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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 515 | 496 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 84,1 B | 84,1 B | 30 juin 2026 |
| 18,3 x | 18,3 x | 30 juin 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 30 juin 2026 | |
| 14,1 % | 14,1 % | 30 juin 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -16,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,47 % | 22,46 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,65 % | 14,65 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,58 % | 14,58 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,14 % | 13,13 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,04 % | 9,04 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 6,11 % | 6,14 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 4,98 % | 4,98 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,52 % | 2,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,85 % | 1,84 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,84 % | 1,84 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,19796 % | Technology | NL | 386 008 457,40 € | 224 241 |
| HSBC Holdings PLC | 2,22908 % | Financials | GB | 165 535 317,57 € | 9 965 962 |
| Novartis AG | 2,00603 % | Health Care | CH | 148 971 076,97 € | 1 085 381 |
| Roche Holding AG | 1,98564 % | Health Care | CH | 147 456 514,93 € | 408 626 |
| AstraZeneca PLC | 1,91990 % | Health Care | GB | 142 574 625,94 € | 871 025 |
| Nestle SA | 1,81355 % | Consumer Staples | CH | 134 677 288,90 € | 1 495 007 |
| Siemens AG | 1,61355 % | Industrials | DE | 119 824 443,10 € | 426 194 |
| Shell PLC | 1,49618 % | Energy | GB | 111 108 716,35 € | 3 263 199 |
| Banco Santander SA | 1,36835 % | Financials | ES | 101 615 516,06 € | 8 409 096 |
| Allianz SE | 1,23192 % | Financials | DE | 91 484 628,40 € | 220 924 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 49,7656 € | 49,8850 € |
| 23 juil. 2026 | 49,3484 € | 49,4200 € |
| 22 juil. 2026 | 49,9307 € | 50,0200 € |
| 21 juil. 2026 | 49,6363 € | 49,7400 € |
| 20 juil. 2026 | 49,3721 € | 49,4500 € |
| 17 juil. 2026 | 49,5206 € | 49,6200 € |
| 16 juil. 2026 | 49,6913 € | 49,7950 € |
| 15 juil. 2026 | 49,6028 € | 49,7350 € |
| 14 juil. 2026 | 49,5632 € | 49,6250 € |
| 13 juil. 2026 | 49,4873 € | 49,5750 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
2,61 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,7814 € | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.