- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Bloomberg: VGEJ GY
- Exchange ticker: VGEJ
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VGEJ.DE
- SEDOL: BVGCST1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 370 | 369 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 43,9 B | 43,9 B | 31 oct. 2025 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 31 oct. 2025 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 40,86 % | 40,86 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 37,08 % | 37,07 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 12,49 % | 12,53 % | -0,04 % |
| Singapour | Pacifique | 8,18 % | 8,18 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Caïmanes | Marchés émergents | 0,04 % | 0,00 % | 0,04 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,32988 % | Telecommunications | KR | 190 598 499,74 $US | 2 526 095 |
| SK hynix Inc | 5,60449 % | Technology | KR | 114 493 087,21 $US | 291 814 |
| Commonwealth Bank of Australia | 4,95558 % | Financials | AU | 101 236 588,92 $US | 900 969 |
| BHP Group Ltd | 3,68057 % | Basic Materials | AU | 75 189 673,92 $US | 2 643 378 |
| AIA Group Ltd | 2,69284 % | Financials | HK | 55 011 458,79 $US | 5 666 800 |
| National Australia Bank Ltd | 2,30437 % | Financials | AU | 47 075 658,91 $US | 1 648 548 |
| Westpac Banking Corp | 2,28877 % | Financials | AU | 46 756 887,62 $US | 1 843 643 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,20243 % | Financials | SG | 44 992 981,21 $US | 1 085 780 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 1,88336 % | Financials | AU | 38 474 760,59 $US | 1 603 588 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1,71839 % | Financials | HK | 35 104 701,37 $US | 644 100 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 21 nov. 2025 | 29,9555 $US | 26,1900 € |
| 20 nov. 2025 | 30,8654 $US | 26,4650 € |
| 19 nov. 2025 | 30,4592 $US | 26,4700 € |
| 18 nov. 2025 | 30,6578 $US | 26,6000 € |
| 17 nov. 2025 | 31,5133 $US | 27,1100 € |
| 14 nov. 2025 | 31,3588 $US | 27,1600 € |
| 13 nov. 2025 | 32,0413 $US | 27,2750 € |
| 12 nov. 2025 | 32,0365 $US | 27,6100 € |
| 11 nov. 2025 | 31,8562 $US | 27,5200 € |
| 10 nov. 2025 | 31,7672 $US | 27,3850 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
2,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2695 $US | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2210 $US | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2444 $US | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1626 $US | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2333 $US | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,2738 $US | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1796 $US | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1840 $US | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2123 $US | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,2045 $US | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: USD, GBP, EUR, CHF, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.