- Ticker iNav Bloomberg:IVDCAEUR
- Bloomberg:VAGY GY
- Exchange ticker:VAGY
- ISIN:IE00BGYWSV06
- MEX ID:VRITB
- Reuters:VAGY.DE
- SEDOL:BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 124,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,77 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,65 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 3,41 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 3,15 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 2,40 % | — | — |
| France | L'Europe | 2,39 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,86 % | — | — |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,13 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 1,02 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,85 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,78 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,39 % | — | — |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,39 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juil. 2026 | — | 54,1340 € |
| 15 juil. 2026 | 61,9124 $US | 54,1540 € |
| 14 juil. 2026 | 61,8506 $US | 54,0940 € |
| 13 juil. 2026 | 61,7689 $US | 54,2380 € |
| 10 juil. 2026 | 61,8264 $US | 54,1220 € |
| 09 juil. 2026 | 61,8598 $US | 54,1220 € |
| 08 juil. 2026 | 61,8184 $US | 54,2380 € |
| 07 juil. 2026 | 61,8414 $US | 54,1980 € |
| 06 juil. 2026 | 61,9195 $US | 54,2140 € |
| 03 juil. 2026 | 61,8569 $US | 54,1100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.