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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 252 | 250 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 1,8 B | 1,8 B | 30 nov. 2025 |
| 13,3 x | 13,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,2 x | 1,2 x | 30 nov. 2025 | |
| 8,5 % | 8,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 7,7 % | 7,7 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 15,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,19 % | 100,00 % | -0,81 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Jersey | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Spectris PLC | 1,31184 % | Industrials | GB | 29 282 238,18 £GB | 708 327 |
| British Land Co PLC/The | 1,28191 % | Real Estate | GB | 28 614 177,76 £GB | 7 033 967 |
| IG Group Holdings PLC | 1,23140 % | Financials | GB | 27 486 578,75 £GB | 2 421 725 |
| abrdn plc | 1,21159 % | Financials | GB | 27 044 392,54 £GB | 13 052 313 |
| Tritax Big Box REIT PLC | 1,18293 % | Real Estate | GB | 26 404 676,06 £GB | 17 745 078 |
| Taylor Wimpey PLC | 1,17468 % | Consumer Discretionary | GB | 26 220 584,25 £GB | 25 556 125 |
| Balfour Beatty PLC | 1,13183 % | Industrials | GB | 25 264 145,28 £GB | 3 588 657 |
| Johnson Matthey PLC | 1,08156 % | Basic Materials | GB | 24 142 083,00 £GB | 1 213 170 |
| Bellway PLC | 1,04852 % | Consumer Discretionary | GB | 23 404 475,64 £GB | 825 846 |
| Investec PLC | 1,03772 % | Financials | GB | 23 163 517,27 £GB | 4 238 521 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 déc. 2025 | 33,5379 £GB | 38,1750 € |
| 11 déc. 2025 | 33,5008 £GB | 38,2900 € |
| 10 déc. 2025 | 33,4442 £GB | 38,2800 € |
| 09 déc. 2025 | 33,5643 £GB | 38,4050 € |
| 08 déc. 2025 | 33,5825 £GB | 38,4850 € |
| 05 déc. 2025 | 33,8012 £GB | 38,7200 € |
| 04 déc. 2025 | 33,8125 £GB | 38,7550 € |
| 03 déc. 2025 | 33,6769 £GB | 38,5350 € |
| 02 déc. 2025 | 33,6462 £GB | 38,2450 € |
| 01 déc. 2025 | 33,7067 £GB | 38,3800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
3,75 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2860 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5532 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1828 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2504 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2633 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3775 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1504 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2582 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2481 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3687 £GB | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse