- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 251 | 250 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 30 nov. 2025 |
| 13,3 x | 13,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 30 nov. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 7,7 % | 7,7 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,67 % | 0,00 % | 0,67 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31184 % | Industrials | GB | 29 282 238,18 £GB | 708 327 |
| British Land Co PLC/The | 1,28191 % | Real Estate | GB | 28 614 177,76 £GB | 7 033 967 |
| IG Group Holdings PLC | 1,23140 % | Financials | GB | 27 486 578,75 £GB | 2 421 725 |
| abrdn plc | 1,21159 % | Financials | GB | 27 044 392,54 £GB | 13 052 313 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,18293 % | Real Estate | GB | 26 404 676,06 £GB | 17 745 078 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,17468 % | Consumer Discretionary | GB | 26 220 584,25 £GB | 25 556 125 |
| Balfour Beatty PLC | 1,13183 % | Industrials | GB | 25 264 145,28 £GB | 3 588 657 |
| Johnson Matthey PLC | 1,08156 % | Basic Materials | GB | 24 142 083,00 £GB | 1 213 170 |
| Bellway PLC | 1,04852 % | Consumer Discretionary | GB | 23 404 475,64 £GB | 825 846 |
| Investec PLC | 1,03772 % | Financials | GB | 23 163 517,27 £GB | 4 238 521 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 déc. 2025 | 41,2936 £GB | 47,1650 € |
| 17 déc. 2025 | 40,9837 £GB | 46,7250 € |
| 16 déc. 2025 | 40,7549 £GB | 46,5150 € |
| 15 déc. 2025 | 40,7610 £GB | 46,3900 € |
| 12 déc. 2025 | 40,4416 £GB | 46,0000 € |
| 11 déc. 2025 | 40,3968 £GB | 46,1800 € |
| 10 déc. 2025 | 40,3287 £GB | 46,1600 € |
| 09 déc. 2025 | 40,4734 £GB | 46,3150 € |
| 08 déc. 2025 | 40,4954 £GB | 46,4100 € |
| 05 déc. 2025 | 40,7590 £GB | 46,6800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
3,65 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.