- Ticker iNav Bloomberg:IVDTEEUR
- Bloomberg:VDTE GY
- Exchange ticker:VDTE
- ISIN:IE00BMX0B631
- MEX ID:VRAAAU
- Reuters:VDTE.DE
- SEDOL:BJJRTB8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 03 juil. 2026 | 25,3601 € | 25,3920 € |
| 02 juil. 2026 | 25,3577 € | 25,4270 € |
| 01 juil. 2026 | 25,3598 € | 25,4120 € |
| 30 juin 2026 | 25,4121 € | 25,4830 € |
| 29 juin 2026 | 25,5179 € | 25,5150 € |
| 26 juin 2026 | 25,5115 € | 25,5310 € |
| 25 juin 2026 | 25,4820 € | 25,5240 € |
| 24 juin 2026 | 25,4735 € | 25,4810 € |
| 23 juin 2026 | 25,3501 € | 25,3780 € |
| 22 juin 2026 | 25,3224 € | 25,3510 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.