- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 528 | 504 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 71,6 B | 71,6 B | 31 déc. 2025 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 14,6 % | 14,6 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,95 % | 22,95 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 14,79 % | 15,66 % | -0,87 % |
| Suisse | L'Europe | 14,68 % | 14,68 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,26 % | 14,26 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,05 % | 7,05 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,84 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,33 % | 5,32 % | 0,01 % |
| Suède | L'Europe | 5,14 % | 5,15 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,78 % | 2,78 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Norvège | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,02583 % | Technology | NL | 190 533 541,80 € | 206 787 |
| Roche Holding AG | 2,06958 % | Health Care | CH | 130 319 442,08 € | 369 460 |
| AstraZeneca PLC | 1,97485 % | Health Care | GB | 124 354 453,05 € | 787 396 |
| HSBC Holdings PLC | 1,92568 % | Financials | GB | 121 258 184,63 € | 9 020 136 |
| Novartis AG | 1,88654 % | Health Care | CH | 118 793 500,67 € | 1 008 507 |
| SAP SE | 1,78723 % | Technology | DE | 112 540 044,15 € | 540 149 |
| Nestle SA | 1,78618 % | Consumer Staples | CH | 112 474 140,61 € | 1 329 089 |
| Shell PLC | 1,51386 % | Energy | GB | 95 326 052,79 € | 3 037 786 |
| Siemens AG | 1,46516 % | Industrials | DE | 92 259 765,30 € | 385 782 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,37252 % | Consumer Discretionary | FR | 86 426 130,00 € | 133 994 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 janv. 2026 | 46,9295 € | 47,0350 € |
| 21 janv. 2026 | 46,4653 € | 46,5450 € |
| 20 janv. 2026 | 46,4820 € | 46,5600 € |
| 19 janv. 2026 | 46,8105 € | 46,8650 € |
| 16 janv. 2026 | 47,3672 € | 47,4700 € |
| 15 janv. 2026 | 47,3816 € | 47,4450 € |
| 14 janv. 2026 | 47,1550 € | 47,2050 € |
| 13 janv. 2026 | 47,0695 € | 47,1650 € |
| 12 janv. 2026 | 47,1069 € | 47,2150 € |
| 09 janv. 2026 | 46,9939 € | 47,1000 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
2,80 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.