- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
- Exchange ticker: VUKE
- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,8 B | 56,8 B | 31 déc. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 31 déc. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,58357 % | Health Care | GB | 541 768 143,70 £GB | 3 928 703 |
| HSBC Holdings PLC | 8,37004 % | Financials | GB | 528 291 027,41 £GB | 45 006 903 |
| Shell PLC | 6,58024 % | Energy | GB | 415 324 514,60 £GB | 15 157 829 |
| Unilever PLC | 4,32812 % | Consumer Staples | GB | 273 177 521,43 £GB | 5 621 515 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,04997 % | Industrials | GB | 255 621 517,00 £GB | 22 227 958 |
| British American Tobacco PLC | 3,72267 % | Consumer Staples | GB | 234 963 032,08 £GB | 5 575 772 |
| GSK PLC | 3,02740 % | Health Care | GB | 191 079 994,47 £GB | 10 473 006 |
| BP PLC | 2,81828 % | Energy | GB | 177 880 791,34 £GB | 41 099 998 |
| Barclays PLC | 2,75027 % | Financials | GB | 173 588 469,72 £GB | 36 471 997 |
| Rio Tinto PLC | 2,57329 % | Basic Materials | GB | 162 417 799,62 £GB | 2 709 673 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 28 janv. 2026 | — | 50,9900 € |
| 27 janv. 2026 | 44,2301 £GB | 51,0300 € |
| 26 janv. 2026 | 43,9746 £GB | 50,9000 € |
| 23 janv. 2026 | 43,9517 £GB | 50,9400 € |
| 22 janv. 2026 | 43,9809 £GB | 50,7800 € |
| 21 janv. 2026 | 43,9291 £GB | 50,6400 € |
| 20 janv. 2026 | 43,8800 £GB | 50,5600 € |
| 19 janv. 2026 | 44,1773 £GB | 51,1900 € |
| 16 janv. 2026 | 44,3507 £GB | 51,4400 € |
| 15 janv. 2026 | 44,3667 £GB | 51,4300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
3,14 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3795 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.