- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Exchange ticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 113,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,22 % | 69,82 % | 0,40 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,58 % | 5,76 % | -0,18 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,53 % | 3,59 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 2,95 % | 3,06 % | -0,11 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,41 % | 2,36 % | 0,05 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,33 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 1,91 % | 2,08 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,74 % | 1,78 % | -0,04 % |
| Espagne | L'Europe | 1,10 % | 1,09 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 0,99 % | 0,83 % | 0,16 % |
| Irlande | L'Europe | 0,88 % | 0,84 % | 0,04 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,88 % | 0,96 % | -0,08 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,69 % | 0,82 % | -0,13 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,47 % | 0,42 % | 0,05 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 févr. 2026 | 61,5223 $US | 52,0100 € |
| 16 févr. 2026 | 61,5399 $US | 51,9300 € |
| 13 févr. 2026 | 61,5188 $US | 51,8220 € |
| 12 févr. 2026 | 61,4771 $US | 51,8080 € |
| 11 févr. 2026 | 61,4236 $US | 51,7500 € |
| 10 févr. 2026 | 61,4710 $US | 51,6580 € |
| 09 févr. 2026 | 61,4429 $US | 51,6700 € |
| 06 févr. 2026 | 61,4124 $US | 51,9760 € |
| 05 févr. 2026 | 61,4360 $US | 52,0800 € |
| 04 févr. 2026 | 61,3433 $US | 51,9960 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.