USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

Documents associés

NAV Cours ()

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Valeur de marché ()

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Nombre d’actions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle), par le biais de l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (l’« Indice »).
Le Fonds investit dans un échantillon représentatif d’obligations comprises dans l’Indice en vue d’une corrélation étroite avec le rendement du capital et des revenus de l’Indice.
L’Indice mesure la performance d’une large gamme d’obligations libellées en dollar US, offrant un taux d’intérêt fixe et émises par le gouvernement des États-Unis.
Les obligations de l’Indice ont des échéances supérieures à un an et sont généralement « investment grade ».
Dans une moindre mesure, le compartiment peut investir dans des types similaires d’obligations d’État hors de l’indice.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

31 août 2020

Date d’introduction en bourse

02 sept. 2020

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Obligation

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

H21140EU

Indice de référence

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

Calendrier de versement des dividendes

—

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 30 avr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	0	—	30 avr. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
Taux de rotation du portefeuille	-2,6 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 avr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	99,79 %	100,00 %	-0,21 %
Autre	Autre	0,21 %	0,00 %	0,21 %

Informations sur les positions

Au 30 avr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)

25,21 €

Modifier

+0,01 €0,06 %

À la clôture 21 mai 2026

Valeur de marché (EUR)

25,16 €

Modifier

-0,04 €-0,17 %

À la clôture 21 mai 2026

NAV maximale sur 52 semaines

25,94 €

À la clôture 22 mai 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

25,95 €

À la clôture 22 mai 2026

NAV minimale sur 52 semaines

24,83 €

À la clôture 22 mai 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

24,85 €

À la clôture 22 mai 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

1,11 €

Modifier

+4,28 %

À la clôture 22 mai 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

1,10 €

Modifier

+4,24 %

À la clôture 22 mai 2026

Actions en circulation

20 916 299

À la clôture 30 avr. 2026

Performance historique

Date	NAV (EUR)	Prix du marché (EUR)
21 mai 2026	25,2070 €	25,1620 €
20 mai 2026	25,1923 €	25,2040 €
19 mai 2026	25,0761 €	25,0760 €
18 mai 2026	25,1482 €	25,1660 €
15 mai 2026	25,1507 €	25,1830 €
14 mai 2026	25,2981 €	—
13 mai 2026	25,3103 €	25,3020 €
12 mai 2026	25,3149 €	25,3470 €
11 mai 2026	25,3855 €	25,4300 €
08 mai 2026	25,4439 €	25,4730 €

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: EUR

Devise de référence: EUR

Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating (VDTE)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds