- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 586 | 584 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 342,5 B | 342,5 B | 30 avr. 2026 |
| 26,9 x | 26,9 x | 30 avr. 2026 | |
| 5,1 x | 5,0 x | 30 avr. 2026 | |
| 26,2 % | 26,2 % | 30 avr. 2026 | |
| 23,1 % | 23,0 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,19 % | 95,27 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,73 % | 4,73 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,10995 % | Technology | US | 427 402 704,26 $US | 2 141 618 |
| Apple Inc | 5,95063 % | Technology | US | 357 711 750,45 $US | 1 318 267 |
| Microsoft Corp | 4,60354 % | Technology | US | 276 733 780,30 $US | 678 635 |
| Amazon.com Inc | 3,87044 % | Consumer Discretionary | US | 232 665 161,98 $US | 877 783 |
| Alphabet Inc | 3,40473 % | Technology | US | 204 669 732,80 $US | 531 886 |
| Broadcom Inc | 2,93453 % | Technology | US | 176 404 248,28 $US | 422 596 |
| Alphabet Inc | 2,75186 % | Technology | US | 165 423 561,16 $US | 433 114 |
| Meta Platforms Inc | 2,03373 % | Technology | US | 122 254 110,81 $US | 199 791 |
| Tesla Inc | 1,63917 % | Consumer Discretionary | US | 98 535 721,11 $US | 258 197 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,31168 % | Financials | US | 78 849 190,40 $US | 166 489 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 18 mai 2026 | 180,0316 $US | 154,2800 € |
| 15 mai 2026 | 180,1240 $US | 155,4800 € |
| 14 mai 2026 | 182,3436 $US | — |
| 13 mai 2026 | 180,9300 $US | 153,9800 € |
| 12 mai 2026 | 179,9599 $US | 152,3400 € |
| 11 mai 2026 | 180,2340 $US | 153,2200 € |
| 08 mai 2026 | 179,9156 $US | 152,7400 € |
| 07 mai 2026 | 178,5583 $US | 152,5800 € |
| 06 mai 2026 | 179,2889 $US | 152,1000 € |
| 05 mai 2026 | 176,7682 $US | 150,9800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
0,92 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse