FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

Documents associés

NAV Cours ()

—

Valeur de marché ()

—

Nombre d’actions

—

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle), par l'acquisition physique de titres, et vise à reproduire la performance de l'Indice FTSE Emerging Index (l'« Indice »).
L'Indice est composé de titres de grandes et moyennes entreprises des marchés émergents.
Le Fonds s'efforce de : 1. Reproduire la performance de l'Indice en investissant, par l'acquisition physique de titres, dans tous ou pratiquement tous les titres composant l'Indice, dans les mêmes proportions que l'Indice. Lorsqu'il n'est pas possible de le reproduire entièrement, le Fonds recourt à un procédé d'échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s'écarter temporairement de cette politique d'investissement pour éviter les pertes.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

22 mai 2012

Date d’introduction en bourse

23 mai 2012

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Indicateur de risque

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Méthode d’investissement

Physique

Ticker de l’indice

TAWALENU

Indice de référence

FTSE Emerging Index

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Domicile

Irlande

Entité juridique

Vanguard Funds PLC

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 juil. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	2 306	2 290	30 juin 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	41,0 B	41,5 B	31 juil. 2026
	16,4 x	16,4 x	31 juil. 2026
	2,6 x	2,6 x	31 juil. 2026
	17,3 %	17,3 %	31 juil. 2026
	14,8 %	14,8 %	31 juil. 2026
Taux de rotation du portefeuille	-20,8 %	—	30 juin 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 30 juin 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Taïwan	Marchés émergents	33,78 %	33,82 %	-0,04 %
Chine	Marchés émergents	26,14 %	26,18 %	-0,04 %
Inde	Marchés émergents	16,02 %	15,95 %	0,07 %
Brésil	Marchés émergents	4,22 %	4,22 %	0,00 %
Afrique du Sud	Marchés émergents	3,72 %	3,72 %	0,00 %
Arabie Saoudite	Marchés émergents	3,20 %	3,20 %	0,00 %
Mexique	Marchés émergents	2,24 %	2,25 %	-0,01 %
Émirats Arabes Unis	Marchés émergents	1,61 %	1,61 %	0,00 %
Malaisie	Marchés émergents	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Thaïlande	Marchés émergents	1,53 %	1,53 %	0,00 %
Turquie	Marchés émergents	1,03 %	1,03 %	0,00 %
Grèce	L'Europe	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Chili	Marchés émergents	0,69 %	0,69 %	0,00 %
Koweit	Marchés émergents	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Indonésie	Marchés émergents	0,64 %	0,63 %	0,01 %

Informations sur les positions

Au 31 juil. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16,98565 %	Technology	TW	1 013 424 750,15 $US	13 506 340
Tencent Holdings Ltd	3,52822 %	Technology	HK	210 506 097,74 $US	3 473 705
Alibaba Group Holding Ltd	2,54215 %	Consumer Discretionary	HK	151 673 783,16 $US	10 165 514
MediaTek Inc	1,50536 %	Technology	TW	89 815 476,19 $US	816 525
China Construction Bank Corp	0,96645 %	Financials	HK	57 661 947,70 $US	49 094 672
Delta Electronics Inc	0,91119 %	Industrials	TW	54 364 992,73 $US	1 071 355
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,88030 %	Technology	TW	52 521 856,54 $US	6 776 263
Reliance Industries Ltd	0,85798 %	Energy	IN	51 190 347,17 $US	3 734 766
HDFC Bank Ltd	0,83219 %	Financials	IN	49 651 276,82 $US	6 332 255
ICICI Bank Ltd	0,74308 %	Financials	IN	44 334 897,35 $US	2 947 063

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (USD)

82,64 $US

Modifier

-0,27 $US-0,32 %

À la clôture 14 août 2026

Valeur de marché (EUR)

71,40 €

Modifier

-0,54 €-0,75 %

À la clôture 14 août 2026

NAV maximale sur 52 semaines

84,09 $US

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché maximale sur 52 semaines

73,76 €

À la clôture 16 août 2026

NAV minimale sur 52 semaines

70,08 $US

À la clôture 16 août 2026

Valeur de marché minimale sur 52 semaines

60,27 €

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

14,01 $US

Modifier

+16,66 %

À la clôture 16 août 2026

Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines

13,49 €

Modifier

+18,29 %

À la clôture 16 août 2026

Actions en circulation

44 596 247

À la clôture 31 juil. 2026

Performance historique

Date	NAV (USD)	Prix du marché (EUR)
14 août 2026	82,6416 $US	71,4000 €
13 août 2026	82,9107 $US	71,9400 €
12 août 2026	82,9203 $US	72,0000 €
11 août 2026	82,7275 $US	71,9300 €
10 août 2026	83,2508 $US	71,9800 €
07 août 2026	82,5437 $US	72,1500 €
06 août 2026	82,4800 $US	71,8100 €
05 août 2026	82,9981 $US	71,8600 €
04 août 2026	81,7333 $US	71,6600 €
03 août 2026	81,8557 $US	70,7000 €

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,5710 $US	18 juin 2026	19 juin 2026	01 juil. 2026
IncRevenusome	0,2624 $US	19 mars 2026	20 mars 2026	01 avr. 2026
IncRevenusome	0,3273 $US	18 déc. 2025	19 déc. 2025	31 déc. 2025
IncRevenusome	0,5306 $US	18 sept. 2025	19 sept. 2025	01 oct. 2025
IncRevenusome	0,5803 $US	19 juin 2025	20 juin 2025	02 juil. 2025
IncRevenusome	0,3174 $US	20 mars 2025	21 mars 2025	02 avr. 2025
IncRevenusome	0,1657 $US	12 déc. 2024	13 déc. 2024	27 déc. 2024
IncRevenusome	0,6505 $US	12 sept. 2024	13 sept. 2024	25 sept. 2024
IncRevenusome	0,4886 $US	13 juin 2024	14 juin 2024	26 juin 2024
IncRevenusome	0,1507 $US	14 mars 2024	15 mars 2024	27 mars 2024

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Listed currencies: USD, GBP, CHF, EUR, MXN

Devise de référence: USD

Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Informations sur le fonds

Performance

Risque et volatilité

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Allocation du marché

Informations sur les positions

Prix et distributions

Cours

Performance historique

Historique des distributions

Informations d'achat

Currencies and stock exchanges

Codes du fonds