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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 99 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 66,2 B | 66,2 B | 31 mars 2026 |
| 16,3 x | 16,2 x | 31 mars 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 mars 2026 | |
| 13,0 % | 12,3 % | 31 mars 2026 | |
| 17,9 % | 17,3 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -11,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Guernesey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,94767 % | Health Care | GB | 597 363 267,80 £GB | 4 066 462 |
| HSBC Holdings PLC | 8,52392 % | Financials | GB | 569 072 953,68 £GB | 46 584 230 |
| Shell PLC | 8,28597 % | Energy | GB | 553 186 715,15 £GB | 15 439 205 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,90122 % | Industrials | GB | 260 452 722,12 £GB | 23 008 191 |
| BP PLC | 3,86312 % | Energy | GB | 257 909 052,03 £GB | 42 538 191 |
| British American Tobacco PLC | 3,73880 % | Consumer Staples | GB | 249 609 320,67 £GB | 5 710 577 |
| Unilever PLC | 3,65986 % | Consumer Staples | GB | 244 338 886,22 £GB | 5 818 978 |
| GSK PLC | 3,35142 % | Health Care | GB | 223 746 949,92 £GB | 10 840 453 |
| Rio Tinto PLC | 2,91745 % | Basic Materials | GB | 194 774 339,20 £GB | 2 804 930 |
| BAE Systems PLC | 2,68777 % | Industrials | GB | 179 440 294,00 £GB | 8 156 377 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | 45,1106 £GB | 52,1300 € |
| 23 avr. 2026 | 45,4492 £GB | 52,5000 € |
| 22 avr. 2026 | 45,4922 £GB | 52,5000 € |
| 21 avr. 2026 | 45,5856 £GB | 52,4700 € |
| 20 avr. 2026 | 46,0681 £GB | 52,9900 € |
| 17 avr. 2026 | 46,3204 £GB | 53,2900 € |
| 16 avr. 2026 | 45,9847 £GB | 52,9400 € |
| 15 avr. 2026 | 45,8337 £GB | 52,8400 € |
| 14 avr. 2026 | 46,0461 £GB | 53,1500 € |
| 13 avr. 2026 | 45,9352 £GB | 52,9400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
3,08 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3620 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.