- Ticker iNav Bloomberg: IVEVEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 2 005 | 1 983 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 173,2 B | 173,2 B | 30 sept. 2025 |
| 24,0 x | 24,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,5 x | 3,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 30 sept. 2025 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,09 % | 70,14 % | -0,05 % |
| Japon | Pacifique | 6,35 % | 6,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,71 % | 3,66 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,22 % | 3,21 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,56 % | -0,18 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,33 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 1,36 % | 1,37 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,14 % | 1,13 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,88 % | 0,87 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,85 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,44 % | 0,45 % | -0,01 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,23249 % | Technology | US | 481 602 908,12 $US | 2 581 214 |
| Microsoft Corp | 4,60279 % | Technology | US | 423 644 771,70 $US | 817 926 |
| Apple Inc | 4,44796 % | Technology | US | 409 394 368,63 $US | 1 607 801 |
| Amazon.com Inc | 2,52415 % | Consumer Discretionary | US | 232 324 821,30 $US | 1 058 090 |
| Meta Platforms Inc | 1,92165 % | Technology | US | 176 870 282,34 $US | 240 843 |
| Broadcom Inc | 1,82563 % | Technology | US | 168 032 730,39 $US | 509 329 |
| Alphabet Inc | 1,69313 % | Technology | US | 155 837 310,20 $US | 641 042 |
| Tesla Inc | 1,49925 % | Consumer Discretionary | US | 137 992 613,52 $US | 310 291 |
| Alphabet Inc | 1,38171 % | Technology | US | 127 173 772,85 $US | 522 167 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04942 % | Financials | US | 96 589 712,88 $US | 306 216 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 nov. 2025 | 126,0331 $US | 110,0800 € |
| 04 nov. 2025 | 125,8727 $US | 109,9400 € |
| 03 nov. 2025 | 127,2465 $US | 110,3000 € |
| 31 oct. 2025 | 127,0560 $US | 110,1600 € |
| 30 oct. 2025 | 126,8083 $US | 110,2000 € |
| 29 oct. 2025 | 128,0020 $US | 110,0400 € |
| 28 oct. 2025 | 127,9880 $US | 109,8600 € |
| 27 oct. 2025 | 127,8234 $US | 109,6800 € |
| 24 oct. 2025 | 126,4185 $US | 108,9200 € |
| 23 oct. 2025 | 125,5841 $US | 108,1000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3180 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3362 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3122 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,5687 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.