- Ticker iNav Bloomberg: IVDCEEUR
- Bloomberg: VDCE GY
- Exchange ticker: VDCE
- ISIN: IE00BGYWFL94
- MEX ID: VRAAAV
- Reuters: VDCE.DE
- SEDOL: BJJRTC9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | -2,4 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,17 % | 0,00 % | 77,17 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,07 % | 0,00 % | 4,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 2,71 % | 0,00 % | 2,71 % |
| Japon | Pacifique | 2,28 % | 0,00 % | 2,28 % |
| France | L'Europe | 1,71 % | 0,00 % | 1,71 % |
| Australie | Pacifique | 1,67 % | 0,00 % | 1,67 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,39 % | 0,00 % | 1,39 % |
| Suisse | L'Europe | 0,78 % | 0,00 % | 0,78 % |
| Espagne | L'Europe | 0,74 % | 0,00 % | 0,74 % |
| Chine | Marchés émergents | 0,67 % | 0,00 % | 0,67 % |
| Mexique | Marchés émergents | 0,66 % | 0,00 % | 0,66 % |
| Italie | L'Europe | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 0,59 % | 0,00 % | 0,59 % |
| Irlande | L'Europe | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
| Belgique | L'Europe | 0,55 % | 0,00 % | 0,55 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | 56,4433 € | 56,4460 € |
| 19 févr. 2026 | 56,4474 € | 56,5080 € |
| 18 févr. 2026 | 56,4233 € | 56,4800 € |
| 17 févr. 2026 | 56,4676 € | 56,5500 € |
| 16 févr. 2026 | 56,4661 € | 56,6420 € |
| 13 févr. 2026 | 56,4450 € | 56,4500 € |
| 12 févr. 2026 | 56,3564 € | 56,2820 € |
| 11 févr. 2026 | 56,1153 € | 56,2140 € |
| 10 févr. 2026 | 56,2117 € | 56,3100 € |
| 09 févr. 2026 | 56,0675 € | 56,0720 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.