- Ticker iNav Bloomberg:IVDCEEUR
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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 0 | — | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | 12,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 77,54 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,00 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 2,70 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 2,34 % | — | — |
| France | L'Europe | 1,81 % | — | — |
| Australie | Pacifique | 1,63 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 1,50 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,79 % | — | — |
| Espagne | L'Europe | 0,70 % | — | — |
| Chine | Marchés émergents | 0,65 % | — | — |
| Irlande | L'Europe | 0,61 % | — | — |
| Italie | L'Europe | 0,56 % | — | — |
| Belgique | L'Europe | 0,54 % | — | — |
| Mexique | Marchés émergents | 0,50 % | — | — |
| Pays-Bas | L'Europe | 0,50 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|
-
Date de création
31 août 2020
Date d’introduction en bourse
02 sept. 2020
| Date | NAV (EUR) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 22 juin 2026 | 55,6764 € | 55,8080 € |
| 19 juin 2026 | 55,8311 € | 55,7720 € |
| 18 juin 2026 | 55,8240 € | 56,0540 € |
| 17 juin 2026 | 55,7076 € | 56,0060 € |
| 16 juin 2026 | 55,8955 € | 55,9800 € |
| 15 juin 2026 | 55,8315 € | 56,1860 € |
| 12 juin 2026 | 55,7628 € | 55,9280 € |
| 11 juin 2026 | 55,8146 € | 55,7020 € |
| 10 juin 2026 | 55,4992 € | 55,6260 € |
| 09 juin 2026 | 55,5591 € | 55,5800 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.