- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 53,8 B | 53,8 B | 30 sept. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 9,7 % | 9,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7,91731 % | Financials | GB | 460 765 130,65 £GB | 44 092 357 |
| AstraZeneca PLC | 7,30245 % | Health Care | GB | 424 982 532,90 £GB | 3 800 595 |
| Shell PLC | 6,78024 % | Energy | GB | 394 591 323,92 £GB | 14 909 931 |
| Unilever PLC | 4,62537 % | Consumer Staples | GB | 269 183 508,00 £GB | 6 117 807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,39716 % | Industrials | GB | 255 902 633,70 £GB | 21 504 423 |
| British American Tobacco PLC | 3,44451 % | Consumer Staples | GB | 200 460 670,17 £GB | 5 078 811 |
| BP PLC | 2,95678 % | Energy | GB | 172 076 169,40 £GB | 40 417 186 |
| RELX PLC | 2,85090 % | Technology | GB | 165 914 308,65 £GB | 4 664 445 |
| GSK PLC | 2,77452 % | Health Care | GB | 161 469 100,19 £GB | 10 255 262 |
| BAE Systems PLC | 2,69711 % | Industrials | GB | 156 964 467,65 £GB | 7 623 335 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 30 oct. 2025 | — | 58,1300 € |
| 29 oct. 2025 | 50,9420 £GB | 58,0400 € |
| 28 oct. 2025 | 50,6322 £GB | 57,9400 € |
| 27 oct. 2025 | 50,4077 £GB | 57,9600 € |
| 24 oct. 2025 | 50,3653 £GB | 57,7700 € |
| 23 oct. 2025 | 50,0157 £GB | 57,5600 € |
| 22 oct. 2025 | 49,6753 £GB | 57,4200 € |
| 21 oct. 2025 | 49,2156 £GB | 56,9500 € |
| 20 oct. 2025 | 49,0936 £GB | 56,7500 € |
| 17 oct. 2025 | 48,8379 £GB | 56,3500 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,23 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, GBP, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse