- Ticker iNav Bloomberg:IVDEAEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,30 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 8,71 % | — | — |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,48 % | — | — |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,56 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 5,52 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 5,40 % | — | — |
| Turquie | Marchés émergents | 5,11 % | — | — |
| Brésil | Marchés émergents | 3,43 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,30 % | — | — |
| Qatar | Marchés émergents | 3,22 % | — | — |
| Chili | Marchés émergents | 3,02 % | — | — |
| Colombie | Marchés émergents | 2,64 % | — | — |
| Philippines | Marchés émergents | 2,22 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | — | — |
| Panama | Marchés émergents | 1,75 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 juin 2026 | 63,8012 $US | 55,1140 € |
| 11 juin 2026 | 63,6197 $US | 55,1120 € |
| 10 juin 2026 | 63,3330 $US | 54,8880 € |
| 09 juin 2026 | 63,3998 $US | 54,8760 € |
| 08 juin 2026 | 63,2765 $US | 54,9200 € |
| 05 juin 2026 | 63,4054 $US | 54,9740 € |
| 04 juin 2026 | 63,6274 $US | — |
| 03 juin 2026 | 63,5576 $US | 54,7820 € |
| 02 juin 2026 | 63,6719 $US | 54,8420 € |
| 01 juin 2026 | 63,5813 $US | 54,6240 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.