- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Exchange ticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 119,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,95 % | 69,75 % | 0,20 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,63 % | 5,64 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,42 % | 3,61 % | -0,19 % |
| Japon | Pacifique | 3,04 % | 3,08 % | -0,04 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,34 % | 2,25 % | 0,09 % |
| France | L'Europe | 2,17 % | 2,24 % | -0,07 % |
| Australie | Pacifique | 1,85 % | 2,02 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,15 % | 1,08 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,08 % | 1,08 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,86 % | 0,93 % | -0,07 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,85 % | 0,93 % | -0,08 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,79 % | 0,87 % | -0,08 % |
| Italie | L'Europe | 0,56 % | 0,47 % | 0,09 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,45 % | 0,41 % | 0,04 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mai 2026 | 61,5598 $US | 52,9480 € |
| 19 mai 2026 | 61,4682 $US | 53,0080 € |
| 18 mai 2026 | 61,5167 $US | 52,8680 € |
| 15 mai 2026 | 61,4864 $US | 52,9220 € |
| 14 mai 2026 | 61,5535 $US | — |
| 13 mai 2026 | 61,5748 $US | 52,5480 € |
| 12 mai 2026 | 61,5425 $US | 52,4800 € |
| 11 mai 2026 | 61,5850 $US | 52,3080 € |
| 08 mai 2026 | 61,6131 $US | 52,3640 € |
| 07 mai 2026 | 61,5711 $US | 52,3600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.