- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 529 | 505 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 70,0 B | 70,0 B | 30 sept. 2025 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 14,6 % | 14,7 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -18,1 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,11 % | 23,11 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 15,43 % | 16,17 % | -0,74 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,75 % | 14,74 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,16 % | 7,16 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,52 % | 5,51 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 5,37 % | 5,37 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 4,94 % | 4,94 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,77 % | 2,81 % | -0,04 % |
| Belgique | L'Europe | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,62 % | 1,62 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,77 % | 0,00 % | 0,77 % |
| Pologne | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2,89658 % | Technology | NL | 163 669 824,50 € | 197 645 |
| SAP SE | 2,08207 % | Technology | DE | 117 646 538,00 € | 516 220 |
| HSBC Holdings PLC | 1,84999 % | Financials | GB | 104 532 561,35 € | 8 730 668 |
| Novartis AG | 1,77706 % | Health Care | CH | 100 412 067,65 € | 937 616 |
| Nestle SA | 1,75699 % | Consumer Staples | CH | 99 278 148,34 € | 1 270 207 |
| Roche Holding AG | 1,73458 % | Health Care | CH | 98 011 472,20 € | 352 558 |
| AstraZeneca PLC | 1,70653 % | Health Care | GB | 96 426 486,49 € | 752 643 |
| Shell PLC | 1,58409 % | Energy | GB | 89 508 203,06 € | 2 951 910 |
| Siemens AG | 1,49561 % | Industrials | DE | 84 508 790,40 € | 368 712 |
| Novo Nordisk A/S | 1,30753 % | Health Care | DK | 73 881 491,38 € | 1 600 149 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 07 nov. 2025 | 43,6267 € | 43,7150 € |
| 06 nov. 2025 | 43,8684 € | 43,9350 € |
| 05 nov. 2025 | 44,1576 € | 44,2650 € |
| 04 nov. 2025 | 44,0319 € | 44,1350 € |
| 03 nov. 2025 | 44,1557 € | 44,2350 € |
| 31 oct. 2025 | 44,1279 € | 44,2300 € |
| 30 oct. 2025 | 44,3620 € | 44,4450 € |
| 29 oct. 2025 | 44,3826 € | 44,4750 € |
| 28 oct. 2025 | 44,4128 € | 44,4950 € |
| 27 oct. 2025 | 44,5008 € | 44,5950 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
2,94 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,6342 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.