- Ticker iNav Bloomberg: IVMID
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,9 B | 1,8 B | 31 janv. 2026 |
| 13,2 x | 13,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,3 x | 1,3 x | 31 janv. 2026 | |
| 9,4 % | 9,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,15 % | 100,00 % | -0,85 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,42009 % | Financials | GB | 32 508 055,84 £GB | 2 404 442 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,28610 % | Real Estate | GB | 29 440 759,81 £GB | 17 810 502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,26058 % | Basic Materials | GB | 28 856 664,00 £GB | 1 222 740 |
| abrdn plc | 1,24907 % | Financials | GB | 28 593 174,12 £GB | 13 152 334 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,20119 % | Consumer Discretionary | GB | 27 496 985,25 £GB | 25 758 300 |
| Investec PLC | 1,13456 % | Financials | GB | 25 971 826,56 £GB | 4 271 682 |
| Balfour Beatty PLC | 1,11290 % | Industrials | GB | 25 476 048,36 £GB | 3 568 074 |
| WPP PLC | 1,03756 % | Consumer Discretionary | GB | 23 751 346,13 £GB | 7 869 896 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,02749 % | Financials | GB | 23 520 799,00 £GB | 233 110 |
| RS GROUP PLC | 1,00618 % | Industrials | GB | 23 032 878,10 £GB | 3 437 743 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 mars 2026 | 34,6164 £GB | 39,8350 € |
| 04 mars 2026 | 34,8973 £GB | 40,2050 € |
| 03 mars 2026 | 34,5893 £GB | 39,7800 € |
| 02 mars 2026 | 35,7005 £GB | 40,8650 € |
| 27 févr. 2026 | 36,2113 £GB | 41,3300 € |
| 26 févr. 2026 | 36,1535 £GB | 41,4500 € |
| 25 févr. 2026 | 36,0242 £GB | 41,3700 € |
| 24 févr. 2026 | 35,8176 £GB | 41,1650 € |
| 23 févr. 2026 | 35,8938 £GB | 41,1250 € |
| 20 févr. 2026 | 36,2061 £GB | 41,5050 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
3,76 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3102 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2860 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5532 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1828 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2633 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3775 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1504 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2582 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2481 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse