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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 588 | 586 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 394,4 B | 406,3 B | 30 juin 2026 |
| 27,2 x | 27,2 x | 30 juin 2026 | |
| 5,3 x | 5,2 x | 30 juin 2026 | |
| 25,4 % | 25,2 % | 30 juin 2026 | |
| 22,4 % | 22,3 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -13,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,46 % | 95,52 % | -0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,48 % | 4,48 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,07 % | — | — |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,84643 % | Technology | US | 444 046 330,97 $US | 2 219 233 |
| Apple Inc | 6,13649 % | Technology | US | 398 001 080,08 $US | 1 375 453 |
| Microsoft Corp | 4,06494 % | Technology | US | 263 644 194,66 $US | 706 783 |
| Amazon.com Inc | 3,39132 % | Consumer Discretionary | US | 219 954 452,40 $US | 922 860 |
| Alphabet Inc | 3,05654 % | Technology | US | 198 241 358,51 $US | 554 723 |
| Broadcom Inc | 2,57765 % | Technology | US | 167 181 195,25 $US | 442 571 |
| Alphabet Inc | 2,46197 % | Technology | US | 159 678 660,25 $US | 451 925 |
| Micron Technology Inc | 1,90853 % | Technology | US | 123 783 751,02 $US | 107 238 |
| Meta Platforms Inc | 1,81613 % | Technology | US | 117 790 698,48 $US | 209 112 |
| Tesla Inc | 1,80223 % | Consumer Discretionary | US | 116 888 946,00 $US | 277 910 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 181,9277 $US | 159,3200 € |
| 16 juil. 2026 | 183,7089 $US | 161,2600 € |
| 15 juil. 2026 | 184,6293 $US | 161,2000 € |
| 14 juil. 2026 | 183,9464 $US | 160,8400 € |
| 13 juil. 2026 | 183,2333 $US | 161,4000 € |
| 10 juil. 2026 | 184,6116 $US | 160,9800 € |
| 09 juil. 2026 | 183,8816 $US | 160,4800 € |
| 08 juil. 2026 | 182,3685 $US | 158,9800 € |
| 07 juil. 2026 | 182,9399 $US | 159,7600 € |
| 06 juil. 2026 | 183,6713 $US | 160,7400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
0,90 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4248 $US | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse