- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 428 | 410 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 78,3 B | 78,3 B | 28 févr. 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,8 % | 14,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 13,8 % | 13,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Suisse | L'Europe | 19,32 % | 19,33 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 18,77 % | 20,08 % | -1,31 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,00 % | 18,00 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,98 % | 9,98 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 7,49 % | 7,50 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 7,06 % | 7,06 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,76 % | 6,77 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,96 % | 2,96 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 2,19 % | 2,19 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,32 % | 0,00 % | 1,32 % |
| Norvège | L'Europe | 1,23 % | 1,23 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,93 % | 0,92 % | 0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,87770 % | Technology | NL | 228 705 661,80 € | 185 427 |
| Roche Holding AG | 2,85553 % | Health Care | CH | 133 889 792,96 € | 331 265 |
| Novartis AG | 2,77061 % | Health Care | CH | 129 908 399,33 € | 903 901 |
| Nestle SA | 2,35088 % | Consumer Staples | CH | 110 228 210,49 € | 1 191 821 |
| Siemens AG | 1,82526 % | Industrials | DE | 85 582 834,60 € | 345 929 |
| SAP SE | 1,76601 % | Technology | DE | 82 804 646,96 € | 484 351 |
| Banco Santander SA | 1,60684 % | Financials | ES | 75 341 649,76 € | 6 982 544 |
| Schneider Electric SE | 1,50688 % | Industrials | FR | 70 654 514,90 € | 255 347 |
| Allianz SE | 1,48338 % | Financials | DE | 69 552 756,00 € | 181 980 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,39437 % | Consumer Discretionary | FR | 65 379 056,00 € | 120 160 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | 45,7962 € | 45,8250 € |
| 12 mars 2026 | 46,0261 € | 46,0500 € |
| 11 mars 2026 | 46,2920 € | 46,3300 € |
| 10 mars 2026 | 46,6146 € | 46,6350 € |
| 09 mars 2026 | 45,6822 € | 45,6900 € |
| 06 mars 2026 | 46,0196 € | 46,0600 € |
| 05 mars 2026 | 46,5018 € | 46,5550 € |
| 04 mars 2026 | 47,1259 € | 47,2150 € |
| 03 mars 2026 | 46,4092 € | 46,4450 € |
| 02 mars 2026 | 47,9989 € | 48,0450 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,51 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1225 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1441 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores