- Bloomberg: VJPU LN
- ISIN: IE00BFMXZJ56
- MEX ID: VRAAAC
- Reuters: VJPU.L
- SEDOL: BKBZD37
- Exchange ticker: VJPU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 487 | 487 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,0 B | 41,0 B | 28 févr. 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,12981 % | Consumer Discretionary | JP | 205 265 485,99 $US | 8 378 320 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,31396 % | Financials | JP | 164 714 911,13 $US | 8 663 000 |
| Hitachi Ltd | 2,33475 % | Industrials | JP | 116 044 815,37 $US | 3 466 800 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,25090 % | Financials | JP | 111 877 420,02 $US | 2 912 600 |
| Sony Group Corp | 2,22525 % | Consumer Discretionary | JP | 110 602 530,02 $US | 4 740 000 |
| Advantest Corp | 1,99776 % | Technology | JP | 99 295 212,49 $US | 577 373 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,98217 % | Technology | JP | 98 520 384,31 $US | 349 500 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,77356 % | Financials | JP | 88 151 619,41 $US | 1 924 580 |
| Mitsubishi Corp | 1,76235 % | Industrials | JP | 87 594 606,89 $US | 2 585 200 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,63234 % | Industrials | JP | 81 132 862,77 $US | 2 526 300 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 27 mars 2026 | 72,3821 $US | 70,5600 $US |
| 26 mars 2026 | 72,2907 $US | 71,7250 $US |
| 25 mars 2026 | 72,4378 $US | 72,7100 $US |
| 24 mars 2026 | 70,6493 $US | 71,5300 $US |
| 23 mars 2026 | 69,2639 $US | 70,7150 $US |
| 20 mars 2026 | 71,6670 $US | 70,3000 $US |
| 19 mars 2026 | 71,6461 $US | 70,7400 $US |
| 18 mars 2026 | 73,7441 $US | 72,6800 $US |
| 17 mars 2026 | 72,0007 $US | 72,5700 $US |
| 16 mars 2026 | 71,6883 $US | 72,3300 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores