- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Exchange ticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 120,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,17 % | 68,52 % | 0,65 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,11 % | 6,08 % | 0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,96 % | 3,94 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 3,20 % | 3,21 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,55 % | 2,45 % | 0,10 % |
| France | L'Europe | 2,42 % | 2,55 % | -0,13 % |
| Australie | Pacifique | 1,97 % | 2,13 % | -0,16 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,86 % | 1,90 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,15 % | 1,12 % | 0,03 % |
| Suisse | L'Europe | 1,04 % | 1,06 % | -0,02 % |
| Irlande | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,86 % | 0,97 % | -0,11 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | 0,89 % | -0,11 % |
| Italie | L'Europe | 0,55 % | 0,45 % | 0,10 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,31 % | 0,39 % | -0,08 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 nov. 2025 | 60,5777 $US | 52,8100 € |
| 04 nov. 2025 | 60,6189 $US | 52,7620 € |
| 03 nov. 2025 | 60,5954 $US | 52,5640 € |
| 31 oct. 2025 | 60,5909 $US | 52,5560 € |
| 30 oct. 2025 | 60,5917 $US | 52,4340 € |
| 29 oct. 2025 | 60,6039 $US | 52,0800 € |
| 28 oct. 2025 | 60,7033 $US | 52,0000 € |
| 27 oct. 2025 | 60,6925 $US | 52,1580 € |
| 24 oct. 2025 | 60,6839 $US | 52,1740 € |
| 23 oct. 2025 | 60,6534 $US | 52,3040 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, USD, CHF, GBP
Devise de référence: USD
Exchanges: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, London Stock Exchange