- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 103 | 100 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 62,7 B | 62,7 B | 28 févr. 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9,04064 % | Financials | GB | 642 841 536,06 £GB | 46 128 124 |
| AstraZeneca PLC | 8,80127 % | Health Care | GB | 625 821 476,74 £GB | 4 026 647 |
| Shell PLC | 6,71496 % | Energy | GB | 477 472 681,58 £GB | 15 535 145 |
| Unilever PLC | 4,42980 % | Consumer Staples | GB | 314 984 703,88 £GB | 5 761 564 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,27254 % | Industrials | GB | 303 801 997,17 £GB | 22 782 302 |
| British American Tobacco PLC | 3,72910 % | Consumer Staples | GB | 265 160 734,40 £GB | 5 714 671 |
| GSK PLC | 3,32262 % | Health Care | GB | 236 257 298,89 £GB | 10 734 089 |
| Rio Tinto PLC | 2,86481 % | Basic Materials | GB | 203 704 686,00 £GB | 2 777 160 |
| BP PLC | 2,82959 % | Energy | GB | 201 200 031,85 £GB | 42 122 900 |
| National Grid PLC | 2,60194 % | Utilities | GB | 185 012 917,83 £GB | 13 300 713 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 61,8800 € |
| 18 mars 2026 | 54,3990 £GB | 63,2300 € |
| 17 mars 2026 | 54,9177 £GB | 63,8900 € |
| 16 mars 2026 | 54,4646 £GB | 63,3400 € |
| 13 mars 2026 | 54,1674 £GB | 62,9300 € |
| 12 mars 2026 | 54,3979 £GB | 63,3400 € |
| 11 mars 2026 | 54,5145 £GB | 63,4000 € |
| 10 mars 2026 | 54,8241 £GB | 63,6400 € |
| 09 mars 2026 | 53,9682 £GB | 62,7000 € |
| 06 mars 2026 | 54,1536 £GB | 62,7800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,78 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores