- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,9 B | 56,9 B | 30 nov. 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 30 nov. 2025 | |
| 13,2 % | 13,2 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,27 % | 0,00 % | 0,27 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,72792 % | Health Care | GB | 531 095 145,30 £GB | 3 800 595 |
| HSBC Holdings PLC | 7,75473 % | Financials | GB | 471 876 404,61 £GB | 44 092 357 |
| Shell PLC | 6,82033 % | Energy | GB | 415 017 929,39 £GB | 14 909 931 |
| Unilever PLC | 4,56849 % | Consumer Staples | GB | 277 993 150,08 £GB | 6 117 807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,77431 % | Industrials | GB | 229 667 237,64 £GB | 21 504 423 |
| British American Tobacco PLC | 3,68995 % | Consumer Staples | GB | 224 534 234,31 £GB | 5 078 811 |
| GSK PLC | 3,01843 % | Health Care | GB | 183 671 742,42 £GB | 10 255 262 |
| BP PLC | 3,01683 % | Energy | GB | 183 574 858,81 £GB | 40 417 186 |
| Barclays PLC | 2,52884 % | Financials | GB | 153 880 186,04 £GB | 35 765 296 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2,41061 % | Financials | GB | 146 686 176,07 £GB | 152 575 594 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 déc. 2025 | 51,7424 £GB | 59,6300 € |
| 24 déc. 2025 | 51,7339 £GB | 59,6200 € |
| 23 déc. 2025 | 51,8314 £GB | 59,6200 € |
| 22 déc. 2025 | 51,7074 £GB | 59,4200 € |
| 19 déc. 2025 | 51,8755 £GB | 59,4900 € |
| 18 déc. 2025 | 51,5630 £GB | 59,1300 € |
| 17 déc. 2025 | 51,2263 £GB | 58,6400 € |
| 16 déc. 2025 | 50,7567 £GB | 58,1900 € |
| 15 déc. 2025 | 51,1073 £GB | 58,4500 € |
| 12 déc. 2025 | 50,5704 £GB | 57,7700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
3,09 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores