- Ticker iNav Bloomberg:IVDEAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,22 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 8,62 % | — | — |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,63 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 5,63 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,49 % | — | — |
| Turquie | Marchés émergents | 5,15 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 5,12 % | — | — |
| Brésil | Marchés émergents | 3,39 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | — | — |
| Qatar | Marchés émergents | 3,17 % | — | — |
| Chili | Marchés émergents | 3,01 % | — | — |
| Colombie | Marchés émergents | 2,47 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 2,20 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | — | — |
| Pologne | L'Europe | 1,86 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 juil. 2026 | — | 55,7300 € |
| 13 juil. 2026 | 63,5977 $US | 55,8900 € |
| 10 juil. 2026 | 63,7432 $US | 55,8300 € |
| 09 juil. 2026 | 63,7144 $US | 55,8060 € |
| 08 juil. 2026 | 63,6181 $US | 55,8500 € |
| 07 juil. 2026 | 63,8088 $US | 55,9080 € |
| 06 juil. 2026 | 63,9960 $US | 56,0260 € |
| 03 juil. 2026 | 63,8744 $US | 56,0220 € |
| 02 juil. 2026 | 63,8649 $US | 55,9060 € |
| 01 juil. 2026 | 63,8647 $US | 56,1820 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.