- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 251 | 250 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 30 nov. 2025 |
| 13,3 x | 13,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 30 nov. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 7,7 % | 7,7 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,13 % | 100,00 % | -0,87 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,67 % | 0,00 % | 0,67 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,43215 % | Financials | GB | 31 618 412,30 £GB | 2 404 442 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,25422 % | Consumer Discretionary | GB | 27 690 172,50 £GB | 25 758 300 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,22784 % | Real Estate | GB | 27 107 584,04 £GB | 17 810 502 |
| abrdn plc | 1,22483 % | Financials | GB | 27 041 198,70 £GB | 13 152 334 |
| WPP PLC | 1,20307 % | Consumer Discretionary | GB | 26 560 899,00 £GB | 7 869 896 |
| Johnson Matthey PLC | 1,18079 % | Basic Materials | GB | 26 068 816,80 £GB | 1 222 740 |
| Balfour Beatty PLC | 1,14909 % | Industrials | GB | 25 369 006,14 £GB | 3 568 074 |
| Investec PLC | 1,06707 % | Financials | GB | 23 558 326,23 £GB | 4 271 682 |
| Bellway PLC | 1,03449 % | Consumer Discretionary | GB | 22 838 888,24 £GB | 832 321 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,02245 % | Financials | GB | 22 573 124,00 £GB | 3 932 600 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 janv. 2026 | — | 49,8050 € |
| 14 janv. 2026 | 42,4806 £GB | 49,0750 € |
| 13 janv. 2026 | 42,4346 £GB | 49,0500 € |
| 12 janv. 2026 | 42,6281 £GB | 49,2400 € |
| 09 janv. 2026 | 42,6288 £GB | 49,2400 € |
| 08 janv. 2026 | 42,3615 £GB | 48,8900 € |
| 07 janv. 2026 | 42,3293 £GB | 48,8300 € |
| 06 janv. 2026 | 42,1648 £GB | 48,7450 € |
| 05 janv. 2026 | 41,7989 £GB | 48,2300 € |
| 02 janv. 2026 | 41,4578 £GB | 47,6850 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
3,81 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.