- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 586 | 585 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 314,6 B | 314,6 B | 30 nov. 2025 |
| 28,0 x | 28,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 26,5 % | 26,5 % | 30 nov. 2025 | |
| 23,3 % | 23,3 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,45 % | 95,53 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,68632 % | Technology | US | 347 250 636,00 $US | 1 961 868 |
| Apple Inc | 6,56166 % | Technology | US | 340 776 171,45 $US | 1 222 077 |
| Microsoft Corp | 5,88977 % | Technology | US | 305 882 124,99 $US | 621 699 |
| Amazon.com Inc | 3,61098 % | Consumer Discretionary | US | 187 534 300,98 $US | 804 109 |
| Alphabet Inc | 3,00382 % | Technology | US | 156 001 621,58 $US | 487 231 |
| Broadcom Inc | 3,00376 % | Technology | US | 155 998 710,72 $US | 387 132 |
| Alphabet Inc | 2,44573 % | Technology | US | 127 017 533,72 $US | 396 781 |
| Meta Platforms Inc | 2,28346 % | Technology | US | 118 590 400,80 $US | 183 024 |
| Tesla Inc | 1,95300 % | Consumer Discretionary | US | 101 428 063,62 $US | 235 786 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50672 % | Financials | US | 78 250 693,95 $US | 152 295 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 déc. 2025 | — | 142,9600 € |
| 23 déc. 2025 | 168,6765 $US | 142,9600 € |
| 22 déc. 2025 | 167,9342 $US | 142,8200 € |
| 19 déc. 2025 | 166,8345 $US | 142,4000 € |
| 18 déc. 2025 | 165,3889 $US | 141,8200 € |
| 17 déc. 2025 | 164,4621 $US | 140,4800 € |
| 16 déc. 2025 | 166,3355 $US | 141,0400 € |
| 15 déc. 2025 | 166,7631 $US | 142,0200 € |
| 12 déc. 2025 | 167,0424 $US | 142,0800 € |
| 11 déc. 2025 | 168,8087 $US | 142,9600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3389 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse