAGU.L
- SEDOL:BJLBN49
- Exchange ticker:VAGU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -10,2 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,62 % | — | — |
| France | L'Europe | 6,03 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 5,56 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 5,32 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,43 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 4,03 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 4,03 % | — | — |
| Supranational | Autre | 3,20 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 2,76 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,95 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,46 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,32 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 1,14 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 28 juil. 2026 | 26,9258 $US | 26,9250 $US |
| 27 juil. 2026 | 26,8771 $US | 26,9050 $US |
| 24 juil. 2026 | 26,8050 $US | 26,8550 $US |
| 23 juil. 2026 | 26,7732 $US | 26,7700 $US |
| 22 juil. 2026 | 26,8339 $US | 26,8650 $US |
| 21 juil. 2026 | 26,8703 $US | 26,9000 $US |
| 20 juil. 2026 | 26,9039 $US | 26,9350 $US |
| 17 juil. 2026 | 26,9514 $US | 27,0150 $US |
| 16 juil. 2026 | 26,9415 $US | 26,9700 $US |
| 15 juil. 2026 | 26,9591 $US | 27,0100 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores