- Ticker iNav Bloomberg:IVDTEEUR
- Bloomberg:VDTE GY
- Exchange ticker:VDTE
- ISIN:IE00BMX0B631
- MEX ID:VRAAAU
- Reuters:VDTE.DE
- SEDOL:BJJRTB8
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,9 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 17 juil. 2026 | 25,2982 € | 25,3430 € |
| 16 juil. 2026 | 25,2829 € | 25,2940 € |
| 15 juil. 2026 | 25,2910 € | 25,3150 € |
| 14 juil. 2026 | 25,2501 € | 25,2790 € |
| 13 juil. 2026 | 25,2006 € | 25,2410 € |
| 10 juil. 2026 | 25,2678 € | 25,3140 € |
| 09 juil. 2026 | 25,2827 € | 25,3170 € |
| 08 juil. 2026 | 25,2537 € | 25,2460 € |
| 07 juil. 2026 | 25,2897 € | 25,3480 € |
| 06 juil. 2026 | 25,3932 € | 25,3830 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.