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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 585 | 584 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 375,2 B | 375,2 B | 31 mai 2026 |
| 27,7 x | 27,7 x | 31 mai 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 31 mai 2026 | |
| 28,8 % | 28,5 % | 31 mai 2026 | |
| 23,2 % | 23,1 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,40 % | 95,46 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,06 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,18221 % | Technology | US | 464 088 887,10 $US | 2 198 015 |
| Apple Inc | 6,53414 % | Technology | US | 422 212 811,16 $US | 1 352 986 |
| Microsoft Corp | 4,85332 % | Technology | US | 313 603 866,24 $US | 696 526 |
| Amazon.com Inc | 3,77337 % | Consumer Discretionary | US | 243 821 470,48 $US | 900 907 |
| Alphabet Inc | 3,21511 % | Technology | US | 207 748 934,46 $US | 546 219 |
| Broadcom Inc | 2,99888 % | Technology | US | 193 776 658,56 $US | 433 728 |
| Alphabet Inc | 2,58770 % | Technology | US | 167 207 947,42 $US | 444 194 |
| Meta Platforms Inc | 2,00726 % | Technology | US | 129 701 868,09 $US | 205 059 |
| Tesla Inc | 1,78721 % | Consumer Discretionary | US | 115 483 042,63 $US | 264 997 |
| Micron Technology Inc | 1,57684 % | Technology | US | 101 889 943,00 $US | 104 933 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 181,1824 $US | 158,3800 € |
| 16 juin 2026 | 183,3511 $US | 158,6200 € |
| 15 juin 2026 | 184,3561 $US | 159,0000 € |
| 12 juin 2026 | 181,3013 $US | 156,8600 € |
| 11 juin 2026 | 180,4007 $US | 154,4400 € |
| 10 juin 2026 | 177,3422 $US | 154,6200 € |
| 09 juin 2026 | 180,1974 $US | 154,7800 € |
| 08 juin 2026 | 180,7114 $US | 157,3000 € |
| 05 juin 2026 | 180,1606 $US | 158,3400 € |
| 04 juin 2026 | 185,1109 $US | — |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
0,88 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4248 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse