- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 371 | 369 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,2 B | 37,2 B | 30 sept. 2025 |
| 16,3 x | 16,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 7,9 % | 7,9 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 43,98 % | 43,98 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 32,59 % | 32,58 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 13,42 % | 13,46 % | -0,04 % |
| Singapour | Pacifique | 8,52 % | 8,53 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Caïmanes | Marchés émergents | 0,05 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,95777 % | Telecommunications | KR | 150 026 451,30 $US | 2 508 875 |
| Commonwealth Bank of Australia | 5,25388 % | Financials | AU | 99 050 485,04 $US | 895 469 |
| BHP Group Ltd | 3,92778 % | Basic Materials | AU | 74 049 708,70 $US | 2 627 110 |
| SK hynix Inc | 3,81020 % | Technology | KR | 71 833 095,76 $US | 290 030 |
| AIA Group Ltd | 2,86645 % | Financials | HK | 54 040 751,12 $US | 5 632 400 |
| National Australia Bank Ltd | 2,54294 % | Financials | AU | 47 941 544,84 $US | 1 638 444 |
| Westpac Banking Corp | 2,51026 % | Financials | AU | 47 325 420,10 $US | 1 832 375 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,27071 % | Financials | SG | 42 809 360,07 $US | 1 078 980 |
| Wesfarmers Ltd | 1,95562 % | Consumer Discretionary | AU | 36 868 994,63 $US | 604 546 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,92882 % | Financials | HK | 36 363 708,81 $US | 640 100 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 05 nov. 2025 | 31,3945 $US | 27,7350 € |
| 04 nov. 2025 | 31,8380 $US | 27,7350 € |
| 03 nov. 2025 | 32,4729 $US | 28,1400 € |
| 31 oct. 2025 | 32,0233 $US | 27,7050 € |
| 30 oct. 2025 | 31,9480 $US | 27,5950 € |
| 29 oct. 2025 | 32,0605 $US | 27,7550 € |
| 28 oct. 2025 | 31,8743 $US | 27,5650 € |
| 27 oct. 2025 | 32,0004 $US | 27,4550 € |
| 24 oct. 2025 | 31,4028 $US | 27,1850 € |
| 23 oct. 2025 | 31,1238 $US | 26,9100 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,99 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2695 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2210 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2444 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1626 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2333 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2738 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1840 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2123 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2045 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.