- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,8 B | 56,8 B | 31 déc. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 31 déc. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,58357 % | Health Care | GB | 541 768 143,70 £GB | 3 928 703 |
| HSBC Holdings PLC | 8,37004 % | Financials | GB | 528 291 027,41 £GB | 45 006 903 |
| Shell PLC | 6,58024 % | Energy | GB | 415 324 514,60 £GB | 15 157 829 |
| Unilever PLC | 4,32812 % | Consumer Staples | GB | 273 177 521,43 £GB | 5 621 515 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,04997 % | Industrials | GB | 255 621 517,00 £GB | 22 227 958 |
| British American Tobacco PLC | 3,72267 % | Consumer Staples | GB | 234 963 032,08 £GB | 5 575 772 |
| GSK PLC | 3,02740 % | Health Care | GB | 191 079 994,47 £GB | 10 473 006 |
| BP PLC | 2,81828 % | Energy | GB | 177 880 791,34 £GB | 41 099 998 |
| Barclays PLC | 2,75027 % | Financials | GB | 173 588 469,72 £GB | 36 471 997 |
| Rio Tinto PLC | 2,57329 % | Basic Materials | GB | 162 417 799,62 £GB | 2 709 673 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | 53,6985 £GB | 62,2800 € |
| 15 janv. 2026 | 53,7180 £GB | 62,2500 € |
| 14 janv. 2026 | 53,4179 £GB | 61,8300 € |
| 13 janv. 2026 | 53,1718 £GB | 61,5900 € |
| 12 janv. 2026 | 53,1895 £GB | 61,6100 € |
| 09 janv. 2026 | 53,1053 £GB | 61,4700 € |
| 08 janv. 2026 | 52,6862 £GB | 61,0000 € |
| 07 janv. 2026 | 52,6964 £GB | 60,9800 € |
| 06 janv. 2026 | 53,0877 £GB | 61,5600 € |
| 05 janv. 2026 | 52,4686 £GB | 60,7800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
3,07 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores