- Ticker iNav Bloomberg: IVDCAEUR
- Bloomberg: VAGY GY
- Exchange ticker: VAGY
- ISIN: IE00BGYWSV06
- MEX ID: VRITB
- Reuters: VAGY.DE
- SEDOL: BJT1RQ1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 113,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,05 % | 69,34 % | 0,71 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 5,75 % | 5,88 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,49 % | 3,60 % | -0,11 % |
| Japon | Pacifique | 3,08 % | 3,20 % | -0,12 % |
| France | L'Europe | 2,49 % | 2,55 % | -0,06 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,43 % | 2,44 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 2,11 % | -0,17 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,77 % | 1,84 % | -0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,11 % | 1,10 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 1,06 % | 0,91 % | 0,15 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,84 % | 1,01 % | -0,17 % |
| Irlande | L'Europe | 0,82 % | 0,85 % | -0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,77 % | 0,90 % | -0,13 % |
| Italie | L'Europe | 0,53 % | 0,45 % | 0,08 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 0,34 % | 0,36 % | -0,02 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
19 févr. 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 févr. 2026 | 61,3341 $US | 51,9280 € |
| 02 févr. 2026 | 61,3286 $US | 51,9580 € |
| 30 janv. 2026 | 61,3442 $US | 51,6680 € |
| 29 janv. 2026 | 61,3076 $US | 51,3840 € |
| 28 janv. 2026 | 61,2885 $US | 51,3980 € |
| 27 janv. 2026 | 61,2792 $US | 51,1660 € |
| 26 janv. 2026 | 61,2479 $US | 51,5540 € |
| 23 janv. 2026 | 61,2232 $US | 52,0420 € |
| 22 janv. 2026 | 61,2074 $US | 52,1360 € |
| 21 janv. 2026 | 61,2052 $US | 52,2180 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.