- Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 000 | 1 982 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 183,1 B | 183,1 B | 31 janv. 2026 |
| 24,0 x | 23,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,7 % | 20,6 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 68,25 % | 68,30 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,54 % | 6,54 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,89 % | 3,83 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,39 % | 2,39 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,30 % | 2,51 % | -0,21 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,07 % | 2,08 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,85 % | 1,85 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 1,30 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,89 % | 0,89 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,57 % | 0,58 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,09406 % | Technology | US | 514 165 884,81 $US | 2 690 137 |
| Apple Inc | 4,30751 % | Technology | US | 434 776 125,16 $US | 1 675 567 |
| Microsoft Corp | 3,63331 % | Technology | US | 366 725 840,04 $US | 852 276 |
| Amazon.com Inc | 2,61407 % | Consumer Discretionary | US | 263 849 547,70 $US | 1 102 589 |
| Alphabet Inc | 2,23850 % | Technology | US | 225 942 184,00 $US | 668 468 |
| Alphabet Inc | 1,82366 % | Technology | US | 184 069 932,49 $US | 543 733 |
| Meta Platforms Inc | 1,78182 % | Technology | US | 179 846 515,50 $US | 251 007 |
| Broadcom Inc | 1,74237 % | Technology | US | 175 865 635,50 $US | 530 835 |
| Tesla Inc | 1,38306 % | Consumer Discretionary | US | 139 597 888,17 $US | 324 337 |
| Eli Lilly & Co | 0,94615 % | Health Care | US | 95 498 697,70 $US | 92 078 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 132,9942 $US | 112,7800 € |
| 19 févr. 2026 | 132,1695 $US | 112,3600 € |
| 18 févr. 2026 | 132,4310 $US | 112,5000 € |
| 17 févr. 2026 | 131,4716 $US | 111,3000 € |
| 16 févr. 2026 | 131,4772 $US | 110,9800 € |
| 13 févr. 2026 | 131,5228 $US | 111,1800 € |
| 12 févr. 2026 | 131,7578 $US | 111,2600 € |
| 11 févr. 2026 | 133,0509 $US | 112,1600 € |
| 10 févr. 2026 | 133,0357 $US | 112,1400 € |
| 09 févr. 2026 | 133,0036 $US | 111,8600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
1,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3890 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3122 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.