FTSE Developed World UCITS ETF
FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VGVE)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans un échantillon représentatif de titres constitutifs de l’Indice. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
01 oct. 2014
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
TAWNT04U
Indice de référence
FTSE Developed Index
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Domicile
Irlande
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 910 | 1 904 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 231,7 B | 231,7 B | 30 sept. 2026 |
| 21,4 x | 21,4 x | 30 sept. 2026 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 sept. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 sept. 2026 | |
| 21,1 % | 21,1 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -9,3 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 69,16 % | 69,22 % | -0,06 % |
| Japon | Pacifique | 6,73 % | 6,73 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,45 % | 3,40 % | 0,05 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,23 % | 3,23 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,10 % | 2,10 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,09 % | 2,09 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,98 % | 1,98 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,30 % | 1,30 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,94 % | 0,94 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,42 % | -0,01 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,52877 % | Technology | US | 645 086 943,98 $US | 2 824 621 |
| Apple Inc | 4,99608 % | Technology | US | 582 932 860,88 $US | 1 750 444 |
| Microsoft Corp | 3,95403 % | Technology | US | 461 348 933,90 $US | 899 491 |
| Amazon.com Inc | 2,50782 % | Consumer Discretionary | US | 292 607 988,75 $US | 1 174 425 |
| Alphabet Inc | 2,07914 % | Technology | US | 242 590 507,28 $US | 705 041 |
| Broadcom Inc | 1,69588 % | Technology | US | 197 872 035,27 $US | 563 433 |
| Alphabet Inc | 1,68198 % | Technology | US | 196 249 884,48 $US | 575 952 |
| Meta Platforms Inc | 1,65416 % | Technology | US | 193 003 756,28 $US | 266 146 |
| Micron Technology Inc | 1,24632 % | Technology | US | 145 418 403,19 $US | 136 529 |
| Tesla Inc | 1,07568 % | Consumer Discretionary | US | 125 508 005,73 $US | 353 733 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
140,95 $US
USDModifier
-0,08 $US-0,05 % À la clôture 10 nov. 2026
Valeur de marché (EUR)
126,02 €
Modifier
+0,16 €0,13 % À la clôture 10 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
147,28 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
130,14 €
À la clôture 11 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
121,29 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
106,04 €
À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
25,99 $US
Modifier
+17,65 % À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
24,10 €
Modifier
+18,52 % À la clôture 11 nov. 2026
Actions en circulation
32 979 988
À la clôture 31 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | 140,9527 $US | 126,0200 € |
| 09 nov. 2026 | 141,0294 $US | 125,8600 € |
| 06 nov. 2026 | 138,0104 $US | 124,7000 € |
| 05 nov. 2026 | 138,9326 $US | 125,1800 € |
| 04 nov. 2026 | 143,5991 $US | 128,0000 € |
| 03 nov. 2026 | 141,5535 $US | 126,6400 € |
| 02 nov. 2026 | 141,5244 $US | 127,5800 € |
| 30 oct. 2026 | 141,9738 $US | 127,2400 € |
| 29 oct. 2026 | 144,1989 $US | 129,2000 € |
| 28 oct. 2026 | 144,2574 $US | 129,5000 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2026
1,29 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3705 $US | 17 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 30 sept. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7028 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3655 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3890 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3411 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6693 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3657 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3693 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3232 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6080 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR, MXN
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.