- Ticker iNav Bloomberg: IVMIGEUR
- Bloomberg: VMIG GY
- Exchange ticker: VMIG
- ISIN: IE00BFMXVQ44
- MEX ID: VREBRC
- Reuters: VMI1.DE
- SEDOL: BKBX0Q3
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 251 | 250 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 31 oct. 2025 |
| 13,7 x | 13,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 31 oct. 2025 | |
| 8,0 % | 7,9 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,18 % | 100,00 % | -0,82 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31815 % | Industrials | GB | 30 152 698,42 £GB | 734 357 |
| IG Group Holdings PLC | 1,22272 % | Financials | GB | 27 969 855,26 £GB | 2 510 759 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,21851 % | Consumer Discretionary | GB | 27 873 651,03 £GB | 26 495 866 |
| British Land Co PLC/The | 1,21016 % | Real Estate | GB | 27 682 626,09 £GB | 7 292 578 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,20720 % | Real Estate | GB | 27 614 730,06 £GB | 18 397 555 |
| abrdn plc | 1,20087 % | Financials | GB | 27 470 091,95 £GB | 13 532 065 |
| Johnson Matthey PLC | 1,17227 % | Basic Materials | GB | 26 815 826,96 £GB | 1 257 778 |
| Investec PLC | 1,10075 % | Financials | GB | 25 179 717,18 £GB | 4 394 366 |
| Balfour Beatty PLC | 1,09298 % | Industrials | GB | 25 002 109,44 £GB | 3 720 552 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,05121 % | Financials | GB | 24 046 517,11 £GB | 4 124 617 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 nov. 2025 | 40,2174 £GB | 45,4300 € |
| 13 nov. 2025 | 40,5422 £GB | 45,9450 € |
| 12 nov. 2025 | 40,7490 £GB | 46,1850 € |
| 11 nov. 2025 | 40,7751 £GB | 46,3200 € |
| 10 nov. 2025 | 40,4416 £GB | 46,0600 € |
| 07 nov. 2025 | 40,0823 £GB | 45,5500 € |
| 06 nov. 2025 | 40,3249 £GB | 45,7500 € |
| 05 nov. 2025 | 40,6479 £GB | 46,1800 € |
| 04 nov. 2025 | 40,4661 £GB | 45,9300 € |
| 03 nov. 2025 | 40,6746 £GB | 46,3600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
3,66 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Borsa Italiana S.p.A.