- Ticker iNav Bloomberg: IVERXEUR
- Bloomberg: VERX GY
- Exchange ticker: VERX
- ISIN: IE00BKX55S42
- MEX ID: VIVFTS
- Reuters: VERX.DE
- SEDOL: BWTW572
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 427 | 409 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 68,4 B | 68,4 B | 30 nov. 2025 |
| 16,8 x | 16,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 14,9 % | 14,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -24,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 20,01 % | 20,92 % | -0,91 % |
| Suisse | L'Europe | 18,91 % | 18,94 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 18,45 % | 18,34 % | 0,11 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,21 % | 9,22 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 7,35 % | 7,35 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 6,90 % | 6,91 % | -0,01 % |
| Suède | L'Europe | 6,59 % | 6,60 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 3,58 % | 3,59 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 2,22 % | 2,22 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,20 % | 2,21 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,88 % | 0,00 % | 0,88 % |
| Pologne | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,68 % | 0,69 % | -0,01 % |
| Autriche | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,96435 % | Technology | NL | 168 823 778,40 € | 186 876 |
| Roche Holding AG | 2,58774 % | Health Care | CH | 110 200 222,48 € | 334 065 |
| Nestle SA | 2,41788 % | Consumer Staples | CH | 102 966 727,53 € | 1 201 941 |
| SAP SE | 2,39200 % | Technology | DE | 101 864 370,55 € | 488 441 |
| Novartis AG | 2,33585 % | Health Care | CH | 99 473 459,77 € | 887 210 |
| Siemens AG | 1,87018 % | Industrials | DE | 79 642 455,00 € | 348 850 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,80827 % | Consumer Discretionary | FR | 77 006 077,00 € | 121 174 |
| Allianz SE | 1,60439 % | Financials | DE | 68 323 751,40 € | 183 518 |
| Banco Santander SA | 1,52833 % | Financials | ES | 65 084 538,29 € | 7 041 495 |
| Novo Nordisk A/S | 1,50883 % | Health Care | DK | 64 254 436,75 € | 1 513 875 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 15 déc. 2025 | 45,3902 € | 45,4100 € |
| 12 déc. 2025 | 45,1067 € | 45,1200 € |
| 11 déc. 2025 | 45,2861 € | 45,3500 € |
| 10 déc. 2025 | 45,0235 € | 45,0600 € |
| 09 déc. 2025 | 45,0059 € | 45,0500 € |
| 08 déc. 2025 | 45,0382 € | 45,0900 € |
| 05 déc. 2025 | 45,0391 € | 45,0800 € |
| 04 déc. 2025 | 44,9831 € | 45,0100 € |
| 03 déc. 2025 | 44,7747 € | 44,7850 € |
| 02 déc. 2025 | 44,7645 € | 44,7800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
2,71 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1441 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0901 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8652 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1268 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1309 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0963 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7919 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1195 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,0998 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0989 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores