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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 417 | 403 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 81,0 B | 81,0 B | 31 mai 2026 |
| 18,0 x | 18,1 x | 31 mai 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mai 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 31 mai 2026 | |
| 11,9 % | 11,9 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -21,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 18,83 % | 18,83 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 18,81 % | 18,81 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 17,66 % | 17,65 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 10,62 % | 10,63 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 7,61 % | 7,61 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 7,41 % | 7,41 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,72 % | 6,72 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,23 % | 3,23 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,57 % | 2,57 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,31 % | 2,31 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,53994 % | Technology | NL | 258 819 120,00 € | 186 900 |
| Roche Holding AG | 2,61853 % | Health Care | CH | 122 334 457,22 € | 338 731 |
| Novartis AG | 2,55763 % | Health Care | CH | 119 489 437,03 € | 924 716 |
| Nestle SA | 2,31205 % | Consumer Staples | CH | 108 016 086,42 € | 1 239 787 |
| Siemens AG | 2,04279 % | Industrials | DE | 95 436 623,80 € | 353 731 |
| SAP SE | 1,64616 % | Technology | DE | 76 906 333,14 € | 495 339 |
| Banco Santander SA | 1,61904 % | Financials | ES | 75 639 448,30 € | 7 050 657 |
| Schneider Electric SE | 1,50881 % | Industrials | FR | 70 489 883,90 € | 261 122 |
| Allianz SE | 1,49771 % | Financials | DE | 69 970 939,20 € | 183 362 |
| ABB Ltd | 1,47145 % | Industrials | CH | 68 744 109,80 € | 749 589 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 26 juin 2026 | 49,4356 € | 49,4600 € |
| 25 juin 2026 | 49,8032 € | 49,8700 € |
| 24 juin 2026 | 49,3855 € | 49,4350 € |
| 23 juin 2026 | 49,3505 € | 49,3800 € |
| 22 juin 2026 | 49,8070 € | 49,8050 € |
| 19 juin 2026 | 49,6022 € | 49,6050 € |
| 18 juin 2026 | 49,7116 € | 49,7100 € |
| 17 juin 2026 | 50,6137 € | 50,6300 € |
| 16 juin 2026 | 50,2692 € | 50,2800 € |
| 15 juin 2026 | 50,1589 € | 50,1600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,48 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,8768 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1225 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1441 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores