- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Exchange ticker: VAGU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 45,79 % | 45,81 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 5,86 % | 6,18 % | -0,32 % |
| Japon | Pacifique | 5,64 % | 5,70 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,36 % | 5,71 % | -0,35 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,59 % | -0,19 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,91 % | 4,00 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 3,74 % | 3,90 % | -0,16 % |
| Supranational | Autre | 3,06 % | 3,14 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 2,75 % | -0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,95 % | -0,11 % |
| Autre | Autre | 1,64 % | 0,00 % | 1,64 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,53 % | 1,52 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,44 % | -0,13 % |
| Belgique | L'Europe | 1,14 % | 1,11 % | 0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,82 % | 0,96 % | -0,14 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 23 janv. 2026 | 26,9075 $US | 26,9100 $US |
| 22 janv. 2026 | 26,8985 $US | 26,9300 $US |
| 21 janv. 2026 | 26,8773 $US | 26,8800 $US |
| 20 janv. 2026 | 26,8400 $US | 26,8450 $US |
| 19 janv. 2026 | 26,9199 $US | 26,9350 $US |
| 16 janv. 2026 | 26,9248 $US | 26,9400 $US |
| 15 janv. 2026 | 26,9697 $US | 26,9800 $US |
| 14 janv. 2026 | 26,9744 $US | 26,9900 $US |
| 13 janv. 2026 | 26,9405 $US | 26,9250 $US |
| 12 janv. 2026 | 26,9403 $US | 26,9400 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores