- Bloomberg: VJPU LN
- ISIN: IE00BFMXZJ56
- MEX ID: VRAAAC
- Reuters: VJPU.L
- SEDOL: BKBZD37
- Exchange ticker: VJPU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 489 | 489 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,9 B | 37,9 B | 31 oct. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 31 oct. 2025 | |
| 10,4 % | 10,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 19,9 % | 19,9 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 3,97985 % | Consumer Discretionary | JP | 157 481 952,29 $US | 7 731 320 |
| SoftBank Group Corp | 3,16251 % | Telecommunications | JP | 125 139 719,58 $US | 712 300 |
| Sony Group Corp | 3,10805 % | Consumer Discretionary | JP | 122 984 876,83 $US | 4 373 600 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,08932 % | Financials | JP | 122 243 516,93 $US | 8 082 500 |
| Hitachi Ltd | 2,79068 % | Industrials | JP | 110 426 472,36 $US | 3 198 900 |
| Advantest Corp | 2,02196 % | Technology | JP | 80 008 460,32 $US | 532 773 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1,83561 % | Financials | JP | 72 634 628,54 $US | 2 687 900 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,80827 % | Technology | JP | 71 552 692,22 $US | 322 500 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,77940 % | Industrials | JP | 70 410 396,29 $US | 2 331 200 |
| Nintendo Co Ltd | 1,56666 % | Consumer Discretionary | JP | 61 992 434,52 $US | 732 100 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 65,6786 $US | 65,5400 $US |
| 02 déc. 2025 | 65,7496 $US | 65,6700 $US |
| 01 déc. 2025 | 65,6360 $US | 65,7500 $US |
| 28 nov. 2025 | 66,4797 $US | 66,3500 $US |
| 27 nov. 2025 | 66,3393 $US | 66,3000 $US |
| 26 nov. 2025 | 66,0772 $US | 66,4700 $US |
| 25 nov. 2025 | 64,8015 $US | 65,3050 $US |
| 24 nov. 2025 | 64,9016 $US | 65,4600 $US |
| 21 nov. 2025 | 64,8963 $US | 64,6600 $US |
| 20 nov. 2025 | 65,0224 $US | 65,0000 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange