- Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 001 | 1 982 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 178,5 B | 178,5 B | 31 déc. 2025 |
| 23,9 x | 23,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 31 déc. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 20,6 % | 20,5 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,26 % | 69,31 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,31 % | 6,31 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,80 % | 3,74 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,34 % | 3,33 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,40 % | 2,39 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,35 % | 2,55 % | -0,20 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,77 % | 1,78 % | -0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,96 % | 0,95 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,86 % | 0,87 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,11331 % | Technology | US | 494 104 894,00 $US | 2 649 356 |
| Apple Inc | 4,64285 % | Technology | US | 448 644 033,36 $US | 1 650 276 |
| Microsoft Corp | 4,20174 % | Technology | US | 406 018 818,42 $US | 839 541 |
| Amazon.com Inc | 2,59436 % | Consumer Discretionary | US | 250 696 141,02 $US | 1 086 111 |
| Alphabet Inc | 2,13363 % | Technology | US | 206 175 291,00 $US | 658 707 |
| Broadcom Inc | 1,87249 % | Technology | US | 180 941 080,00 $US | 522 800 |
| Alphabet Inc | 1,73807 % | Technology | US | 167 951 722,20 $US | 535 219 |
| Meta Platforms Inc | 1,68891 % | Technology | US | 163 201 311,69 $US | 247 241 |
| Tesla Inc | 1,48686 % | Consumer Discretionary | US | 143 676 995,32 $US | 319 481 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,02540 % | Financials | US | 99 085 549,98 $US | 307 509 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 févr. 2026 | 131,8209 $US | 111,9800 € |
| 30 janv. 2026 | 131,7319 $US | 110,9000 € |
| 29 janv. 2026 | 132,2559 $US | 110,0400 € |
| 28 janv. 2026 | 132,4229 $US | 110,8600 € |
| 27 janv. 2026 | 132,5724 $US | 110,7800 € |
| 26 janv. 2026 | 131,7548 $US | 110,8800 € |
| 23 janv. 2026 | 130,8542 $US | 111,2600 € |
| 22 janv. 2026 | 130,6558 $US | 111,4000 € |
| 21 janv. 2026 | 129,7361 $US | 110,7200 € |
| 20 janv. 2026 | 128,8410 $US | 110,6000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
1,38 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3890 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3122 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.