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    NAV Cours ()
    —
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    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
    • L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
    • Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
    • Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    19 févr. 2019
    Date d’introduction en bourse
    21 févr. 2019
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I21140US
    Indice de référence
    Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2025

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 0 — 30 sept. 2025
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille -3,4 % — 30 sept. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2025

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 99,75 % 100,00 % -0,25 %
    AutreAutre 0,25 % 0,00 % 0,25 %

    Informations sur les positions

    Au 30 sept. 2025

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    27,11 $US
    Modifier
    -0,03 $US-0,12 %
    À la clôture 30 oct. 2025
    Valeur de marché (EUR)
    23,46 €
    Modifier
    +0,09 €0,38 %
    À la clôture 30 oct. 2025
    NAV maximale sur 52 semaines
    27,30 $US
    À la clôture 31 oct. 2025
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    25,19 €
    À la clôture 31 oct. 2025
    NAV minimale sur 52 semaines
    25,34 $US
    À la clôture 31 oct. 2025
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    22,41 €
    À la clôture 31 oct. 2025
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    1,96 $US
    Modifier
    +7,18 %
    À la clôture 31 oct. 2025
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    2,78 €
    Modifier
    +11,03 %
    À la clôture 31 oct. 2025
    Actions en circulation
    58 184 544
    À la clôture 30 sept. 2025
    Performance historique

    -

    Date de création

    19 févr. 2019

    Date d’introduction en bourse

    09 mars 2023

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    30 oct. 2025 27,1131 $US 23,4640 €
    29 oct. 2025 27,1449 $US 23,3750 €
    28 oct. 2025 27,2769 $US 23,3830 €
    27 oct. 2025 27,2538 $US 23,4040 €
    24 oct. 2025 27,2384 $US 23,4350 €
    23 oct. 2025 27,2295 $US 23,4830 €
    22 oct. 2025 27,3001 $US 23,5000 €
    21 oct. 2025 27,2911 $US 23,5200 €
    20 oct. 2025 27,2511 $US 23,3610 €
    17 oct. 2025 27,2149 $US 23,3490 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: EUR, USD, CHF, GBP

    Devise de référence: USD

    Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange

    Codes du fonds

    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
    • Bloomberg: VAGT GY
    • Exchange ticker: VAGT
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • MEX ID: VRITI
    • Reuters: VAGT.DE
    • SEDOL: BJT1RR2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTACHF
    • Bloomberg: VUTA SW
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VUTATR.S
    • SEDOL: BGMJNX0
    • Exchange ticker: VUTA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
    • Bloomberg: VAGT GY
    • Exchange ticker: VAGT
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VAGT.DE
    • SEDOL: BJT1RR2
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
    • Exchange ticker: VDTA
    • Bloomberg: VDTA IM
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VDTA.MI
    • SEDOL: BKMDV25
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTAGBP
    • Bloomberg: VUTA LN
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VUTAV.L
    • SEDOL: BGMJNY1
    • Exchange ticker: VUTA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDTAUSD
    • Bloomberg: VDTA LN
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VDTA.L
    • SEDOL: BGMJP01
    • Exchange ticker: VDTA
    • Bloomberg: VDTAN MM
    • Exchange ticker: VDTA
    • ISIN: IE00BGYWFS63
    • Reuters: VDTAN.BIV
    • SEDOL: BJYGM99

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.