- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
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- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 53,8 B | 53,8 B | 30 sept. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 9,7 % | 9,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,74 % | 100,00 % | -0,26 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,26 % | 0,00 % | 0,26 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 7,91731 % | Financials | GB | 460 765 130,65 £GB | 44 092 357 |
| AstraZeneca PLC | 7,30245 % | Health Care | GB | 424 982 532,90 £GB | 3 800 595 |
| Shell PLC | 6,78024 % | Energy | GB | 394 591 323,92 £GB | 14 909 931 |
| Unilever PLC | 4,62537 % | Consumer Staples | GB | 269 183 508,00 £GB | 6 117 807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,39716 % | Industrials | GB | 255 902 633,70 £GB | 21 504 423 |
| British American Tobacco PLC | 3,44451 % | Consumer Staples | GB | 200 460 670,17 £GB | 5 078 811 |
| BP PLC | 2,95678 % | Energy | GB | 172 076 169,40 £GB | 40 417 186 |
| RELX PLC | 2,85090 % | Technology | GB | 165 914 308,65 £GB | 4 664 445 |
| GSK PLC | 2,77452 % | Health Care | GB | 161 469 100,19 £GB | 10 255 262 |
| BAE Systems PLC | 2,69711 % | Industrials | GB | 156 964 467,65 £GB | 7 623 335 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 12 nov. 2025 | 43,0155 £GB | 48,8700 € |
| 11 nov. 2025 | 42,9647 £GB | 48,9650 € |
| 10 nov. 2025 | 42,4769 £GB | 48,5350 € |
| 07 nov. 2025 | 42,0226 £GB | 47,8750 € |
| 06 nov. 2025 | 42,2538 £GB | 48,0450 € |
| 05 nov. 2025 | 42,3930 £GB | 48,3000 € |
| 04 nov. 2025 | 42,1234 £GB | 47,9850 € |
| 03 nov. 2025 | 42,0644 £GB | 48,1350 € |
| 31 oct. 2025 | 42,1334 £GB | 48,1450 € |
| 30 oct. 2025 | 42,3191 £GB | 48,2600 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
3,16 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3795 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3799 £GB | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.