- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
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- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 103 | 100 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 62,7 B | 62,7 B | 28 févr. 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 19,2 % | 19,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,21 % | 0,00 % | 0,21 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9,04064 % | Financials | GB | 642 841 536,06 £GB | 46 128 124 |
| AstraZeneca PLC | 8,80127 % | Health Care | GB | 625 821 476,74 £GB | 4 026 647 |
| Shell PLC | 6,71496 % | Energy | GB | 477 472 681,58 £GB | 15 535 145 |
| Unilever PLC | 4,42980 % | Consumer Staples | GB | 314 984 703,88 £GB | 5 761 564 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,27254 % | Industrials | GB | 303 801 997,17 £GB | 22 782 302 |
| British American Tobacco PLC | 3,72910 % | Consumer Staples | GB | 265 160 734,40 £GB | 5 714 671 |
| GSK PLC | 3,32262 % | Health Care | GB | 236 257 298,89 £GB | 10 734 089 |
| Rio Tinto PLC | 2,86481 % | Basic Materials | GB | 203 704 686,00 £GB | 2 777 160 |
| BP PLC | 2,82959 % | Energy | GB | 201 200 031,85 £GB | 42 122 900 |
| National Grid PLC | 2,60194 % | Utilities | GB | 185 012 917,83 £GB | 13 300 713 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 mars 2026 | — | 50,7000 € |
| 18 mars 2026 | 44,9292 £GB | 52,2400 € |
| 17 mars 2026 | 45,3576 £GB | 52,7300 € |
| 16 mars 2026 | 44,9833 £GB | 52,3300 € |
| 13 mars 2026 | 44,7379 £GB | 51,9600 € |
| 12 mars 2026 | 44,9283 £GB | 52,3000 € |
| 11 mars 2026 | 45,0246 £GB | 52,4000 € |
| 10 mars 2026 | 45,2802 £GB | 52,5800 € |
| 09 mars 2026 | 44,5734 £GB | 51,7700 € |
| 06 mars 2026 | 44,7265 £GB | 51,8400 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
2,85 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3620 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.