- Ticker iNav Bloomberg: IVMID
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,9 B | 1,9 B | 28 févr. 2026 |
| 9,7 x | 9,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 1,4 x | 1,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 11,3 % | 11,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,2 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,15 % | 100,00 % | -0,85 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
| Jersey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 1,35680 % | Financials | GB | 31 364 429,94 £GB | 2 410 794 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,26295 % | Consumer Discretionary | GB | 29 195 116,15 £GB | 25 824 959 |
| abrdn plc | 1,25380 % | Financials | GB | 28 983 601,70 £GB | 13 186 352 |
| Investec PLC | 1,18938 % | Financials | GB | 27 494 324,10 £GB | 4 282 605 |
| Bank of Georgia Group PLC | 1,17578 % | Financials | GB | 27 180 007,80 £GB | 233 706 |
| Balfour Beatty PLC | 1,17540 % | Industrials | GB | 27 171 127,69 £GB | 3 577 502 |
| Johnson Matthey PLC | 1,06703 % | Basic Materials | GB | 24 666 114,00 £GB | 1 225 950 |
| RS GROUP PLC | 1,03850 % | Industrials | GB | 24 006 453,56 £GB | 3 446 727 |
| Rotork PLC | 1,00580 % | Industrials | GB | 23 250 534,07 £GB | 6 026 577 |
| Bellway PLC | 1,00573 % | Consumer Discretionary | GB | 23 249 086,42 £GB | 834 497 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 33,6708 £GB | 39,0800 € |
| 12 mars 2026 | 33,8212 £GB | 39,3600 € |
| 11 mars 2026 | 34,1287 £GB | 39,6600 € |
| 10 mars 2026 | 34,2978 £GB | 39,6500 € |
| 09 mars 2026 | 33,6976 £GB | 38,9500 € |
| 06 mars 2026 | 34,3125 £GB | 39,6300 € |
| 05 mars 2026 | 34,6164 £GB | 39,8350 € |
| 04 mars 2026 | 34,8973 £GB | 40,2050 € |
| 03 mars 2026 | 34,5893 £GB | 39,7800 € |
| 02 mars 2026 | 35,7005 £GB | 40,8650 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
3,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3102 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2860 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5532 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1828 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2633 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3775 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1504 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2582 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2481 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse