- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 430 | 409 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,7 B | 81,7 B | 31 janv. 2026 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 14,6 % | 14,6 % | 31 janv. 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 18,72 % | 18,72 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 18,39 % | 19,64 % | -1,25 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,03 % | 18,03 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 10,18 % | 10,17 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 7,59 % | 7,61 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 6,96 % | 6,96 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,79 % | 6,79 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,75 % | 3,75 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,21 % | 2,21 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,21 % | 2,21 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,27 % | 0,00 % | 1,27 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,94 % | 0,94 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,99672 % | Technology | NL | 225 102 376,80 € | 185 178 |
| Roche Holding AG | 2,81122 % | Health Care | CH | 126 645 387,86 € | 330 820 |
| Novartis AG | 2,50705 % | Health Care | CH | 112 942 783,06 € | 902 685 |
| Nestle SA | 2,11771 % | Consumer Staples | CH | 95 402 970,52 € | 1 190 218 |
| Siemens AG | 1,96543 % | Industrials | DE | 88 542 423,20 € | 345 464 |
| SAP SE | 1,83130 % | Technology | DE | 82 499 872,00 € | 483 700 |
| Banco Santander SA | 1,66860 % | Financials | ES | 75 170 546,22 € | 6 973 149 |
| Novo Nordisk A/S | 1,64682 % | Health Care | DK | 74 189 242,11 € | 1 499 177 |
| Allianz SE | 1,49987 % | Financials | DE | 67 569 073,00 € | 181 735 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,45676 % | Consumer Discretionary | FR | 65 626 906,20 € | 119 998 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 48,8211 € | 48,8850 € |
| 19 févr. 2026 | 48,3876 € | 48,4400 € |
| 18 févr. 2026 | 48,6124 € | 48,6400 € |
| 17 févr. 2026 | 48,0764 € | 48,1250 € |
| 16 févr. 2026 | 47,8170 € | 47,8300 € |
| 13 févr. 2026 | 47,7795 € | 47,8150 € |
| 12 févr. 2026 | 47,9105 € | 47,9500 € |
| 11 févr. 2026 | 48,1089 € | 48,1650 € |
| 10 févr. 2026 | 48,2155 € | 48,2400 € |
| 09 févr. 2026 | 48,2110 € | 48,2300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
2,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1441 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0989 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores