- Ticker iNav Bloomberg: IVDTEEUR
- Bloomberg: VDTE GY
- Exchange ticker: VDTE
- ISIN: IE00BMX0B631
- MEX ID: VRAAAU
- Reuters: VDTE.DE
- SEDOL: BJJRTB8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -3,4 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,86 % | 100,00 % | -0,14 % |
| Autre | Autre | 0,14 % | 0,00 % | 0,14 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 déc. 2025 | — | 25,5660 € |
| 19 déc. 2025 | 25,5505 € | 25,5860 € |
| 18 déc. 2025 | 25,5979 € | 25,6170 € |
| 17 déc. 2025 | 25,5581 € | 25,5600 € |
| 16 déc. 2025 | 25,5651 € | 25,5470 € |
| 15 déc. 2025 | 25,5116 € | 25,5400 € |
| 12 déc. 2025 | 25,4871 € | 25,4980 € |
| 11 déc. 2025 | 25,5507 € | 25,6190 € |
| 10 déc. 2025 | 25,5511 € | 25,5260 € |
| 09 déc. 2025 | 25,4912 € | 25,5180 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.