- Ticker iNav Bloomberg: IVGUEEUR
- Bloomberg: VGUE GY
- Exchange ticker: VGUE
- ISIN: IE00BMX0B524
- MEX ID: VRAAAT
- Reuters: VGUE.DE
- SEDOL: BJJRT85
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -5,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,78 % | 0,00 % | 99,78 % |
| Autre | Autre | 0,22 % | 0,00 % | 0,22 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
28 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 13 mars 2026 | — | 20,1340 € |
| 12 mars 2026 | 20,1664 € | 20,1970 € |
| 11 mars 2026 | 20,3090 € | 20,3450 € |
| 10 mars 2026 | 20,5408 € | 20,5510 € |
| 09 mars 2026 | 20,4170 € | 20,4320 € |
| 06 mars 2026 | 20,3679 € | 20,4350 € |
| 05 mars 2026 | 20,5643 € | 20,5630 € |
| 04 mars 2026 | 20,7126 € | 20,7010 € |
| 03 mars 2026 | 20,6021 € | 20,6420 € |
| 02 mars 2026 | 20,8396 € | 20,8540 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse