- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
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- Reuters: VNRT.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 585 | 583 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 321,4 B | 321,4 B | 31 déc. 2025 |
| 27,9 x | 27,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 26,3 % | 26,3 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,1 % | 22,1 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,34 % | 95,41 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,99407 % | Technology | US | 376 888 152,00 $US | 2 020 848 |
| Apple Inc | 6,35075 % | Technology | US | 342 221 445,90 $US | 1 258 815 |
| Microsoft Corp | 5,74728 % | Technology | US | 309 702 510,08 $US | 640 384 |
| Amazon.com Inc | 3,54788 % | Consumer Discretionary | US | 191 183 589,60 $US | 828 280 |
| Alphabet Inc | 2,91512 % | Technology | US | 157 086 249,00 $US | 501 873 |
| Broadcom Inc | 2,56119 % | Technology | US | 138 014 297,00 $US | 398 770 |
| Alphabet Inc | 2,38006 % | Technology | US | 128 253 825,60 $US | 408 712 |
| Meta Platforms Inc | 2,30936 % | Technology | US | 124 444 127,34 $US | 188 526 |
| Tesla Inc | 2,03327 % | Consumer Discretionary | US | 109 566 632,76 $US | 243 633 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,46475 % | Financials | US | 78 930 626,85 $US | 157 029 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 févr. 2026 | 169,9417 $US | 144,0400 € |
| 30 janv. 2026 | 169,1189 $US | 142,4200 € |
| 29 janv. 2026 | 170,1029 $US | 141,3600 € |
| 28 janv. 2026 | 170,4152 $US | 142,8800 € |
| 27 janv. 2026 | 170,4105 $US | 142,4400 € |
| 26 janv. 2026 | 169,7102 $US | 142,9000 € |
| 23 janv. 2026 | 168,8331 $US | 143,6800 € |
| 22 janv. 2026 | 168,7009 $US | 143,8800 € |
| 21 janv. 2026 | 167,7735 $US | 142,9600 € |
| 20 janv. 2026 | 165,9483 $US | 142,9000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
0,96 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3389 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse