- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
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- MEX ID: VREBRC
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- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 254 | 250 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,7 B | 1,7 B | 31 mars 2026 |
| 10,0 x | 10,1 x | 31 mars 2026 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 31 mars 2026 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31 mars 2026 | |
| 7,3 % | 7,3 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Guernesey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | L'Europe | 0,65 % | 0,00 % | 0,65 % |
| Jersey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | L'Europe | 0,23 % | 0,00 % | 0,23 % |
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Balfour Beatty PLC | 1,32728 % | Industrials | GB | 26 716 692,24 £GB | 3 533 954 |
| abrdn plc | 1,22826 % | Financials | GB | 24 723 524,51 £GB | 13 026 093 |
| Investec PLC | 1,20642 % | Financials | GB | 24 283 971,18 £GB | 4 230 657 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,12453 % | Consumer Discretionary | GB | 22 635 457,43 £GB | 25 513 365 |
| Johnson Matthey PLC | 1,08183 % | Basic Materials | GB | 21 776 023,43 £GB | 1 147 919 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,07442 % | Financials | GB | 21 626 873,16 £GB | 3 990 198 |
| Drax Group PLC | 1,07283 % | Utilities | GB | 21 594 980,72 £GB | 2 438 733 |
| Man Group PLC/Jersey | 1,03443 % | Financials | GB | 20 822 020,99 £GB | 8 275 843 |
| Serco Group PLC | 1,00659 % | Industrials | GB | 20 261 502,15 £GB | 7 109 299 |
| Pan African Resources PLC | 1,00094 % | Basic Materials | GB | 20 147 820,74 £GB | 14 453 243 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 avr. 2026 | 43,3230 £GB | 49,7600 € |
| 16 avr. 2026 | 42,5279 £GB | 48,8650 € |
| 15 avr. 2026 | 42,2700 £GB | 48,6100 € |
| 14 avr. 2026 | 42,3779 £GB | 48,6500 € |
| 13 avr. 2026 | 41,5441 £GB | 47,7350 € |
| 10 avr. 2026 | 41,6836 £GB | 47,9050 € |
| 09 avr. 2026 | 41,4128 £GB | 47,4700 € |
| 08 avr. 2026 | 41,7636 £GB | 48,0300 € |
| 07 avr. 2026 | 40,1293 £GB | 45,9400 € |
| 06 avr. 2026 | 40,2901 £GB | — |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,95 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.