- Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 996 | 1 983 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 178,5 B | 178,8 B | 28 févr. 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 19,2 % | 19,1 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,0 % | 21,0 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 66,76 % | 66,83 % | -0,07 % |
| Japon | Pacifique | 7,04 % | 7,05 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,02 % | 3,92 % | 0,10 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,51 % | 2,50 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,48 % | 2,50 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,60 % | -0,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,92 % | 0,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,58 % | 0,59 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,61559 % | Technology | US | 476 665 375,03 $US | 2 690 137 |
| Apple Inc | 4,28623 % | Technology | US | 442 651 290,06 $US | 1 675 567 |
| Microsoft Corp | 3,24115 % | Technology | US | 334 722 876,24 $US | 852 276 |
| Amazon.com Inc | 2,24206 % | Consumer Discretionary | US | 231 543 690,00 $US | 1 102 589 |
| Alphabet Inc | 2,01797 % | Technology | US | 208 401 583,68 $US | 668 468 |
| Broadcom Inc | 1,64252 % | Technology | US | 169 628 324,25 $US | 530 835 |
| Alphabet Inc | 1,63968 % | Technology | US | 169 334 768,19 $US | 543 733 |
| Meta Platforms Inc | 1,57541 % | Technology | US | 162 697 717,26 $US | 251 007 |
| Tesla Inc | 1,26411 % | Consumer Discretionary | US | 130 548 885,87 $US | 324 337 |
| Eli Lilly & Co | 0,93795 % | Health Care | US | 96 865 135,22 $US | 92 078 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 108,5400 € |
| 18 mars 2026 | 127,0454 $US | 110,7200 € |
| 17 mars 2026 | 128,1257 $US | 111,4000 € |
| 16 mars 2026 | 127,5551 $US | 111,1200 € |
| 13 mars 2026 | 126,4071 $US | 110,7800 € |
| 12 mars 2026 | 127,4283 $US | 110,9000 € |
| 11 mars 2026 | 129,2544 $US | 111,6000 € |
| 10 mars 2026 | 129,5632 $US | 112,0200 € |
| 09 mars 2026 | 128,7122 $US | 110,4800 € |
| 06 mars 2026 | 128,7537 $US | 110,8600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3655 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3890 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.