FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Nombre d’actions

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed Europe ex U.K. (l’« Indice »).
L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés en Europe, hors Royaume-Uni.
Le Fonds vise à : 1. Répliquer la performance de l’Indice en investissant dans des titres composant l’Indice, et ce dans la même proportion que l’Indice. Lorsqu’il n’est pas possible de répliquer totalement, le Fonds aura recours à un processus d’échantillonnage. 2. Demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

30 sept. 2014

Date d’introduction en bourse

01 oct. 2014

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

AWNT05EU

Indice de référence

FTSE Developed Europe ex U.K. Index

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 juin 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	417	403	30 juin 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	90,2 B	90,2 B	30 juin 2026
	18,7 x	18,7 x	30 juin 2026
	2,5 x	2,5 x	30 juin 2026
	14,8 %	14,8 %	30 juin 2026
	10,1 %	10,1 %	30 juin 2026
Taux de rotation du portefeuille	-19,5 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Suisse	L'Europe	18,90 %	18,89 %	0,01 %
France	L'Europe	18,80 %	18,80 %	0,00 %
Allemagne	L'Europe	16,94 %	16,93 %	0,01 %
Pays-Bas	L'Europe	11,66 %	11,66 %	0,00 %
Espagne	L'Europe	7,88 %	7,92 %	-0,04 %
Italie	L'Europe	7,38 %	7,37 %	0,01 %
Suède	L'Europe	6,43 %	6,43 %	0,00 %
Danemark	L'Europe	3,25 %	3,25 %	0,00 %
Finlande	L'Europe	2,38 %	2,38 %	0,00 %
Belgique	L'Europe	2,37 %	2,38 %	-0,01 %
Norvège	L'Europe	1,17 %	1,17 %	0,00 %
Pologne	L'Europe	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Autriche	L'Europe	0,76 %	0,76 %	0,00 %
Irlande	L'Europe	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Portugal	L'Europe	0,40 %	0,40 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 30 juin 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
ASML Holding NV	6,74457 %	Technology	NL	319 435 033,80 €	185 567
Novartis AG	2,60019 %	Health Care	CH	123 149 520,62 €	897 249
Roche Holding AG	2,57827 %	Health Care	CH	122 111 558,11 €	338 391
Nestle SA	2,35399 %	Consumer Staples	CH	111 489 391,56 €	1 237 606
Siemens AG	2,09490 %	Industrials	DE	99 218 116,15 €	352 901
Banco Santander SA	1,77526 %	Financials	ES	84 079 420,69 €	6 957 913
Allianz SE	1,60064 %	Financials	DE	75 809 287,00 €	183 070
Schneider Electric SE	1,57351 %	Industrials	FR	74 524 218,80 €	261 122
ABB Ltd	1,49357 %	Industrials	CH	70 738 020,45 €	744 892
Iberdrola SA	1,49098 %	Utilities	ES	70 615 665,12 €	3 233 318

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

49,69 €

Modifier

-0,22 €-0,45 %

À la clôture 17 juil. 2026

Valeur de marché (EUR)

49,72 €

Modifier

-0,23 €-0,46 %

À la clôture 17 juil. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

50,82 €

À la clôture 19 juil. 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

50,84 €

À la clôture 19 juil. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

41,31 €

À la clôture 19 juil. 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

41,13 €

À la clôture 19 juil. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

9,51 €

Modifier

+18,72 %

À la clôture 19 juil. 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

9,72 €

Modifier

+19,11 %

À la clôture 19 juil. 2026

Actions en circulation

66 419 457

À la clôture 30 juin 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
17 juil. 2026	49,6897 €	49,7200 €
16 juil. 2026	49,9137 €	49,9500 €
15 juil. 2026	49,8827 €	49,9350 €
14 juil. 2026	49,9076 €	49,9100 €
13 juil. 2026	49,8293 €	49,8650 €
10 juil. 2026	49,8386 €	49,8700 €
09 juil. 2026	49,8754 €	49,9050 €
08 juil. 2026	49,3392 €	49,3800 €
07 juil. 2026	50,1675 €	50,1800 €
06 juil. 2026	50,6026 €	50,6300 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,8768 €	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,1225 €	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,1441 €	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,0901 €	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,8652 €	19 juin 2025	20 juin 2025	02 juil. 2025
IncRevenusome	0,1268 €	20 mars 2025	21 mars 2025	02 avr. 2025
IncRevenusome	0,1309 €	12 déc. 2024	13 déc. 2024	27 déc. 2024
IncRevenusome	0,0963 €	12 sept. 2024	13 sept. 2024	25 sept. 2024
IncRevenusome	0,7919 €	13 juin 2024	14 juin 2024	26 juin 2024
IncRevenusome	0,1195 €	14 mars 2024	15 mars 2024	27 mars 2024

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: GBP, EUR, MXN

Devise de référence: EUR

Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores

FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (VERX)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds