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    • FTSE Japan UCITS ETF

    FTSE Japan UCITS ETF - USD Hedged Accumulating (VJPU)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    31 janv. 2020
    Date d’introduction en bourse
    04 févr. 2020
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    GPVAN123
    Indice de référence
    FTSE Japan Index Hedged in USD
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 juil. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 475 475 31 juil. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 43,4 B 43,4 B 31 juil. 2026
    16,6 x 16,6 x 31 juil. 2026
    1,8 x 1,8 x 31 juil. 2026
    10,2 % 10,2 % 31 juil. 2026
    16,8 % 16,8 % 31 juil. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -20,4 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 juil. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 juil. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,83409 % Financials JP 193 407 019,63 $US 8 623 700
    Toyota Motor Corp 3,23626 % Consumer Discretionary JP 163 250 116,12 $US 8 475 220
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,43327 % Financials JP 122 744 008,79 $US 2 868 200
    Tokyo Electron Ltd 2,41017 % Technology JP 121 578 897,79 $US 348 800
    Advantest Corp 2,32451 % Technology JP 117 257 795,57 $US 574 473
    Hitachi Ltd 2,29646 % Industrials JP 115 842 574,97 $US 3 502 000
    Sony Group Corp 2,20955 % Consumer Discretionary JP 111 458 741,40 $US 4 686 300
    SoftBank Group Corp 1,95195 % Telecommunications JP 98 464 160,78 $US 2 980 600
    Mizuho Financial Group Inc 1,90030 % Financials JP 95 858 960,34 $US 1 868 880
    Recruit Holdings Co Ltd 1,66839 % Industrials JP 84 160 233,00 $US 1 067 762

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    82,90 $US
    USD
    Modifier
    +0,11 $US0,13 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    Valeur de marché (USD)
    83,24 $US
    Modifier
    +0,21 $US0,25 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    84,85 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    85,17 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    60,22 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    60,16 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    24,63 $US
    Modifier
    +29,03 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    25,01 $US
    Modifier
    +29,36 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Actions en circulation
    1 159 223
    À la clôture 31 août 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    31 janv. 2020

    Date d’introduction en bourse

    04 févr. 2020

    Date NAV (USD) Prix du marché (USD)
    04 sept. 2026 82,8964 $US 83,2400 $US
    03 sept. 2026 82,7889 $US 83,0300 $US
    02 sept. 2026 82,3879 $US 82,7450 $US
    01 sept. 2026 84,4113 $US 83,5650 $US
    31 août 2026 83,8791 $US —
    28 août 2026 83,6774 $US 83,9300 $US
    27 août 2026 83,1509 $US 82,9450 $US
    26 août 2026 82,9882 $US 82,8000 $US
    25 août 2026 82,6678 $US 82,9300 $US
    24 août 2026 82,2611 $US 82,2000 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance

    —

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, MXN

    Devise de référence:USD

    Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.