- Ticker iNav Bloomberg: IVDTAEUR
- Bloomberg: VAGT GY
- Exchange ticker: VAGT
- ISIN: IE00BGYWFS63
- MEX ID: VRITI
- Reuters: VAGT.DE
- SEDOL: BJT1RR2
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,86 % | 100,00 % | -0,14 % |
| Autre | Autre | 0,14 % | 0,00 % | 0,14 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 27,2251 $US | 23,1530 € |
| 26 déc. 2025 | 27,1813 $US | — |
| 24 déc. 2025 | 27,1714 $US | 23,0450 € |
| 23 déc. 2025 | 27,1217 $US | 23,0450 € |
| 22 déc. 2025 | 27,1279 $US | 23,0850 € |
| 19 déc. 2025 | 27,1407 $US | 23,1840 € |
| 18 déc. 2025 | 27,1896 $US | 23,1900 € |
| 17 déc. 2025 | 27,1390 $US | 23,0830 € |
| 16 déc. 2025 | 27,1433 $US | 23,0510 € |
| 15 déc. 2025 | 27,0859 $US | 23,0600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.