- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,9 B | 1,9 B | 28 févr. 2026 |
| 9,7 x | 9,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 1,4 x | 1,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 11,3 % | 11,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,14 % | 100,00 % | -0,86 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,35680 % | Financials | GB | 31 364 429,94 £GB | 2 410 794 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,26295 % | Consumer Discretionary | GB | 29 195 116,15 £GB | 25 824 959 |
| abrdn plc | 1,25380 % | Financials | GB | 28 983 601,70 £GB | 13 186 352 |
| Investec PLC | 1,18938 % | Financials | GB | 27 494 324,10 £GB | 4 282 605 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,17578 % | Financials | GB | 27 180 007,80 £GB | 233 706 |
| Balfour Beatty PLC | 1,17540 % | Industrials | GB | 27 171 127,69 £GB | 3 577 502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,06703 % | Basic Materials | GB | 24 666 114,00 £GB | 1 225 950 |
| RS GROUP PLC | 1,03850 % | Industrials | GB | 24 006 453,56 £GB | 3 446 727 |
| Rotork PLC | 1,00580 % | Industrials | GB | 23 250 534,07 £GB | 6 026 577 |
| Bellway PLC | 1,00573 % | Consumer Discretionary | GB | 23 249 086,42 £GB | 834 497 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 40,9730 £GB | 47,4700 € |
| 12 mars 2026 | 41,1559 £GB | 47,8050 € |
| 11 mars 2026 | 41,5302 £GB | 48,2700 € |
| 10 mars 2026 | 41,7359 £GB | 48,4250 € |
| 09 mars 2026 | 41,0055 £GB | 47,4100 € |
| 06 mars 2026 | 41,7538 £GB | 48,2100 € |
| 05 mars 2026 | 42,1236 £GB | 48,5150 € |
| 04 mars 2026 | 42,4655 £GB | 48,7950 € |
| 03 mars 2026 | 42,0906 £GB | 48,4300 € |
| 02 mars 2026 | 43,4428 £GB | 49,7300 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
3,59 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.