- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Bloomberg: VAGG GY
- Exchange ticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
- MEX ID: VRITG
- Reuters: VAGG.DE
- SEDOL: BJT1RT4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 19,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 10,78 % | 10,76 % | 0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,56 % | 8,55 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,62 % | 7,62 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,95 % | 6,38 % | -0,43 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,79 % | 5,80 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,00 % | 5,00 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,34 % | 3,31 % | 0,03 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,25 % | 3,27 % | -0,02 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,11 % | 3,10 % | 0,01 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,56 % | 2,55 % | 0,01 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,21 % | 2,20 % | 0,01 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,82 % | 1,81 % | 0,01 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,78 % | 1,77 % | 0,01 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 déc. 2025 | 62,4539 $US | 53,2100 € |
| 12 déc. 2025 | 62,3518 $US | 53,1620 € |
| 11 déc. 2025 | 62,3603 $US | 53,2300 € |
| 10 déc. 2025 | 62,2962 $US | 53,4940 € |
| 09 déc. 2025 | 62,1994 $US | 53,4920 € |
| 08 déc. 2025 | 62,2886 $US | 53,5680 € |
| 05 déc. 2025 | 62,4046 $US | 53,7340 € |
| 04 déc. 2025 | 62,4516 $US | 53,6380 € |
| 03 déc. 2025 | 62,4906 $US | 53,7480 € |
| 02 déc. 2025 | 62,3559 $US | 53,7840 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.