- Ticker iNav Bloomberg:IVDCEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,44 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,15 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,47 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,82 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,49 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,80 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,68 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,58 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,51 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,51 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 juil. 2026 | 55,1205 € | 55,1880 € |
| 21 juil. 2026 | 55,2084 € | 55,3180 € |
| 20 juil. 2026 | 55,3367 € | 55,3780 € |
| 17 juil. 2026 | 55,4689 € | 55,5820 € |
| 16 juil. 2026 | 55,4664 € | 55,5460 € |
| 15 juil. 2026 | 55,4587 € | 55,5140 € |
| 14 juil. 2026 | 55,3325 € | 55,3860 € |
| 13 juil. 2026 | 55,2630 € | 55,3740 € |
| 10 juil. 2026 | 55,4476 € | 55,5360 € |
| 09 juil. 2026 | 55,5275 € | 55,5880 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.