- Ticker iNav Bloomberg:IVAGUUSD
- Bloomberg:VAGU LN
- ISIN:IE00BG47KJ78
- MEX ID:VRFTD
- Reuters:VAGU.L
- SEDOL:BJLBN49
- Exchange ticker:VAGU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,58 % | 0,00 % | 46,58 % |
| France | L'Europe | 6,02 % | 0,00 % | 6,02 % |
| Japon | Pacifique | 5,67 % | 0,00 % | 5,67 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,37 % | 0,00 % | 5,37 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,33 % | 0,00 % | 4,33 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,12 % | 0,00 % | 4,12 % |
| Italie | L'Europe | 3,88 % | 0,00 % | 3,88 % |
| Supranational | Autre | 3,15 % | 0,00 % | 3,15 % |
| Espagne | L'Europe | 2,73 % | 0,00 % | 2,73 % |
| Australie | Pacifique | 1,92 % | 0,00 % | 1,92 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,39 % | 0,00 % | 1,39 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 0,00 % | 1,30 % |
| Belgique | L'Europe | 1,19 % | 0,00 % | 1,19 % |
| Suisse | L'Europe | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,83 % | 0,00 % | 0,83 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 29 mai 2026 | 27,0328 $US | 27,0800 $US |
| 28 mai 2026 | 26,9908 $US | 27,0400 $US |
| 27 mai 2026 | 26,9477 $US | 27,0100 $US |
| 26 mai 2026 | 26,9316 $US | 26,9500 $US |
| 25 mai 2026 | 26,8927 $US | — |
| 22 mai 2026 | 26,8286 $US | 26,8500 $US |
| 21 mai 2026 | 26,7872 $US | 26,7600 $US |
| 20 mai 2026 | 26,7626 $US | 26,8000 $US |
| 19 mai 2026 | 26,6335 $US | 26,6550 $US |
| 18 mai 2026 | 26,6909 $US | 26,7050 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores