- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 430 | 410 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 73,4 B | 70,4 B | 30 sept. 2025 |
| 16,6 x | 16,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 14,9 % | 15,0 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -24,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 20,12 % | 21,03 % | -0,91 % |
| Allemagne | L'Europe | 19,18 % | 19,17 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 18,36 % | 18,36 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,30 % | 9,31 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 7,17 % | 7,17 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,99 % | 6,99 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,42 % | 6,42 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,60 % | 3,66 % | -0,06 % |
| Belgique | L'Europe | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 2,11 % | 2,11 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,97 % | 0,00 % | 0,97 % |
| Pologne | L'Europe | 0,81 % | 0,81 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,61 % | 0,61 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,80073 % | Technology | NL | 154 637 737,80 € | 186 738 |
| SAP SE | 2,73393 % | Technology | DE | 111 233 659,90 € | 488 081 |
| Novartis AG | 2,33362 % | Health Care | CH | 94 946 471,63 € | 886 580 |
| Nestle SA | 2,30724 % | Consumer Staples | CH | 93 873 060,55 € | 1 201 052 |
| Roche Holding AG | 2,28047 % | Health Care | CH | 92 784 219,63 € | 333 755 |
| Siemens AG | 1,96374 % | Industrials | DE | 79 897 286,40 € | 348 592 |
| Novo Nordisk A/S | 1,71670 % | Health Care | DK | 69 846 413,91 € | 1 512 756 |
| Allianz SE | 1,61089 % | Financials | DE | 65 541 084,20 € | 183 383 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,54903 % | Consumer Discretionary | FR | 63 024 222,00 € | 121 084 |
| Banco Santander SA | 1,53466 % | Financials | ES | 62 439 647,00 € | 7 036 246 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 nov. 2025 | — | 44,3750 € |
| 07 nov. 2025 | 43,6795 € | 43,7200 € |
| 06 nov. 2025 | 43,9421 € | 43,9500 € |
| 05 nov. 2025 | 44,2726 € | 44,3200 € |
| 04 nov. 2025 | 44,2044 € | 44,2550 € |
| 03 nov. 2025 | 44,3252 € | 44,3400 € |
| 31 oct. 2025 | 44,2925 € | 44,3300 € |
| 30 oct. 2025 | 44,5517 € | 44,5700 € |
| 29 oct. 2025 | 44,6057 € | 44,6450 € |
| 28 oct. 2025 | 44,6832 € | 44,7100 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0989 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7192 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores