- Ticker iNav Bloomberg: IVUKE
- Bloomberg: VUKE GY
- Exchange ticker: VUKE
- ISIN: IE00B810Q511
- MEX ID: VIBAAC
- Reuters: VUKE.DE
- SEDOL: BVGCSC4
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,1 B | 64,1 B | 31 janv. 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 janv. 2026 | |
| 10,8 % | 10,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -8,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,76 % | 100,00 % | -0,24 % |
| Guernesey | L'Europe | 0,24 % | 0,00 % | 0,24 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 8,88526 % | Financials | GB | 580 650 502,79 £GB | 45 172 748 |
| AstraZeneca PLC | 8,20618 % | Health Care | GB | 536 272 480,00 £GB | 3 943 180 |
| Shell PLC | 6,50454 % | Energy | GB | 425 070 414,78 £GB | 15 213 687 |
| Unilever PLC | 4,26557 % | Consumer Staples | GB | 278 754 570,77 £GB | 5 642 234 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,13425 % | Industrials | GB | 270 172 513,59 £GB | 22 309 869 |
| British American Tobacco PLC | 3,74744 % | Consumer Staples | GB | 244 894 744,40 £GB | 5 596 315 |
| GSK PLC | 3,01837 % | Health Care | GB | 197 250 136,47 £GB | 10 511 598 |
| BP PLC | 2,92769 % | Energy | GB | 191 324 164,81 £GB | 41 251 437 |
| Rio Tinto PLC | 2,80415 % | Basic Materials | GB | 183 250 488,66 £GB | 2 719 657 |
| Barclays PLC | 2,72350 % | Financials | GB | 177 980 151,49 £GB | 36 606 366 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 févr. 2026 | 46,1663 £GB | 53,0000 € |
| 18 févr. 2026 | 46,3009 £GB | 53,3400 € |
| 17 févr. 2026 | 45,7379 £GB | 52,5400 € |
| 16 févr. 2026 | 45,3800 £GB | 52,4100 € |
| 13 févr. 2026 | 45,2621 £GB | 52,2000 € |
| 12 févr. 2026 | 45,0711 £GB | 52,0000 € |
| 11 févr. 2026 | 45,3739 £GB | 52,3600 € |
| 10 févr. 2026 | 44,8613 £GB | 51,7300 € |
| 09 févr. 2026 | 45,0015 £GB | 51,9300 € |
| 06 févr. 2026 | 44,9306 £GB | 51,9800 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
3,05 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
| IncRevenusome | 0,2167 £GB | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
| IncRevenusome | 0,3795 £GB | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.