- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 428 | 410 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 69,5 B | 69,5 B | 31 oct. 2025 |
| 16,7 x | 16,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 oct. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 31 oct. 2025 | |
| 14,2 % | 14,2 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -24,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 20,19 % | 21,07 % | -0,88 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,65 % | 18,64 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 18,40 % | 18,40 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,52 % | 9,52 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,23 % | 7,23 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,93 % | 6,93 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,62 % | 6,62 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,51 % | 3,52 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,88 % | 0,00 % | 0,88 % |
| Pologne | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,64 % | 0,63 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,09457 % | Technology | NL | 171 673 682,80 € | 186 988 |
| SAP SE | 2,61636 % | Technology | DE | 109 696 346,30 € | 488 734 |
| Nestle SA | 2,38013 % | Consumer Staples | CH | 99 791 881,56 € | 1 202 661 |
| Novartis AG | 2,26861 % | Health Care | CH | 95 116 341,80 € | 887 766 |
| Roche Holding AG | 2,22733 % | Health Care | CH | 93 385 554,91 € | 334 202 |
| Siemens AG | 2,04429 % | Industrials | DE | 85 711 191,90 € | 349 058 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,77009 % | Consumer Discretionary | FR | 74 214 676,60 € | 121 246 |
| Novo Nordisk A/S | 1,52868 % | Health Care | DK | 64 093 278,62 € | 1 514 779 |
| Allianz SE | 1,52501 % | Financials | DE | 63 939 269,60 € | 183 628 |
| Schneider Electric SE | 1,51235 % | Industrials | FR | 63 408 649,40 € | 257 654 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 44,7747 € | 44,7850 € |
| 02 déc. 2025 | 44,7645 € | 44,7800 € |
| 01 déc. 2025 | 44,6889 € | 44,6300 € |
| 28 nov. 2025 | 44,7422 € | 44,7750 € |
| 27 nov. 2025 | 44,6170 € | 44,6250 € |
| 26 nov. 2025 | 44,5769 € | 44,6100 € |
| 25 nov. 2025 | 44,0894 € | 44,0800 € |
| 24 nov. 2025 | 43,7193 € | 43,6950 € |
| 21 nov. 2025 | 43,5891 € | 43,6300 € |
| 20 nov. 2025 | 43,8103 € | 43,7950 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,74 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0989 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7192 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores