- Bloomberg: VJPU LN
- ISIN: IE00BFMXZJ56
- MEX ID: VRAAAC
- Reuters: VJPU.L
- SEDOL: BKBZD37
- Exchange ticker: VJPU
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 486 | 487 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,2 B | 36,2 B | 31 déc. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 déc. 2025 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 21,2 % | 21,2 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -19,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,19174 % | Consumer Discretionary | JP | 175 796 206,07 $US | 8 210 720 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,21978 % | Financials | JP | 135 033 457,53 $US | 8 490 100 |
| Sony Group Corp | 2,84320 % | Consumer Discretionary | JP | 119 239 993,62 $US | 4 644 700 |
| Hitachi Ltd | 2,53344 % | Industrials | JP | 106 249 352,77 $US | 3 397 400 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,18911 % | Financials | JP | 91 808 623,56 $US | 2 854 700 |
| SoftBank Group Corp | 2,02541 % | Telecommunications | JP | 84 943 060,38 $US | 3 026 000 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,78813 % | Technology | JP | 74 991 865,77 $US | 342 500 |
| Advantest Corp | 1,69021 % | Technology | JP | 70 885 300,04 $US | 565 873 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,63558 % | Financials | JP | 68 594 188,01 $US | 1 886 280 |
| ITOCHU Corp | 1,47708 % | Industrials | JP | 61 947 047,75 $US | 4 916 400 |
-
Date de création
31 janv. 2020
Date d’introduction en bourse
04 févr. 2020
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (USD) |
|---|---|---|
| 21 janv. 2026 | 71,0325 $US | 71,2800 $US |
| 20 janv. 2026 | 71,7197 $US | 71,0850 $US |
| 19 janv. 2026 | 72,3387 $US | 72,1000 $US |
| 16 janv. 2026 | 72,4067 $US | 72,1250 $US |
| 15 janv. 2026 | 72,6212 $US | 72,2700 $US |
| 14 janv. 2026 | 72,1410 $US | 71,9650 $US |
| 13 janv. 2026 | 71,2489 $US | 71,5700 $US |
| 12 janv. 2026 | 69,5014 $US | 71,8100 $US |
| 09 janv. 2026 | 69,4954 $US | 71,1600 $US |
| 08 janv. 2026 | 68,8781 $US | 69,3600 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: MXN, USD
Devise de référence: USD
Exchanges: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange