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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 102 | 100 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 63,1 B | 63,1 B | 31 mai 2026 |
| 16,2 x | 16,2 x | 31 mai 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 mai 2026 | |
| 11,9 % | 11,9 % | 31 mai 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -11,2 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 99,79 % | 100,00 % | -0,21 % |
| Guernesey, C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I., C.I. | L'Europe | 0,21 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | 9,45746 % | Financials | GB | 639 510 302,50 £GB | 45 889 086 |
| AstraZeneca PLC | 8,17627 % | Health Care | GB | 552 876 651,44 £GB | 4 005 772 |
| Shell PLC | 7,01340 % | Energy | GB | 474 243 964,86 £GB | 15 209 877 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4,48248 % | Industrials | GB | 303 103 775,47 £GB | 22 663 659 |
| British American Tobacco PLC | 3,81928 % | Consumer Staples | GB | 258 258 028,01 £GB | 5 625 311 |
| Unilever PLC | 3,56483 % | Consumer Staples | GB | 241 052 573,26 £GB | 5 731 841 |
| Rio Tinto PLC | 3,25542 % | Basic Materials | GB | 220 130 661,12 £GB | 2 762 684 |
| BP PLC | 3,23383 % | Energy | GB | 218 670 402,48 £GB | 41 906 938 |
| GSK PLC | 2,97127 % | Health Care | GB | 200 916 353,80 £GB | 10 678 520 |
| Barclays PLC | 2,51840 % | Financials | GB | 170 293 625,88 £GB | 37 186 074 |
-
Date de création
22 mai 2012
Date d’introduction en bourse
26 oct. 2017
| Date | NAV (GBP) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 44,8243 £GB | 51,6800 € |
| 18 juin 2026 | 44,9811 £GB | 51,8500 € |
| 17 juin 2026 | 45,8891 £GB | 52,9900 € |
| 16 juin 2026 | 45,8259 £GB | 52,9900 € |
| 15 juin 2026 | 45,5483 £GB | 52,7300 € |
| 12 juin 2026 | 45,7282 £GB | 52,9900 € |
| 11 juin 2026 | 44,9968 £GB | 52,1400 € |
| 10 juin 2026 | 44,7773 £GB | 51,8800 € |
| 09 juin 2026 | 44,6578 £GB | 51,7500 € |
| 08 juin 2026 | 45,2947 £GB | 52,3300 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
2,99 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4532 £GB | 18 juin 2026 | 19 juin 2026 | 01 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3620 £GB | 19 mars 2026 | 20 mars 2026 | 01 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2297 £GB | 18 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 31 déc. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3641 £GB | 18 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 01 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4017 £GB | 19 juin 2025 | 20 juin 2025 | 02 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3535 £GB | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2101 £GB | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3380 £GB | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5586 £GB | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
| IncRevenusome | 0,2193 £GB | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
Listed currencies: GBP, CHF, EUR, MXN
Devise de référence: GBP
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.