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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 589 | 587 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 376,3 B | 376,3 B | 31 juil. 2026 |
| 24,9 x | 24,9 x | 31 juil. 2026 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 31 juil. 2026 | |
| 28,2 % | 28,2 % | 31 juil. 2026 | |
| 23,0 % | 23,0 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -13,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,34 % | 95,41 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,59 % | 4,59 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,85527 % | Technology | US | 452 062 902,50 $US | 2 251 870 |
| Apple Inc | 6,53798 % | Technology | US | 431 139 817,71 $US | 1 395 681 |
| Microsoft Corp | 5,05410 % | Technology | US | 333 286 960,16 $US | 717 178 |
| Amazon.com Inc | 3,85656 % | Consumer Discretionary | US | 254 316 745,72 $US | 936 434 |
| Alphabet Inc | 3,03981 % | Technology | US | 200 457 029,88 $US | 562 876 |
| Broadcom Inc | 2,65100 % | Technology | US | 174 817 083,84 $US | 449 078 |
| Alphabet Inc | 2,48017 % | Technology | US | 163 551 843,70 $US | 458 578 |
| Meta Platforms Inc | 1,79132 % | Technology | US | 118 126 624,77 $US | 212 187 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,37691 % | Financials | US | 90 798 757,95 $US | 258 105 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,36510 % | Financials | US | 90 020 297,66 $US | 175 979 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 04 sept. 2026 | 188,7922 $US | 162,3400 € |
| 03 sept. 2026 | 189,5590 $US | 163,1400 € |
| 02 sept. 2026 | 187,3714 $US | 161,8000 € |
| 01 sept. 2026 | 186,4883 $US | 161,3800 € |
| 31 août 2026 | 187,9261 $US | 161,5200 € |
| 28 août 2026 | 188,5436 $US | 163,5000 € |
| 27 août 2026 | 189,0385 $US | 162,0200 € |
| 26 août 2026 | 187,6959 $US | 161,0200 € |
| 25 août 2026 | 187,8082 $US | 160,7800 € |
| 24 août 2026 | 187,1817 $US | 160,5000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
0,89 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4248 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse