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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 001 | 1 984 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 189,6 B | 189,6 B | 31 oct. 2025 |
| 24,0 x | 24,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 21,7 % | 21,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,15 % | 70,21 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 6,38 % | 6,38 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,69 % | 3,63 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,15 % | 3,14 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,53 % | -0,18 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,21 % | 2,21 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,79 % | 1,79 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,62 % | 1,63 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,15 % | 1,14 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,83 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,80 % | 0,79 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,54 % | 0,55 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,59228 % | Technology | US | 532 552 547,31 $US | 2 630 019 |
| Apple Inc | 4,65092 % | Technology | US | 442 906 885,87 $US | 1 638 151 |
| Microsoft Corp | 4,53143 % | Technology | US | 431 527 837,51 $US | 833 371 |
| Amazon.com Inc | 2,76473 % | Consumer Discretionary | US | 263 285 034,30 $US | 1 078 065 |
| Broadcom Inc | 2,01431 % | Technology | US | 191 822 815,17 $US | 518 959 |
| Alphabet Inc | 1,92828 % | Technology | US | 183 630 285,93 $US | 653 047 |
| Meta Platforms Inc | 1,67067 % | Technology | US | 159 097 309,80 $US | 245 388 |
| Alphabet Inc | 1,57474 % | Technology | US | 149 962 622,04 $US | 532 122 |
| Tesla Inc | 1,51572 % | Consumer Discretionary | US | 144 341 900,56 $US | 316 151 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,01921 % | Financials | US | 97 058 861,92 $US | 311 966 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 127,5228 $US | 109,3200 € |
| 02 déc. 2025 | 127,0484 $US | 109,3000 € |
| 01 déc. 2025 | 126,8007 $US | 109,3200 € |
| 28 nov. 2025 | 127,3667 $US | 109,7600 € |
| 27 nov. 2025 | 126,7519 $US | 109,3800 € |
| 26 nov. 2025 | 126,6441 $US | 109,4400 € |
| 25 nov. 2025 | 125,4747 $US | 108,0800 € |
| 24 nov. 2025 | 124,3606 $US | 107,8600 € |
| 21 nov. 2025 | 122,8401 $US | 106,5800 € |
| 20 nov. 2025 | 122,2351 $US | 107,5600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,37 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3122 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,5687 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.