- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,9 B | 1,8 B | 31 janv. 2026 |
| 13,2 x | 13,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 janv. 2026 | |
| 9,4 % | 9,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,15 % | 100,00 % | -0,85 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,42009 % | Financials | GB | 32 508 055,84 £GB | 2 404 442 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,28610 % | Real Estate | GB | 29 440 759,81 £GB | 17 810 502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,26058 % | Basic Materials | GB | 28 856 664,00 £GB | 1 222 740 |
| abrdn plc | 1,24907 % | Financials | GB | 28 593 174,12 £GB | 13 152 334 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,20119 % | Consumer Discretionary | GB | 27 496 985,25 £GB | 25 758 300 |
| Investec PLC | 1,13456 % | Financials | GB | 25 971 826,56 £GB | 4 271 682 |
| Balfour Beatty PLC | 1,11290 % | Industrials | GB | 25 476 048,36 £GB | 3 568 074 |
| WPP PLC | 1,03756 % | Consumer Discretionary | GB | 23 751 346,13 £GB | 7 869 896 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,02749 % | Financials | GB | 23 520 799,00 £GB | 233 110 |
| RS GROUP PLC | 1,00618 % | Industrials | GB | 23 032 878,10 £GB | 3 437 743 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 44,0581 £GB | 50,5000 € |
| 19 févr. 2026 | 43,7281 £GB | 50,0200 € |
| 18 févr. 2026 | 43,9261 £GB | 50,3300 € |
| 17 févr. 2026 | 43,6831 £GB | 49,9650 € |
| 16 févr. 2026 | 43,3483 £GB | 49,8600 € |
| 13 févr. 2026 | 43,4457 £GB | 49,8850 € |
| 12 févr. 2026 | 43,2172 £GB | 49,7450 € |
| 11 févr. 2026 | 43,3994 £GB | 50,0200 € |
| 10 févr. 2026 | 43,4959 £GB | 50,0700 € |
| 09 févr. 2026 | 43,2573 £GB | 49,8600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
3,67 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.