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    • FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    30 sept. 2014
    Date d’introduction en bourse
    01 oct. 2014
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    TAWNT04U
    Indice de référence
    FTSE Developed Index
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Austria,Germany,Switzerland,United Kingdom
    Domicile
    Irlande
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mars 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 1 992 1 977 31 mars 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 163,7 B 165,2 B 31 mars 2026
    22,7 x 22,6 x 31 mars 2026
    3,4 x 3,4 x 31 mars 2026
    19,2 % 19,2 % 31 mars 2026
    20,7 % 20,7 % 31 mars 2026
    Taux de rotation du portefeuille -14,9 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mars 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 68,35 % 68,44 % -0,09 %
    JaponPacifique 6,54 % 6,55 % -0,01 %
    Royaume-UniL'Europe 3,93 % 3,82 % 0,11 %
    CanadaAmérique du Nord 3,51 % 3,51 % 0,00 %
    FranceL'Europe 2,44 % 2,44 % 0,00 %
    SuisseL'Europe 2,36 % 2,35 % 0,01 %
    AllemagneL'Europe 2,19 % 2,19 % 0,00 %
    Corée du Sud, RépubliquePacifique 2,01 % 2,02 % -0,01 %
    AustraliePacifique 1,88 % 1,88 % 0,00 %
    Pays-BasL'Europe 1,21 % 1,22 % -0,01 %
    EspagneL'Europe 0,95 % 0,95 % 0,00 %
    ItalieL'Europe 0,87 % 0,87 % 0,00 %
    SuèdeL'Europe 0,84 % 0,84 % 0,00 %
    Hong KongPacifique 0,58 % 0,58 % 0,00 %
    SingapourPacifique 0,41 % 0,41 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mars 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 4,91712 % Technology US 475 748 550,40 $US 2 727 916
    Apple Inc 4,40436 % Technology US 426 137 773,84 $US 1 679 096
    Microsoft Corp 3,30759 % Technology US 320 020 849,08 $US 864 524
    Amazon.com Inc 2,40702 % Consumer Discretionary US 232 887 305,73 $US 1 118 199
    Alphabet Inc 2,01136 % Technology US 194 606 517,56 $US 676 751
    Broadcom Inc 1,72202 % Technology US 166 611 090,06 $US 538 306
    Alphabet Inc 1,63843 % Technology US 158 523 712,62 $US 552 617
    Meta Platforms Inc 1,50566 % Technology US 145 677 456,99 $US 254 623
    Tesla Inc 1,26385 % Consumer Discretionary US 122 282 329,75 $US 328 937
    Eli Lilly & Co 0,88795 % Health Care US 85 912 036,62 $US 93 406

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    135,28 $US
    Modifier
    +0,75 $US0,56 %
    À la clôture 22 avr. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    115,32 €
    Modifier
    +0,58 €0,51 %
    À la clôture 22 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    135,75 $US
    À la clôture 23 avr. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    115,44 €
    À la clôture 23 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    103,86 $US
    À la clôture 23 avr. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    91,11 €
    À la clôture 23 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    31,89 $US
    Modifier
    +23,49 %
    À la clôture 23 avr. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    24,33 €
    Modifier
    +21,08 %
    À la clôture 23 avr. 2026
    Actions en circulation
    31 818 194
    À la clôture 31 mars 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    30 sept. 2014

    Date d’introduction en bourse

    26 oct. 2017

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    22 avr. 2026 135,2843 $US 115,3200 €
    21 avr. 2026 134,5365 $US 114,7400 €
    20 avr. 2026 135,3372 $US 114,9200 €
    17 avr. 2026 135,7504 $US 115,4400 €
    16 avr. 2026 134,2515 $US 114,0200 €
    15 avr. 2026 133,9293 $US 113,3200 €
    14 avr. 2026 133,1758 $US 112,9000 €
    13 avr. 2026 131,3833 $US 111,5400 €
    10 avr. 2026 130,6061 $US 111,6200 €
    09 avr. 2026 130,4434 $US 111,3800 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mars 2026

    1,43 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,3655 $US 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,3890 $US 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,3411 $US 18 sept. 2025 19 sept. 2025 01 oct. 2025
    IncRevenusome 0,6693 $US 19 juin 2025 20 juin 2025 02 juil. 2025
    IncRevenusome 0,3657 $US 20 mars 2025 21 mars 2025 02 avr. 2025
    IncRevenusome 0,3693 $US 12 déc. 2024 13 déc. 2024 27 déc. 2024
    IncRevenusome 0,3232 $US 12 sept. 2024 13 sept. 2024 25 sept. 2024
    IncRevenusome 0,6080 $US 13 juin 2024 14 juin 2024 26 juin 2024
    IncRevenusome 0,3180 $US 14 mars 2024 15 mars 2024 27 mars 2024
    IncRevenusome 0,3362 $US 14 déc. 2023 15 déc. 2023 27 déc. 2023

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Devise de référence: USD

    Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.