- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 428 | 409 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 72,9 B | 72,9 B | 31 déc. 2025 |
| 17,3 x | 17,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 15,0 % | 14,9 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 19,15 % | 20,32 % | -1,17 % |
| Suisse | L'Europe | 19,05 % | 19,05 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,51 % | 18,51 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,14 % | 9,14 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,57 % | 7,59 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 6,91 % | 6,91 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 6,68 % | 6,68 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 3,60 % | 3,60 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,17 % | 0,00 % | 1,17 % |
| Norvège | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,93354 % | Technology | NL | 170 679 214,60 € | 185 239 |
| Roche Holding AG | 2,69017 % | Health Care | CH | 116 728 421,61 € | 330 929 |
| Novartis AG | 2,45135 % | Health Care | CH | 106 365 913,86 € | 903 002 |
| SAP SE | 2,32337 % | Technology | DE | 100 812 856,05 € | 483 863 |
| Nestle SA | 2,32212 % | Consumer Staples | CH | 100 758 741,90 € | 1 190 650 |
| Siemens AG | 1,90468 % | Industrials | DE | 82 645 696,15 € | 345 581 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,78438 % | Consumer Discretionary | FR | 77 425 800,00 € | 120 040 |
| Allianz SE | 1,63609 % | Financials | DE | 70 991 338,00 € | 181 796 |
| Banco Santander SA | 1,61885 % | Financials | ES | 70 243 204,44 € | 6 975 492 |
| Novo Nordisk A/S | 1,50506 % | Health Care | DK | 65 305 727,78 € | 1 499 679 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 févr. 2026 | 47,7606 € | 47,8050 € |
| 30 janv. 2026 | 47,3104 € | 47,4000 € |
| 29 janv. 2026 | 46,9766 € | 46,9900 € |
| 28 janv. 2026 | 47,1253 € | 47,1450 € |
| 27 janv. 2026 | 47,5803 € | 47,6150 € |
| 26 janv. 2026 | 47,2898 € | 47,3050 € |
| 23 janv. 2026 | 47,1369 € | 47,1750 € |
| 22 janv. 2026 | 47,2429 € | 47,2900 € |
| 21 janv. 2026 | 46,6680 € | 46,6700 € |
| 20 janv. 2026 | 46,7041 € | 46,7400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,67 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1441 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0989 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores