- Ticker iNav Bloomberg: IVNRTEUR
- Bloomberg: VNRT GY
- Exchange ticker: VNRT
- ISIN: IE00BKX55R35
- MEX ID: VIAAHQ
- Reuters: VNRT.DE
- SEDOL: BVVHQG4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 585 | 584 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 297,7 B | 297,7 B | 31 mars 2026 |
| 25,8 x | 25,7 x | 31 mars 2026 | |
| 4,7 x | 4,7 x | 31 mars 2026 | |
| 25,2 % | 25,1 % | 31 mars 2026 | |
| 22,9 % | 22,9 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 95,04 % | 95,12 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,88 % | 4,88 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,87351 % | Technology | US | 366 765 816,00 $US | 2 103 015 |
| Apple Inc | 6,15701 % | Technology | US | 328 533 946,69 $US | 1 294 511 |
| Microsoft Corp | 4,62306 % | Technology | US | 246 683 509,02 $US | 666 406 |
| Amazon.com Inc | 3,36437 % | Consumer Discretionary | US | 179 520 825,74 $US | 861 962 |
| Alphabet Inc | 2,81478 % | Technology | US | 150 194 600,92 $US | 522 307 |
| Broadcom Inc | 2,40711 % | Technology | US | 128 441 697,84 $US | 414 984 |
| Alphabet Inc | 2,28642 % | Technology | US | 122 001 844,86 $US | 425 301 |
| Meta Platforms Inc | 2,10361 % | Technology | US | 112 247 328,96 $US | 196 192 |
| Tesla Inc | 1,76640 % | Consumer Discretionary | US | 94 253 866,75 $US | 253 541 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,46800 % | Financials | US | 78 331 469,60 $US | 163 463 |
-
Date de création
30 sept. 2014
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 avr. 2026 | 174,0296 $US | 148,2200 € |
| 21 avr. 2026 | 172,2835 $US | 147,2800 € |
| 20 avr. 2026 | 173,4291 $US | 146,9800 € |
| 17 avr. 2026 | 173,7617 $US | 147,4400 € |
| 16 avr. 2026 | 171,6887 $US | 145,8000 € |
| 15 avr. 2026 | 171,2883 $US | 144,6400 € |
| 14 avr. 2026 | 169,9138 $US | 143,6800 € |
| 13 avr. 2026 | 167,9430 $US | 142,0800 € |
| 10 avr. 2026 | 166,1823 $US | 141,9800 € |
| 09 avr. 2026 | 166,3357 $US | 141,7200 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,02 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4309 $US | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3941 $US | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3836 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4089 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4133 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3885 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3679 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3343 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,3810 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,3590 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, USD, CHF, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse