- Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
- Bloomberg: VAGU LN
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
- Reuters: VAGU.L
- SEDOL: BJLBN49
- Exchange ticker: VAGU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 46,28 % | 45,46 % | 0,82 % |
| France | L'Europe | 6,08 % | 6,21 % | -0,13 % |
| Japon | Pacifique | 5,59 % | 5,69 % | -0,10 % |
| Allemagne | L'Europe | 5,28 % | 5,73 % | -0,45 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,49 % | 4,54 % | -0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,96 % | 4,04 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 3,86 % | 3,86 % | 0,00 % |
| Supranational | Autre | 3,16 % | 3,24 % | -0,08 % |
| Espagne | L'Europe | 2,79 % | 2,78 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,90 % | 2,05 % | -0,15 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,45 % | 1,49 % | -0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,26 % | 1,41 % | -0,15 % |
| Belgique | L'Europe | 1,16 % | 1,14 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,82 % | 0,80 % | 0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,93 % | -0,15 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
18 juin 2019
Date d’introduction en bourse
20 juin 2019
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 30 mars 2026 | 26,7348 $US | 26,7950 $US |
| 27 mars 2026 | 26,6269 $US | 26,6750 $US |
| 26 mars 2026 | 26,6785 $US | 26,7050 $US |
| 25 mars 2026 | 26,8154 $US | 26,8050 $US |
| 24 mars 2026 | 26,7079 $US | 26,7700 $US |
| 23 mars 2026 | 26,7480 $US | 26,7800 $US |
| 20 mars 2026 | 26,6956 $US | 26,7300 $US |
| 19 mars 2026 | 26,8596 $US | 26,8800 $US |
| 18 mars 2026 | 26,8792 $US | 26,9000 $US |
| 17 mars 2026 | 26,9385 $US | 26,9550 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores