- Ticker iNav Bloomberg: IVDEAEUR
- Bloomberg: VAGG GY
- Exchange ticker: VAGG
- ISIN: IE00BGYWCB81
- MEX ID: VRITG
- Reuters: VAGG.DE
- SEDOL: BJT1RT4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 22,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 11,49 % | 11,48 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 8,62 % | 8,61 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 7,44 % | 7,46 % | -0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,83 % | 6,08 % | -0,25 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 5,57 % | 5,57 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 5,35 % | 5,35 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 5,01 % | 5,01 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 3,46 % | 3,45 % | 0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,41 % | 3,41 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 3,02 % | 3,02 % | 0,00 % |
| Colombie | Marchés émergents | 2,77 % | 2,77 % | 0,00 % |
| Philippines | Marchés émergents | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Panama | Marchés émergents | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
15 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 mai 2026 | 63,1920 $US | — |
| 13 mai 2026 | 63,2098 $US | 54,0500 € |
| 12 mai 2026 | 63,2540 $US | 53,9640 € |
| 11 mai 2026 | 63,4535 $US | 53,9060 € |
| 08 mai 2026 | 63,5164 $US | 54,0880 € |
| 07 mai 2026 | 63,4890 $US | 54,0560 € |
| 06 mai 2026 | 63,5236 $US | 54,1580 € |
| 05 mai 2026 | 63,1451 $US | 54,0140 € |
| 04 mai 2026 | 63,1033 $US | 54,0120 € |
| 01 mai 2026 | 63,2365 $US | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.