- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
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- Reuters: VNRT.DE
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 583 | 584 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 325,9 B | 325,9 B | 31 oct. 2025 |
| 28,1 x | 28,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 26,5 % | 26,5 % | 31 oct. 2025 | |
| 23,7 % | 23,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,64 % | 95,71 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,29 % | 4,29 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,64642 % | Technology | US | 388 454 791,10 $US | 1 918 390 |
| Apple Inc | 6,35975 % | Technology | US | 323 089 446,30 $US | 1 194 990 |
| Microsoft Corp | 6,19613 % | Technology | US | 314 777 216,81 $US | 607 901 |
| Amazon.com Inc | 3,77990 % | Consumer Discretionary | US | 192 027 499,58 $US | 786 289 |
| Broadcom Inc | 2,75430 % | Technology | US | 139 924 545,39 $US | 378 553 |
| Alphabet Inc | 2,63683 % | Technology | US | 133 956 666,48 $US | 476 392 |
| Meta Platforms Inc | 2,28405 % | Technology | US | 116 034 551,15 $US | 178 969 |
| Alphabet Inc | 2,15256 % | Technology | US | 109 354 896,42 $US | 388 031 |
| Tesla Inc | 2,07208 % | Consumer Discretionary | US | 105 266 299,84 $US | 230 564 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,39977 % | Financials | US | 71 111 436,48 $US | 148 912 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 déc. 2025 | 167,4294 $US | 143,5400 € |
| 02 déc. 2025 | 166,8864 $US | 143,5400 € |
| 01 déc. 2025 | 166,4671 $US | 143,5400 € |
| 28 nov. 2025 | 167,4012 $US | 144,2000 € |
| 27 nov. 2025 | 166,4161 $US | 143,6000 € |
| 26 nov. 2025 | 166,4016 $US | 143,7200 € |
| 25 nov. 2025 | 165,2281 $US | 142,0400 € |
| 24 nov. 2025 | 163,7062 $US | 141,8200 € |
| 21 nov. 2025 | 161,2028 $US | 139,7200 € |
| 20 nov. 2025 | 159,7161 $US | 141,4400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
0,95 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3389 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3536 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse