- Ticker iNav Bloomberg: IVUKGEUR
- Bloomberg: VUKG GY
- Exchange ticker: VUKG
- ISIN: IE00BFMXYP42
- MEX ID: VREBRB
- Reuters: VUK1.DE
- SEDOL: BJJW344
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,1 B | 64,1 B | 31 janv. 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 janv. 2026 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,24 % | 0,00 % | 0,24 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8,88526 % | Financials | GB | 580 650 502,79 £GB | 45 172 748 |
| AstraZeneca PLC | 8,20618 % | Health Care | GB | 536 272 480,00 £GB | 3 943 180 |
| Shell PLC | 6,50454 % | Energy | GB | 425 070 414,78 £GB | 15 213 687 |
| Unilever PLC | 4,26557 % | Consumer Staples | GB | 278 754 570,77 £GB | 5 642 234 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,13425 % | Industrials | GB | 270 172 513,59 £GB | 22 309 869 |
| British American Tobacco PLC | 3,74744 % | Consumer Staples | GB | 244 894 744,40 £GB | 5 596 315 |
| GSK PLC | 3,01837 % | Health Care | GB | 197 250 136,47 £GB | 10 511 598 |
| BP PLC | 2,92769 % | Energy | GB | 191 324 164,81 £GB | 41 251 437 |
| Rio Tinto PLC | 2,80415 % | Basic Materials | GB | 183 250 488,66 £GB | 2 719 657 |
| Barclays PLC | 2,72350 % | Financials | GB | 177 980 151,49 £GB | 36 606 366 |
-
Date de création
14 mai 2019
Date d’introduction en bourse
09 mars 2023
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 févr. 2026 | 56,0598 £GB | 64,6000 € |
| 17 févr. 2026 | 55,3782 £GB | 63,6000 € |
| 16 févr. 2026 | 54,9449 £GB | 63,4500 € |
| 13 févr. 2026 | 54,8021 £GB | 63,1800 € |
| 12 févr. 2026 | 54,5708 £GB | 62,9400 € |
| 11 févr. 2026 | 54,9375 £GB | 63,4100 € |
| 10 févr. 2026 | 54,3168 £GB | 62,6300 € |
| 09 févr. 2026 | 54,4866 £GB | 62,8800 € |
| 06 févr. 2026 | 54,4007 £GB | 62,9200 € |
| 05 févr. 2026 | 54,0838 £GB | 62,4000 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
2,98 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores