- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 582 | 583 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 270,9 B | 270,9 B | 30 sept. 2025 |
| 28,5 x | 28,5 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,0 x | 5,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 26,3 % | 26,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,1 % | 23,1 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,55 % | 95,62 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,38 % | 4,38 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,16455 % | Technology | US | 356 134 201,84 $US | 1 908 748 |
| Microsoft Corp | 6,30275 % | Technology | US | 313 296 042,15 $US | 604 877 |
| Apple Inc | 6,09061 % | Technology | US | 302 750 741,29 $US | 1 188 983 |
| Amazon.com Inc | 3,45579 % | Consumer Discretionary | US | 171 779 491,65 $US | 782 345 |
| Meta Platforms Inc | 2,63082 % | Technology | US | 130 772 515,36 $US | 178 072 |
| Broadcom Inc | 2,49986 % | Technology | US | 124 262 580,96 $US | 376 656 |
| Alphabet Inc | 2,31760 % | Technology | US | 115 202 902,10 $US | 473 891 |
| Tesla Inc | 2,05240 % | Consumer Discretionary | US | 102 020 102,16 $US | 229 403 |
| Alphabet Inc | 1,89219 % | Technology | US | 94 056 574,50 $US | 386 190 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,50048 % | Financials | US | 74 585 500,92 $US | 148 358 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 nov. 2025 | 165,8547 $US | 144,7400 € |
| 04 nov. 2025 | 165,2297 $US | 144,4400 € |
| 03 nov. 2025 | 167,2608 $US | 144,9800 € |
| 31 oct. 2025 | 167,0311 $US | 144,8200 € |
| 30 oct. 2025 | 166,5102 $US | 144,8600 € |
| 29 oct. 2025 | 168,1754 $US | 144,6200 € |
| 28 oct. 2025 | 168,2273 $US | 144,2600 € |
| 27 oct. 2025 | 167,8250 $US | 143,9200 € |
| 24 oct. 2025 | 165,8311 $US | 142,8800 € |
| 23 oct. 2025 | 164,6014 $US | 141,5200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
0,98 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3389 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3536 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse