- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
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- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,9 B | 56,9 B | 30 nov. 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 30 nov. 2025 | |
| 13,2 % | 13,2 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -7,5 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,73 % | 100,00 % | -0,27 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,27 % | 0,00 % | 0,27 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 8,72792 % | Health Care | GB | 531 095 145,30 £GB | 3 800 595 |
| HSBC Holdings PLC | 7,75473 % | Financials | GB | 471 876 404,61 £GB | 44 092 357 |
| Shell PLC | 6,82033 % | Energy | GB | 415 017 929,39 £GB | 14 909 931 |
| Unilever PLC | 4,56849 % | Consumer Staples | GB | 277 993 150,08 £GB | 6 117 807 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3,77431 % | Industrials | GB | 229 667 237,64 £GB | 21 504 423 |
| British American Tobacco PLC | 3,68995 % | Consumer Staples | GB | 224 534 234,31 £GB | 5 078 811 |
| GSK PLC | 3,01843 % | Health Care | GB | 183 671 742,42 £GB | 10 255 262 |
| BP PLC | 3,01683 % | Energy | GB | 183 574 858,81 £GB | 40 417 186 |
| Barclays PLC | 2,52884 % | Financials | GB | 153 880 186,04 £GB | 35 765 296 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2,41061 % | Financials | GB | 146 686 176,07 £GB | 152 575 594 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 déc. 2025 | 42,8450 £GB | 49,1300 € |
| 18 déc. 2025 | 42,5868 £GB | 48,8600 € |
| 17 déc. 2025 | 42,5370 £GB | 48,6850 € |
| 16 déc. 2025 | 42,1471 £GB | 48,3050 € |
| 15 déc. 2025 | 42,4382 £GB | 48,5400 € |
| 12 déc. 2025 | 41,9924 £GB | 47,9750 € |
| 11 déc. 2025 | 42,2266 £GB | 48,4550 € |
| 10 déc. 2025 | 42,0187 £GB | 48,3100 € |
| 09 déc. 2025 | 41,9604 £GB | 48,2350 € |
| 08 déc. 2025 | 41,9735 £GB | 48,3250 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
3,14 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3795 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.