- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
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- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 585 | 584 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 306,4 B | 313,8 B | 28 févr. 2026 |
| 27,2 x | 27,1 x | 28 févr. 2026 | |
| 4,9 x | 4,9 x | 28 févr. 2026 | |
| 26,2 % | 26,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 22,8 % | 22,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,04 % | 95,12 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,88 % | 4,88 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,64096 % | Technology | US | 367 583 844,42 $US | 2 074 518 |
| Apple Inc | 6,16754 % | Technology | US | 341 379 207,96 $US | 1 292 222 |
| Microsoft Corp | 4,66436 % | Technology | US | 258 176 672,02 $US | 657 373 |
| Amazon.com Inc | 3,22590 % | Consumer Discretionary | US | 178 556 490,00 $US | 850 269 |
| Alphabet Inc | 2,90192 % | Technology | US | 160 624 051,92 $US | 515 217 |
| Broadcom Inc | 2,36331 % | Technology | US | 130 811 627,10 $US | 409 362 |
| Alphabet Inc | 2,36060 % | Technology | US | 130 661 390,79 $US | 419 553 |
| Meta Platforms Inc | 2,26639 % | Technology | US | 125 446 812,66 $US | 193 537 |
| Tesla Inc | 1,81872 % | Consumer Discretionary | US | 100 668 153,51 $US | 250 101 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,47137 % | Financials | US | 81 441 870,65 $US | 161 287 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 139,2000 € |
| 18 mars 2026 | 161,9295 $US | 141,6800 € |
| 17 mars 2026 | 164,2068 $US | 142,6400 € |
| 16 mars 2026 | 163,8191 $US | 142,4400 € |
| 13 mars 2026 | 162,1321 $US | 142,2200 € |
| 12 mars 2026 | 163,1777 $US | 142,3400 € |
| 11 mars 2026 | 165,6512 $US | 143,0400 € |
| 10 mars 2026 | 165,8550 $US | 143,3200 € |
| 09 mars 2026 | 166,1881 $US | 141,8400 € |
| 06 mars 2026 | 164,8697 $US | 142,4600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse