- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 514 | 497 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 75,4 B | 75,4 B | 30 avr. 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 30 avr. 2026 | |
| 13,8 % | 13,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -17,7 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,50 % | 23,49 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 14,79 % | 14,79 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,34 % | 14,34 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,64 % | 13,63 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,73 % | 7,73 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,84 % | 5,84 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,62 % | 5,62 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,17 % | 5,17 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,47 % | 2,47 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,93 % | 1,93 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,85142 % | Technology | NL | 265 076 217,60 € | 216 849 |
| HSBC Holdings PLC | 2,17932 % | Financials | GB | 149 992 601,05 € | 9 598 490 |
| Roche Holding AG | 1,98180 % | Health Care | CH | 136 398 322,50 € | 392 995 |
| Novartis AG | 1,96968 % | Health Care | CH | 135 564 085,92 € | 1 073 031 |
| AstraZeneca PLC | 1,96692 % | Health Care | GB | 135 374 483,00 € | 837 857 |
| Nestle SA | 1,80079 % | Consumer Staples | CH | 123 940 080,48 € | 1 438 338 |
| Shell PLC | 1,78091 % | Energy | GB | 122 571 803,75 € | 3 181 364 |
| Siemens AG | 1,50608 % | Industrials | DE | 103 656 622,00 € | 410 440 |
| Banco Santander SA | 1,23390 % | Financials | ES | 84 923 918,10 € | 8 181 495 |
| SAP SE | 1,21466 % | Technology | DE | 83 599 644,00 € | 574 568 |
-
Date de création
21 mai 2013
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 mai 2026 | 48,3723 € | 48,4650 € |
| 19 mai 2026 | 47,6660 € | 47,6950 € |
| 18 mai 2026 | 47,5619 € | 47,6550 € |
| 15 mai 2026 | 47,2474 € | 47,2800 € |
| 14 mai 2026 | 47,9648 € | — |
| 13 mai 2026 | 47,5684 € | 47,6450 € |
| 12 mai 2026 | 47,1930 € | 47,2500 € |
| 11 mai 2026 | 47,6572 € | 47,7650 € |
| 08 mai 2026 | 47,5767 € | 47,6950 € |
| 07 mai 2026 | 47,8799 € | 47,9250 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
2,69 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,1815 € | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,1676 € | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1609 € | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7630 € | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD, MXN
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.