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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 31 oct. 2025 |
| 13,7 x | 13,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 31 oct. 2025 | |
| 8,0 % | 7,9 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,19 % | 100,00 % | -0,81 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31815 % | Industrials | GB | 30 152 698,42 £GB | 734 357 |
| IG Group Holdings PLC | 1,22272 % | Financials | GB | 27 969 855,26 £GB | 2 510 759 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,21851 % | Consumer Discretionary | GB | 27 873 651,03 £GB | 26 495 866 |
| British Land Co PLC/The | 1,21016 % | Real Estate | GB | 27 682 626,09 £GB | 7 292 578 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,20720 % | Real Estate | GB | 27 614 730,06 £GB | 18 397 555 |
| abrdn plc | 1,20087 % | Financials | GB | 27 470 091,95 £GB | 13 532 065 |
| Johnson Matthey PLC | 1,17227 % | Basic Materials | GB | 26 815 826,96 £GB | 1 257 778 |
| Investec PLC | 1,10075 % | Financials | GB | 25 179 717,18 £GB | 4 394 366 |
| Balfour Beatty PLC | 1,09298 % | Industrials | GB | 25 002 109,44 £GB | 3 720 552 |
| JPMorgan Global Growth & Income PLC/Fund | 1,05121 % | Financials | GB | 24 046 517,11 £GB | 4 124 617 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 nov. 2025 | 32,6802 £GB | 37,2100 € |
| 20 nov. 2025 | 32,7128 £GB | 37,0950 € |
| 19 nov. 2025 | 32,7301 £GB | 37,1050 € |
| 18 nov. 2025 | 32,7486 £GB | 37,1800 € |
| 17 nov. 2025 | 33,1503 £GB | 37,6600 € |
| 14 nov. 2025 | 33,3520 £GB | 37,7450 € |
| 13 nov. 2025 | 33,6213 £GB | 38,1150 € |
| 12 nov. 2025 | 33,7928 £GB | 38,3050 € |
| 11 nov. 2025 | 33,8144 £GB | 38,4000 € |
| 10 nov. 2025 | 33,5379 £GB | 38,2000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
3,76 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2860 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5532 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1828 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2633 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3775 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1504 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2582 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2481 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3687 £GB | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse